UMMA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,82%▼ -1,42%
3M▲ +14,70%▲ +15,61%
6M▲ +14,70%▲ +15,61%
منذ بداية العام▲ +24,32%▲ +25,30%
1Y▲ +33,55%▲ +34,63%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +56,63%▲ +61,00%
تقلب 1 سنة29,67%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,80

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$10.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$23.8M
آخر 12 شهرًا +$66.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 95 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Meituan · $1.3M 0,45 134176 EC CN
Atlas Copco AB W1R924252 $1.2M 0,43 63220 EC SE
Goodman Group · $1.2M 0,43 52485 EC AU
Cameco Corp 13321L108 $1.2M 0,42 10567 EC CA
FANUC Corp · $1.2M 0,42 23634 EC JP
Legrand SA · $1.1M 0,41 6666 EC FR
Daikin Industries Ltd · $1.1M 0,40 7622 EC JP
Lonza Group AG · $1.1M 0,40 1734 EC CH
Ferrari NV · $1.0M 0,37 3017 EC IT
JD.com Inc 47215P106 $1.0M 0,37 35796 EC CN
Disco Corp · $1.0M 0,36 2482 EC JP
Constellation Software Inc/Can 21037X100 $1.0M 0,36 495 EC CA
BYD Co Ltd · $1.0M 0,36 87038 EC CN
Haleon PLC · $1.0M 0,36 221582 EC GB
Reckitt Benckiser Group PLC · $978K 0,35 15803 EC GB
Komatsu Ltd · $967K 0,34 23411 EC JP
Otsuka Holdings Co Ltd · $960K 0,34 13045 EC JP
Waste Connections Inc 94106B101 $942K 0,34 6307 EC CA
Fujitsu Ltd · $913K 0,33 43159 EC JP
Assa Abloy AB · $883K 0,31 24514 EC SE
NEC Corp · $882K 0,31 34209 EC JP
UCB SA · $872K 0,31 2968 EC BE
adidas AG · $863K 0,31 4437 EC DE
Dollarama Inc 25675T107 $840K 0,30 6567 EC CA
CSL Ltd · $829K 0,30 11919 EC AU
Alcon AG · $824K 0,29 12365 EC CH
Daiichi Sankyo Co Ltd · $819K 0,29 48289 EC JP
Gold Fields Ltd · $815K 0,29 20585 EC ZA
Experian PLC · $789K 0,28 22740 EC IE
Sika AG · $784K 0,28 3996 EC CH
Chugai Pharmaceutical Co Ltd · $767K 0,27 15472 EC JP
Givaudan SA · $735K 0,26 198 EC CH
Trip.com Group Ltd 89677Q107 $709K 0,25 14947 EC SG
Amadeus IT Group SA · $706K 0,25 11048 EC ES
FUJIFILM Holdings Corp · $668K 0,24 32004 EC JP
Atlas Copco AB W1R924229 $666K 0,24 39172 EC SE
Canon Inc · $610K 0,22 22973 EC JP
Denso Corp · $594K 0,21 49572 EC JP
Terumo Corp · $571K 0,20 37849 EC JP
Wolters Kluwer NV · $414K 0,15 5811 EC NL
Roche Holding AG · $299K 0,11 693 EC CH
Chocoladefabriken Lindt & Spru · $262K 0,09 22 EC CH
Chocoladefabriken Lindt & Spru · $244K 0,09 2 EC CH
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 $0 0,00 122 DE CA
LUKOIL PJSC 69343P105 $0 0,00 224 EC RU

التوزيعات 17 دفعة

08
0,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,1510
25 يونيو، 2026$0,0040
26 مارس، 2026$0,1200
24 ديسمبر، 2025$0,0040
24 سبتمبر، 2025$0,2300
25 يونيو، 2025$0,0080
26 مارس، 2025$0,0600
24 ديسمبر، 2024$0,0040
26 سبتمبر، 2024$0,1450
27 يونيو، 2024$0,0050
27 مارس، 2024$0,0600
27 ديسمبر، 2023$0,0530
28 يونيو، 2023$0,0760
29 مارس، 2023$0,1190
28 ديسمبر، 2022$0,0050
28 سبتمبر، 2022$0,2130
29 مارس، 2022$0,1250

الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RFG Advisory, LLC $5061534 14,41% 128221 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4501766 12,82% 114041 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3480117 9,91% 88159 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3209831 9,14% 81313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $1905182 5,42% 48263 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1890254 5,38% 50186 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1879997 5,35% 47625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1443592 4,11% 36570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1029927 2,93% 26095 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageOak Financial, LLC $932201 2,65% 23615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kaizen Financial Strategies $678397 1,93% 17793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Purpose Unlimited Inc. $654109 1,86% 16286 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $580844 1,65% 15005 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $574650 1,64% 15267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quadrature Capital Ltd $572940 1,63% 14514 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $492527 1,40% 12477 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $442712 1,26% 11215 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $429573 1,22% 10882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $412672 1,18% 10454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $407453 1,16% 10322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Y.D. More Investments Ltd $373039 1,06% 9450 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisors, LLC $364480 1,04% 9233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $337025 0,96% 8538 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $335598 0,96% 8502 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $295411 0,84% 7483 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freedom Investment Management, Inc. $280667 0,80% 7110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $266140 0,76% 6742 الأسهم 30 يونيو، 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $257456 0,73% 6522 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $230974 0,66% 5851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vishria Bird Financial Group, LLC $222048 0,63% 8057 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Sepio Capital, LP $211189 0,60% 5350 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $162124 0,46% 4107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence Capital Advisors, LLC $157822 0,45% 3998 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $157111 0,45% 3980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $127938 0,36% 3241 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $117838 0,34% 3980 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFP Advisors, Inc $112780 0,32% 2857 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $92000 0,26% 2331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $78310 0,22% 2010 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $68223 0,19% 1732 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $54554 0,16% 1382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47533 0,14% 1204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $47449 0,14% 1202 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $47142 0,13% 1210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Center for Financial Services $36278 0,10% 919 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $34975 0,10% 886 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $19520 0,06% 513 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3375 0,01% 85509 الأسهم 30 يونيو، 2026
NVWM, LLC $1224 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $153 0,00% 5 الأسهم 31 مارس، 2026
FMR LLC $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
PKB Invesco Building & Construction… $279.7M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $277.7M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $277.2M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M