MAGG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,99%▼ -2,99%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,65%▼ -3,29%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.5M
آخر 12 شهرًا -$941K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Freddie Mac 31334XEE5 $158K 0,24 177676 ABS-MBS US
ONEOK INC 682680BK8 $155K 0,24 150000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEG7 $153K 0,23 150000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 $153K 0,23 150000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $150K 0,23 150000 DBT US
Flagstar Mortgage Trust 33851MAA0 $149K 0,23 165310 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $143K 0,22 150000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $143K 0,22 150000 DBT US
Freddie Mac 3132GKF92 $143K 0,22 147120 ABS-MBS US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBH3 $140K 0,21 200000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAP9 $135K 0,21 150000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $134K 0,20 133784 STIV US
PECO ENERGY CO 693304BA4 $131K 0,20 200000 DBT US
Fannie Mae 3138AVP82 $128K 0,20 131725 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCX1 $127K 0,19 125000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAT3 $126K 0,19 125000 DBT GB
INTEL CORP 458140CS7 $125K 0,19 125000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GAW2 $125K 0,19 150000 DBT US
Fannie Mae 31416XJ27 $123K 0,19 127056 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $119K 0,18 121675 ABS-MBS US
LOWE'S COS INC 548661EJ2 $118K 0,18 150000 DBT US
Fannie Mae 3140XMFR2 $117K 0,18 115200 ABS-MBS US
VULCAN MATERIALS CO 929160AZ2 $105K 0,16 110000 DBT US
Freddie Mac 3132DPB49 $105K 0,16 103408 ABS-MBS US
NORDSON CORP 655663AB8 $104K 0,16 100000 DBT US
Freddie Mac 3128M8FH2 $102K 0,16 108347 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XH3P0 $97K 0,15 100199 ABS-MBS US
Freddie Mac 31335BRF5 $95K 0,15 103248 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XVH97 $95K 0,14 102847 ABS-MBS US
FREMF Mortgage Trust 30313WAE8 $94K 0,14 100000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFH1 $87K 0,13 86004 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QM3K8 $87K 0,13 105853 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A29 $86K 0,13 94392 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140FKDN7 $82K 0,13 91357 ABS-MBS US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBM8 $79K 0,12 75000 DBT US
Freddie Mac 3133KYU64 $78K 0,12 90078 ABS-MBS US
PACKAGING CORP OF AMERIC 695156AV1 $78K 0,12 100000 DBT US
Fannie Mae 3140QMZN7 $77K 0,12 90243 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46653PAF4 $75K 0,11 83584 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJ2M1 $74K 0,11 80100 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ESB7 $71K 0,11 71634 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132A9S65 $68K 0,10 71559 ABS-MBS US
Fannie Mae 31417FYQ5 $68K 0,10 74888 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $67K 0,10 74074 ABS-MBS US
Fannie Mae 31410LRR5 $62K 0,09 63455 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $62K 0,09 61845 ABS-O US
Fannie Mae 3138ET4J2 $62K 0,09 62542 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $59K 0,09 58505 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $52K 0,08 52498 ABS-MBS US
Nissan Auto Receivables Owner 65480JAD2 $50K 0,08 50000 ABS-O US

التوزيعات 36 دفعة

08
4,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0750
29 يوليو، 2026$0,0870
26 يونيو، 2026$0,0790
27 مايو، 2026$0,0770
28 إبريل، 2026$0,0820
27 مارس، 2026$0,0840
25 فبراير، 2026$0,0450
28 يناير، 2026$0,0670
26 ديسمبر، 2025$0,1290
26 نوفمبر، 2025$0,0760
29 أكتوبر، 2025$0,0880
26 سبتمبر، 2025$0,0790
27 أغسطس، 2025$0,0780
29 يوليو، 2025$0,0740
26 يونيو، 2025$0,0760
28 مايو، 2025$0,0860
28 إبريل، 2025$0,0800
27 مارس، 2025$0,0850
26 فبراير، 2025$0,0590
29 يناير، 2025$0,0730
27 ديسمبر، 2024$0,1410
26 نوفمبر، 2024$0,0830
28 أكتوبر، 2024$0,0810
26 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0870
26 يوليو، 2024$0,0660
26 يونيو، 2024$0,0790
29 مايو، 2024$0,0960
25 إبريل، 2024$0,0840
26 مارس، 2024$0,0890
26 فبراير، 2024$0,0800
26 يناير، 2024$0,0670
26 ديسمبر، 2023$0,1060
27 نوفمبر، 2023$0,0860
26 أكتوبر، 2023$0,0870
26 سبتمبر، 2023$0,0290

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Asset Management, LLC $53276426 82,52% 2634812 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 11,61% 370598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 2,69% 84557 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Centric Wealth Management $1041644 1,61% 51541 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 1,58% 50310 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Mat… $64.3M