Madison ETFs Trust (MAGG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081097 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $65.8M
- الممتلكات
- 205
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,76%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,0
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$2.5M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$3.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$941K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 205 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0,24 | 177676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0,24 | 150000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0,23 | 150000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0,23 | 150000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0,23 | 150000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0,23 | 165310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0,22 | 150000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0,22 | 150000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0,22 | 147120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0,21 | 200000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0,21 | 150000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $134K | 0,20 | 133784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0,20 | 200000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0,20 | 131725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0,19 | 125000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0,19 | 125000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0,19 | 125000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0,19 | 127056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0,18 | 121675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0,18 | 115200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0,16 | 110000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0,16 | 103408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0,16 | 108347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0,15 | 100199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0,15 | 103248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0,14 | 102847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0,14 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0,13 | 86004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0,13 | 105853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0,13 | 94392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0,13 | 91357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0,12 | 75000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0,12 | 90078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0,12 | 90243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0,11 | 83584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0,11 | 80100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0,11 | 71634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0,10 | 71559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0,10 | 74888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0,10 | 74074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0,09 | 63455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0,09 | 61845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0,09 | 62542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0,09 | 58505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0,08 | 52498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0,08 | 50000 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57411921 | 47,07% | 2862010 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53276426 | 43,68% | 2634812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7494000 | 6,14% | 370598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1733841 | 1,42% | 84557 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Centric Wealth Management | $1041644 | 0,85% | 51541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1017278 | 0,83% | 50310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |