توزيع القطاعات

04
Financials 17,5%
Communication Services 1,9%
Retail 1,5%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Technology 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 75,1%

المحفظة الكاملة 236 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28950079 10,74% 47275 $3238632 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24605923 9,13% 48969 $225473 هبوط ×3
MOAT VanEck ETF Trust $16665940 6,18% 168156 $1328462 صعود ×3
SGOV iShares Trust $13475282 5,00% 133816 $-1405721 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11328625 4,20% 23620 $1113074 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9309610 3,45% 31693 $720504 صعود ×1
EES WisdomTree Trust $7493320 2,78% 134121 $629015 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7262074 2,69% 22129 $767394 صعود ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7152217 2,65% 79851 $37792 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $6575873 2,44% 20083 $188203 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6387214 2,37% 274365 $532043 صعود ×2
USMV iShares Trust $6084676 2,26% 63955 $86709 صعود ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5784005 2,14% 127093 $413062 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5580706 2,07% 81634 $385410 هبوط ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $4915684 1,82% 105374 $236049 هبوط ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3871130 1,44% 15224 $413481 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3729000 1,38% 17867 $284970 صعود ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3522879 1,31% 102738 $53945 صعود ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3501927 1,30% 48342 $183502 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3068306 1,14% 13862 $-31875 هبوط ×1
IVV iShares Trust $3025298 1,12% 4520 $195378 هبوط ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2782469 1,03% 110723 $285518 صعود ×1
V Visa Inc. $2669589 0,99% 7727 $-70704
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2650262 0,98% 1378 $-276759 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2586768 0,96% 10639 $742123 صعود ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2481384 0,92% 53010 $273791 صعود ×1
DLS WisdomTree Trust $2326622 0,86% 29262 $134236 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2209281 0,82% 7583 $-118771
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2152516 0,80% 15100 $58216 هبوط ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2074106 0,77% 40637 $-34638 هبوط ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2066099 0,77% 64425 $155122 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2060798 0,76% 27710 $61553 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1984742 0,74% 27018 $355945 صعود ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1981611 0,73% 17938 $165747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1633881 0,61% 8700 $409249 صعود ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1597915 0,59% 27783 $-35736
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1568808 0,58% 23314 $72920 هبوط ×3
EFAV iShares Trust $1552769 0,58% 18304 $2998 هبوط ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1545183 0,57% 15160 $41326 صعود ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1539236 0,57% 49051 $228776 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1503141 0,56% 10664 $92610 صعود ×3
SPBO SPDR SERIES TRUST $1491812 0,55% 50348 $183163 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1458891 0,54% 5940 $319820
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1250122 0,46% 9072 $84189
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1221043 0,45% 14718 $720 هبوط ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1175643 0,44% 16342 $135858 صعود ×3
MOTI VanEck ETF Trust $1174572 0,44% 31685 $73082 هبوط ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1112487 0,41% 23225 $37634
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1068961 0,40% 5732 $55887
HEFA iShares Trust $1064670 0,39% 26879 $45452 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1058430 0,39% 22539 $116568 صعود ×1
IJH iShares Trust $1048672 0,39% 16069 $49933 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991874 0,37% 1915 $45303 صعود ×1
MTUM iShares Trust $963739 0,36% 3758 $35863 هبوط ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $926341 0,34% 10939 $48816 هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $888940 0,33% 27919 $101982 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $863351 0,32% 22384 $506922 صعود ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $814315 0,30% 16898 $3042
EEMV iShares, Inc. $805768 0,30% 12624 $-5838 هبوط ×3
DINT Davis Fundamental ETF Trust $804552 0,30% 28755 $85578 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $798467 0,30% 14822 $22436 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $788963 0,29% 3656 $55552 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 084990175) $751045 0,28% 1 $25345
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $749420 0,28% 17514 $-573 هبوط ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $727183 0,27% 11000 $-32917
DGS WisdomTree Trust $651111 0,24% 11403 $21209
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $646782 0,24% 340 $-28812 هبوط ×1
IJR iShares Trust $594355 0,22% 5002 $27977 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $583745 0,22% 3055 $-169846 هبوط ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $564389 0,21% 13199 $6599
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $534090 0,20% 102 $-48058
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $513211 0,19% 3400 $49315
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503271 0,19% 6075 $10542
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $489660 0,18% 2000 $-77100
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $484016 0,18% 4050 $7656 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $483848 0,18% 6649 $69216
AAPL Apple Inc. - Common Stock $476413 0,18% 1871 $92540
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $473148 0,18% 2510 $-171846 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $471647 0,17% 9297 $-25585 هبوط ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $446284 0,17% 4790 $-863
MCO Moody's Corporation Common Stock $434897 0,16% 900 $-22284
ITOT iShares Trust $413646 0,15% 2840 $30132
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $403495 0,15% 9181 $219 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $399319 0,15% 7370 $34912 صعود ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $375125 0,14% 4700 $-103243 هبوط ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $367906 0,14% 3333 $18851 صعود ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $356443 0,13% 6200 $23573
CWB SPDR SERIES TRUST $353222 0,13% 3903 $30600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $352088 0,13% 3075 $-29243
SUB iShares Trust $351706 0,13% 3294 $1507 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G42089113) $330742 0,12% 3460 $-34426
DFUV Dimensional ETF Trust $328394 0,12% 7348 $17710
QLTA iShares Trust $319902 0,12% 6600 $28078 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $289717 0,11% 11225 $5163
MA Mastercard Incorporated Common Stock $289341 0,11% 500 $7591
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $285938 0,11% 3000 $10640
RODM Lattice Strategies Trust $283916 0,11% 7992 $11389
VV VANGUARD INDEX FUNDS $283854 0,11% 922 $21129 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $277775 0,10% 1250 $30512
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $273628 0,10% 1442 $11482

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $28950079 10,74% بزيادة ×3
MOAT $16665940 6,18% بزيادة ×3
VTI $7262074 2,69% بزيادة ×3
VIGI $7152217 2,65% بزيادة ×3
USMV $6084676 2,26% بزيادة ×3
HTRB $3522879 1,31% بزيادة ×3
DFEM $2066099 0,77% بزيادة ×3
VXUS $1984742 0,74% بزيادة ×3
VTES $1545183 0,57% بزيادة ×3
VYM $1503141 0,56% بزيادة ×3
DCOR $1175643 0,44% بزيادة ×3
XLF $798467 0,30% بزيادة ×3
IVOO $367906 0,14% بزيادة ×3
ROSC $220118 0,08% بزيادة ×3
AGG $188570 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HECA $38150 1396 0,01%
FELC $21393 574 0,01%
IWB $8041 22 0,00%
FSMD $5545 126 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$3.2M
SGOV تقليص -14K -$1.4M
MOAT تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
VUG تم الشراء أكثر +318 +$1.1M
VTI تم الشراء أكثر +760 +$767K
GOOGL تم الشراء أكثر +190 +$742K
VO تم الشراء أكثر +999 +$721K
EES تقليص -579 +$629K
SCHF تم الشراء أكثر +9K +$532K
DFAC تم الشراء أكثر +12K +$507K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 2200 $772684 لم يعد يتم تتبعه
CFRUY 30 يونيو، 2025 31100 $546116 لم يعد يتم تتبعه
WDAY 30 سبتمبر، 2025 280 $67200 -22,7%
JPM 30 سبتمبر، 2025 200 $57982 5,4%
TXN 30 سبتمبر، 2025 250 $51905 59,9%
BK 30 سبتمبر، 2025 550 $50111 لم يعد يتم تتبعه
FNB 30 سبتمبر، 2025 2349 $34252 8,3%
RTX 30 سبتمبر، 2025 210 $30664 10,4%
PEP 30 سبتمبر، 2025 200 $26408 -10,4%
CABO 30 يونيو، 2025 95 $25248 -91,0%
UNH 30 يونيو، 2025 47 $24616 19,2%
LUV 30 يونيو، 2025 628 $21088 30,9%
ADM 30 سبتمبر، 2025 350 $18473 34,7%
SPTI 30 يونيو، 2025 590 $16862
LAD 30 يونيو، 2025 54 $15851 -8,9%
NDIV 30 سبتمبر، 2025 500 $13888
SWKS 30 يونيو، 2025 213 $13766 14,1%
ZD 30 يونيو، 2025 350 $13153 82,4%
T 30 سبتمبر، 2025 450 $13023 -14,0%
PYPL 30 يونيو، 2025 167 $10897 -29,0%
SNDK 30 يونيو، 2025 205 $9760 3692,7%
FMC 30 يونيو، 2025 217 $9155 -79,8%
MBB 30 يونيو، 2025 34 $3189
KHC 30 يونيو، 2025 95 $2891 -14,1%
BIL 30 سبتمبر، 2025 26 $2385
VGT 30 يونيو، 2025 2 $1085
PARAA 30 سبتمبر، 2025 8 $185 لم يعد يتم تتبعه