Lattice Strategies Trust (ROUS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047586 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $586.8M
- الممتلكات
- 322
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 194,8
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$33.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$33.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 322 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $226K | 0,04 | 1963 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $211K | 0,04 | 2619 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $192K | 0,03 | 2555 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $192K | 0,03 | 765 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $184K | 0,03 | 730 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $163K | 0,03 | 2446 | EC | US |
| Linde PLC | — | $159K | 0,03 | 318 | EC | IE |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $159K | 0,03 | 1190 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $157K | 0,03 | 617 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $148K | 0,03 | 1423 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $143K | 0,02 | 472 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $138K | 0,02 | 5 | DE | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $131K | 0,02 | 6063 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $123K | 0,02 | 599 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $122K | 0,02 | 1273 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $111K | 0,02 | 4794 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $105K | 0,02 | 1159 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $92K | 0,02 | 1177 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $88K | 0,01 | 1136 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $87K | 0,01 | 1785 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $85K | 0,01 | 626 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $53K | 0,01 | 618 | EC | US |
الصفحة 7
من 7
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
21,9%
Industrials
14,0%
Healthcare
10,3%
Retail
8,7%
Communication Services
6,5%
Financials
4,8%
Utilities
4,0%
Communications
3,6%
Financial Services
3,4%
Energy
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,1%
Materials
2,0%
Telecommunication
2,0%
Logistics & Transportation
1,7%
Consumer products
0,8%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
أخرى/غير معينة
6,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 77 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $81769474 | 24,27% | 1213197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $53982210 | 16,03% | 800923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $52292680 | 15,52% | 775856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17524055 | 5,20% | 263718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12331000 | 3,66% | 182951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $8258530 | 2,45% | 122530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7488544 | 2,22% | 111106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7172641 | 2,13% | 106419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7100310 | 2,11% | 105346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6811240 | 2,02% | 101057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $5781987 | 1,72% | 85786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4765566 | 1,41% | 70706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $4589131 | 1,36% | 68129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4583191 | 1,36% | 85364 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4340486 | 1,29% | 64399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $4231372 | 1,26% | 62780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3803576 | 1,13% | 56433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3604657 | 1,07% | 53482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3459738 | 1,03% | 51331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $3436390 | 1,02% | 50985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3270564 | 0,97% | 48525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3155390 | 0,94% | 46803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $3119087 | 0,93% | 54254 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2923963 | 0,87% | 43382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2658318 | 0,79% | 39440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2078009 | 0,62% | 30831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $1976669 | 0,59% | 36816 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $1949343 | 0,58% | 28922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1860240 | 0,55% | 27600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $1329528 | 0,39% | 19726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1143576 | 0,34% | 16967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1127804 | 0,33% | 16733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $961305 | 0,29% | 14263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $920397 | 0,27% | 13656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $817374 | 0,24% | 12127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $731528 | 0,22% | 10854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $702418 | 0,21% | 10422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $636728 | 0,19% | 9447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $537582 | 0,16% | 7976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $470232 | 0,14% | 6977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $450299 | 0,13% | 6681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $435249 | 0,13% | 6458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $423897 | 0,13% | 6289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420857 | 0,12% | 6244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $413904 | 0,12% | 6141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $369824 | 0,11% | 5487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $362545 | 0,11% | 5379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $356443 | 0,11% | 6200 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $334051 | 0,10% | 4956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $318379 | 0,09% | 4724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $287711 | 0,09% | 4269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $276529 | 0,08% | 4134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $273172 | 0,08% | 4053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $258142 | 0,08% | 3830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $236835 | 0,07% | 4409 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233014 | 0,07% | 3471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $223123 | 0,07% | 3310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $208741 | 0,06% | 3097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $179588 | 0,05% | 2665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $178610 | 0,05% | 2650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $171968 | 0,05% | 2551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $145069 | 0,04% | 2152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $115568 | 0,03% | 1715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $93888 | 0,03% | 1393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $91934 | 0,03% | 1364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $75016 | 0,02% | 1113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67379 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $38264 | 0,01% | 570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $36723 | 0,01% | 622 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26151 | 0,01% | 388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $23658 | 0,01% | 351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $18598 | 0,01% | 315 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7684 | 0,00% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2498 | 0,00% | 37068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $2493 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1283 | 0,00% | 19042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First PREMIER Bank | $431 | 0,00% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST | $589.7M |
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| SETM SPROTT FUNDS TRUST | $574.9M |