Madison ETFs Trust (MSTI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081095 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $49.2M
- الممتلكات
- 98
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,34%
- العدد الفعلي للمراكز
- 71,7
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$7.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$17.9M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 98 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJA0 | $1.3M | 2,57 | 1250000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 2,52 | 1250000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $1.2M | 2,46 | 1220679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $1.1M | 2,24 | 1091229 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $1.1M | 2,22 | 1100000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $1.0M | 2,10 | 1033000 | DBT | IE |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $1.0M | 2,09 | 1000000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $1.0M | 2,06 | 1000000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BK0 | $1.0M | 2,05 | 1000000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $999K | 2,03 | 1000000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $941K | 1,91 | 925000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $936K | 1,90 | 968269 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $900K | 1,83 | 900000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $887K | 1,80 | 875000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $874K | 1,78 | 870000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $778K | 1,58 | 800000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $771K | 1,57 | 750000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $763K | 1,55 | 762592 | STIV | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $750K | 1,52 | 750000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $749K | 1,52 | 750000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $742K | 1,51 | 743000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GQ1 | $737K | 1,50 | 750000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DY5 | $735K | 1,49 | 750000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,47 | 733196 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $714K | 1,45 | 750000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $709K | 1,44 | 713000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $699K | 1,42 | 700000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BY3V2 | $685K | 1,39 | 703588 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $665K | 1,35 | 709455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $647K | 1,32 | 643910 | ABS-MBS | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $637K | 1,30 | 625000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $634K | 1,29 | 650000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $634K | 1,29 | 625000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAM6 | $628K | 1,28 | 613000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $615K | 1,25 | 620000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HLD | 513272AC8 | $596K | 1,21 | 600000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $561K | 1,14 | 575000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BVRA8 | $560K | 1,14 | 553177 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $550K | 1,12 | 575000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $540K | 1,10 | 540811 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $521K | 1,06 | 500000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 1,02 | 500000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $493K | 1,00 | 500000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $492K | 1,00 | 500000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $491K | 1,00 | 500000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $491K | 1,00 | 500000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38383JBF1 | $489K | 0,99 | 494863 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,99 | 490294 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385JUB7 | $473K | 0,96 | 479321 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,96 | 479291 | ABS-MBS | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $63007812 | 55,64% | 3096207 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $44795009 | 39,55% | 2211990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2092515 | 1,85% | 102049 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1559165 | 1,38% | 76992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $1048750 | 0,93% | 51599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598559 | 0,53% | 29557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 0,13% | 7317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |