MAGG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,89%▼ -2,89%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,55%▼ -3,18%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.5M
آخر 12 شهرًا -$941K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae 3136BULD0 $250K 0,38 249461 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $250K 0,38 250000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $249K 0,38 250000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CR7 $248K 0,38 250000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0,38 250000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAT0 $247K 0,38 250000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $247K 0,38 250000 DBT US
Freddie Mac 3132CWTB0 $245K 0,37 267426 ABS-MBS US
AMGEN INC 031162DT4 $244K 0,37 250000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $244K 0,37 250000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0,37 242493 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W52Z6 $239K 0,36 248452 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSNS7 $237K 0,36 234029 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJL5 $237K 0,36 240000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $230K 0,35 229692 ABS-MBS US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $227K 0,35 225000 DBT US
WEYERHAEUSER CO 962166CA0 $227K 0,34 250000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEU5 $223K 0,34 225000 DBT US
Fannie Mae 3140W3J83 $222K 0,34 236485 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $221K 0,34 200000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCV1 $221K 0,34 225000 DBT US
Freddie Mac 3132QSGY8 $220K 0,34 236196 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 49456BAH4 $217K 0,33 225000 DBT US
Fannie Mae 3140XPTR0 $214K 0,32 211241 ABS-MBS US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $214K 0,32 200000 DBT US
Freddie Mac 31335AYT9 $207K 0,31 229922 ABS-MBS US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAL1 $204K 0,31 200000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3D3 $203K 0,31 200000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $201K 0,31 200000 DBT US
Fannie Mae 3136BUH37 $197K 0,30 196413 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XG3N7 $195K 0,30 206619 ABS-MBS US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $195K 0,30 200000 DBT US
Fannie Mae 3138MBFD3 $195K 0,30 202141 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGH7 $192K 0,29 210932 ABS-MBS US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAT7 $189K 0,29 200000 DBT US
Freddie Mac 3132DWGG2 $187K 0,28 188948 ABS-MBS US
VALERO ENERGY CORP 91913YBE9 $187K 0,28 250000 DBT US
Freddie Mac 3133KQFT8 $185K 0,28 186324 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CD5 $184K 0,28 183000 DBT US
Freddie Mac 3132DWER0 $183K 0,28 194996 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWH22 $178K 0,27 176058 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136AY6U2 $176K 0,27 178604 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEM5 $176K 0,27 176079 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $176K 0,27 175000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 81745CAB9 $171K 0,26 189661 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJ2L6 $171K 0,26 195975 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ76 $171K 0,26 172344 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LUSY2 $168K 0,26 179697 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJWP1 $168K 0,26 185576 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138M5LP2 $165K 0,25 175734 ABS-MBS US

التوزيعات 36 دفعة

08
4,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0750
29 يوليو، 2026$0,0870
26 يونيو، 2026$0,0790
27 مايو، 2026$0,0770
28 إبريل، 2026$0,0820
27 مارس، 2026$0,0840
25 فبراير، 2026$0,0450
28 يناير، 2026$0,0670
26 ديسمبر، 2025$0,1290
26 نوفمبر، 2025$0,0760
29 أكتوبر، 2025$0,0880
26 سبتمبر، 2025$0,0790
27 أغسطس، 2025$0,0780
29 يوليو، 2025$0,0740
26 يونيو، 2025$0,0760
28 مايو، 2025$0,0860
28 إبريل، 2025$0,0800
27 مارس، 2025$0,0850
26 فبراير، 2025$0,0590
29 يناير، 2025$0,0730
27 ديسمبر، 2024$0,1410
26 نوفمبر، 2024$0,0830
28 أكتوبر، 2024$0,0810
26 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0870
26 يوليو، 2024$0,0660
26 يونيو، 2024$0,0790
29 مايو، 2024$0,0960
25 إبريل، 2024$0,0840
26 مارس، 2024$0,0890
26 فبراير، 2024$0,0800
26 يناير، 2024$0,0670
26 ديسمبر، 2023$0,1060
27 نوفمبر، 2023$0,0860
26 أكتوبر، 2023$0,0870
26 سبتمبر، 2023$0,0290

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Asset Management, LLC $53276426 82,52% 2634812 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 11,61% 370598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 2,69% 84557 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Centric Wealth Management $1041644 1,61% 51541 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 1,58% 50310 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Mat… $64.3M