Listed Funds Trust (UMMA)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000074340 · عرض على SEC EDGAR ↗
$37,31
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,49 (+1,34%)
تغير اليوم الواحد
$25,82 – $38,25
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $280.5M
- الممتلكات
- 95
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,77%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,0
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UMMA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,27% | — |
| 3M | ▲ +16,27% | — |
| 6M | ▲ +11,29% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +26,01% | — |
| 1Y | ▲ +41,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +58,77% | — |
- تقلب 1 سنة
- 29,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$10.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$23.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$66.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 95 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meituan | — | $1.3M | 0,45 | 134176 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $1.2M | 0,43 | 63220 | EC | SE |
| Goodman Group | — | $1.2M | 0,43 | 52485 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0,42 | 10567 | EC | CA |
| FANUC Corp | — | $1.2M | 0,42 | 23634 | EC | JP |
| Legrand SA | — | $1.1M | 0,41 | 6666 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | — | $1.1M | 0,40 | 7622 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $1.1M | 0,40 | 1734 | EC | CH |
| Ferrari NV | — | $1.0M | 0,37 | 3017 | EC | IT |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0,37 | 35796 | EC | CN |
| Disco Corp | — | $1.0M | 0,36 | 2482 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $1.0M | 0,36 | 495 | EC | CA |
| BYD Co Ltd | — | $1.0M | 0,36 | 87038 | EC | CN |
| Haleon PLC | — | $1.0M | 0,36 | 221582 | EC | GB |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $978K | 0,35 | 15803 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | — | $967K | 0,34 | 23411 | EC | JP |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $960K | 0,34 | 13045 | EC | JP |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $942K | 0,34 | 6307 | EC | CA |
| Fujitsu Ltd | — | $913K | 0,33 | 43159 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $883K | 0,31 | 24514 | EC | SE |
| NEC Corp | — | $882K | 0,31 | 34209 | EC | JP |
| UCB SA | — | $872K | 0,31 | 2968 | EC | BE |
| adidas AG | — | $863K | 0,31 | 4437 | EC | DE |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $840K | 0,30 | 6567 | EC | CA |
| CSL Ltd | — | $829K | 0,30 | 11919 | EC | AU |
| Alcon AG | — | $824K | 0,29 | 12365 | EC | CH |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $819K | 0,29 | 48289 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | — | $815K | 0,29 | 20585 | EC | ZA |
| Experian PLC | — | $789K | 0,28 | 22740 | EC | IE |
| Sika AG | — | $784K | 0,28 | 3996 | EC | CH |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $767K | 0,27 | 15472 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $735K | 0,26 | 198 | EC | CH |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $709K | 0,25 | 14947 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $706K | 0,25 | 11048 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $668K | 0,24 | 32004 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924229 | $666K | 0,24 | 39172 | EC | SE |
| Canon Inc | — | $610K | 0,22 | 22973 | EC | JP |
| Denso Corp | — | $594K | 0,21 | 49572 | EC | JP |
| Terumo Corp | — | $571K | 0,20 | 37849 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | — | $414K | 0,15 | 5811 | EC | NL |
| Roche Holding AG | — | $299K | 0,11 | 693 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $262K | 0,09 | 22 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $244K | 0,09 | 2 | EC | CH |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 122 | DE | CA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 224 | EC | RU |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
10,9%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
أخرى/غير معينة
82,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5061534 | 16,05% | 128221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4501766 | 14,27% | 114041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3209831 | 10,18% | 81313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1905182 | 6,04% | 48263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1890254 | 5,99% | 50186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879997 | 5,96% | 47625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1443592 | 4,58% | 36570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1029927 | 3,27% | 26095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932201 | 2,96% | 23615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678397 | 2,15% | 17793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651985 | 2,07% | 16233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580844 | 1,84% | 15005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574650 | 1,82% | 15267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572940 | 1,82% | 14514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $492527 | 1,56% | 12477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442712 | 1,40% | 11215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429573 | 1,36% | 10882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412672 | 1,31% | 10454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407453 | 1,29% | 10322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373039 | 1,18% | 9450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364480 | 1,16% | 9233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337025 | 1,07% | 8538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335598 | 1,06% | 8502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295411 | 0,94% | 7483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280667 | 0,89% | 7110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266140 | 0,84% | 6742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257456 | 0,82% | 6522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230974 | 0,73% | 5851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222048 | 0,70% | 8057 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211189 | 0,67% | 5350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157822 | 0,50% | 3998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157111 | 0,50% | 3980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127938 | 0,41% | 3241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $117838 | 0,37% | 3980 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112780 | 0,36% | 2857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89000 | 0,28% | 2248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78310 | 0,25% | 2010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68223 | 0,22% | 1732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64147 | 0,20% | 1625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54554 | 0,17% | 1382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47533 | 0,15% | 1204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47449 | 0,15% | 1202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47142 | 0,15% | 1210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36278 | 0,12% | 919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $29212 | 0,09% | 740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19520 | 0,06% | 513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4816 | 0,02% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3375 | 0,01% | 85509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $1224 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0,00% | 5 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| BTAL AGF Investments Trust | $282.9M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |