توزيع القطاعات

04
Technology 6,2%
Financials 2,1%
Industrials 1,8%
Communication Services 1,5%
Retail 0,8%
Healthcare 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 85,5%

المحفظة الكاملة 165 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $90471177 12,47% 121150 $12141861 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $77052495 10,62% 112189 $15325710 صعود ×6
IJR iShares Trust $55850326 7,70% 376578 $10213773 صعود ×6
EFA iShares Trust $51251764 7,07% 493375 $3728828 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47336617 6,53% 64281 $10015964 هبوط ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37330305 5,15% 123215 $8183981 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $30907853 4,26% 43944 $3601498 هبوط ×4
IJH iShares Trust $24892320 3,43% 322816 $4692195 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19770057 2,73% 68323 $2433846 صعود ×2
ICF iShares Trust $15654374 2,16% 231471 $1111205 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13872517 1,91% 194702 $1644575 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $13716545 1,89% 86797 $3866136 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13273998 1,83% 222382 $980357 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11014568 1,52% 9542 $7673635 هبوط ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10865720 1,50% 70424 $600267 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10269004 1,42% 131806 $306814 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10157189 1,40% 132427 $657413 صعود ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8225811 1,13% 99986 $-44821 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $7881662 1,09% 177675 $978694 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $7026072 0,97% 44952 $-2240975 هبوط ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6653178 0,92% 39118 $37138 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6388974 0,88% 31931 $825266 صعود ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6162334 0,85% 11796 $703726 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5565226 0,77% 18360 $743766 هبوط ×1
USHY iShares Trust $5516897 0,76% 149025 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5209029 0,72% 54019 $-1108159 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4629812 0,64% 12955 $904644 صعود ×3
IEFA iShares Trust $4151910 0,57% 42989
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3968788 0,55% 50219 $848509 صعود ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3080252 0,42% 105525 $372199 هبوط ×3
MUB iShares Trust $3056363 0,42% 28400 $348374 صعود ×6
HYG iShares Trust $2931258 0,40% 36654 $-1280127 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2863457 0,39% 8748 $277984 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2847278 0,39% 11147 $1331620
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2789361 0,38% 20402 $-672042
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2749277 0,38% 134967 $351678 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2681194 0,37% 11249 $348685 صعود ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $2568000 0,35% 44529 $436574 صعود ×1
IWF iShares Trust $2527987 0,35% 20359 $357393 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2362991 0,33% 6335 $38677 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2295996 0,32% 28497 $256450 صعود ×3
IWM iShares Trust $2260099 0,31% 7522 $393702 هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $2229144 0,31% 40523 $265422
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2210256 0,30% 4417 $639407 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2206740 0,30% 6471 $1169309
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2050493 0,28% 10221 $185957
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1953092 0,27% 5278 $231506 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1801628 0,25% 48904 $132388 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1786948 0,25% 3172 $-27958
SUB iShares Trust $1769963 0,24% 16624 $105273 صعود ×5
IWR iShares Trust $1727285 0,24% 15657 $178098 هبوط ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1711789 0,24% 24489 $182444
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1696802 0,23% 4802 $319229
MS Morgan Stanley Common Stock $1595393 0,22% 7632 $339395
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1559444 0,21% 8620 $134213
AXP American Express Company Common Stock $1437126 0,20% 4249 $141253 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1337762 0,18% 26548 $227255 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1323375 0,18% 5259 $257674 صعود ×1
IVW iShares Trust $1286454 0,18% 9354 $228454
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1252967 0,17% 2979 $145524
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1231598 0,17% 52010 $21661 هبوط ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1219353 0,17% 14155 $177303 صعود ×1
IWB iShares Trust $1217822 0,17% 2974 $158807 صعود ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1217667 0,17% 9208 $207734 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1213891 0,17% 5130 $206780 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1208233 0,17% 4757 $38738 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1191674 0,16% 5601 $148116 صعود ×2
ITOT iShares Trust $1163706 0,16% 7084 $163224 صعود ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1053826 0,15% 4337 $112187 صعود ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $1035230 0,14% 12634 $139353
DFIV Dimensional ETF Trust $1034591 0,14% 19152 $23748
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1030555 0,14% 2818 $178925
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1023890 0,14% 1095 $-66707
DFAS Dimensional ETF Trust $1020481 0,14% 12394 $159378 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $990621 0,14% 8434 $343948 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $983533 0,14% 820 $231161 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $977729 0,13% 7609 $62468
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $977357 0,13% 2020 $378508
USB U.S. Bancorp Common Stock $943206 0,13% 15616 $131018
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $896984 0,12% 2543 $40787 هبوط ×2
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $886814 0,12% 61842 $310447
C Citigroup, Inc. Common Stock $867533 0,12% 6198 $164569
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $867515 0,12% 5999 $155854
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $820375 0,11% 3016 $88619
IEMG iShares, Inc. $780642 0,11% 9423 $56186 هبوط ×2
IJK iShares Trust $691326 0,10% 5884 $99347 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $667398 0,09% 11713 $96560 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $660851 0,09% 5835 $-64263
IYW iShares Trust $632986 0,09% 2510 $177962 صعود ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $627980 0,09% 1826 $241976 صعود ×1
SGOV iShares Trust $615193 0,08% 6111 $-7187 هبوط ×6
MO Altria Group, Inc. $613374 0,08% 8525 $50809
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $592527 0,08% 7172 $105190 صعود ×1
IJJ iShares Trust $592134 0,08% 4008 $61133
IDEV iShares Trust $543990 0,07% 6112 $37378 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $504394 0,07% 17139 $37218 هبوط ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $501279 0,07% 6088 $87857 صعود ×1
IVE iShares Trust $482648 0,07% 2126 $33872 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $473633 0,07% 4921 $11215 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $461049 0,06% 1390 $12385

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $77052495 10,62% بزيادة ×6
IJR $55850326 7,70% بزيادة ×6
EFA $51251764 7,07% بزيادة ×3
QQQM $37330305 5,15% بزيادة ×3
IJH $24892320 3,43% بزيادة ×6
BIV $10157189 1,40% بزيادة ×6
NVDA $6388974 0,88% بزيادة ×3
GOOGL $4629812 0,64% بزيادة ×3
VCSH $3968788 0,55% بزيادة ×5
MUB $3056363 0,42% بزيادة ×6
BKLN $2749277 0,38% بزيادة ×5
VO $2295996 0,32% بزيادة ×3
SUB $1769963 0,24% بزيادة ×5
ESGV $1217667 0,17% بزيادة ×3
ITOT $1163706 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
USHY $5516897 149025 0,76%
IEFA $4151910 42989 0,57%
NBIS $394371 1428 0,05%
DELL $350777 813 0,05%
AEE $333368 2949 0,05%
CAT $300302 282 0,04%
AMD $286970 494 0,04%
HEI $255424 717 0,04%
VIOG $243324 1586 0,03%
VIOV $221919 1891 0,03%
VGIT $216498 3671 0,03%
GEV $210300 179 0,03%
DE $208695 329 0,03%
IWY $206921 712 0,03%
XLK $202332 1062 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +9K +$15.3M
SPY تم الشراء أكثر +706 +$12.1M
IJR تم الشراء أكثر +9K +$10.2M
QQQ تقليص -379 +$10.0M
QQQM تم الشراء أكثر +556 +$8.2M
MU تقليص -347 +$7.7M
IJH تم الشراء أكثر +24K +$4.7M
VYM تم الشراء أكثر +20K +$3.9M
EFA تم الشراء أكثر +4K +$3.7M
MDY تقليص -330 +$3.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BOXX 30 سبتمبر، 2025 65760 $7409879
DFS 30 يونيو، 2025 10213 $1743359 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 30 سبتمبر، 2025 14113 $924684 7,3%
AOCT 30 سبتمبر، 2025 16090 $413722
ZDEK 30 سبتمبر، 2025 16700 $409818
ZNOV 30 سبتمبر، 2025 15030 $389803
APOC 30 سبتمبر، 2025 14875 $379610
SHYM 30 سبتمبر، 2025 16838 $375653
ZOCT 30 سبتمبر، 2025 13950 $362614
WFC 30 سبتمبر، 2025 4280 $342912 -4,0%
AGG 31 ديسمبر، 2025 3131 $313888
JAJL 30 سبتمبر، 2025 10995 $309729
HON 30 يونيو، 2026 1300 $293839 -4,4%
DKNG 31 مارس، 2026 8152 $280918 -14,0%
RSPT 31 مارس، 2026 5962 $271343 46,7%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2675 $270025 11,4%
AEE 31 مارس، 2026 2522 $251846 -9,1%
PLTR 31 مارس، 2026 1361 $241918 29,0%
IEFA 31 مارس، 2026 2694 $241045
HEI 31 مارس، 2026 723 $233983 10,3%
CI 30 سبتمبر، 2025 701 $231737 -6,1%
MDYG 30 يونيو، 2026 2415 $231696 -5,9%
BP 30 يونيو، 2026 4794 $225318 21,2%
CVNA 30 سبتمبر، 2025 665 $224078 -83,1%
VGIT 31 مارس، 2026 3645 $218415
DPZ 31 مارس، 2026 518 $215913 -17,1%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1018 $211357 59,9%
CVNA 31 مارس، 2026 500 $211010 -79,7%
MELI 31 مارس، 2026 101 $203440 -1,9%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2728 $203318 -82,4%
VCIT 31 مارس، 2026 2391 $200246
UNH 30 يونيو، 2025 382 $200073 19,2%