Madison ETFs Trust (MAGG)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081097 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$65.8M
الممتلكات
205
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
19,76%
العدد الفعلي للمراكز
114,0
المراكز فوق 1%
18
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$3.5M
آخر 12 شهرًا
-$941K

يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae 3136BULD0 $250K 0,38 249461 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $250K 0,38 250000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $249K 0,38 250000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CR7 $248K 0,38 250000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0,38 250000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAT0 $247K 0,38 250000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $247K 0,38 250000 DBT US
Freddie Mac 3132CWTB0 $245K 0,37 267426 ABS-MBS US
AMGEN INC 031162DT4 $244K 0,37 250000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $244K 0,37 250000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0,37 242493 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W52Z6 $239K 0,36 248452 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSNS7 $237K 0,36 234029 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJL5 $237K 0,36 240000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $230K 0,35 229692 ABS-MBS US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $227K 0,35 225000 DBT US
WEYERHAEUSER CO 962166CA0 $227K 0,34 250000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEU5 $223K 0,34 225000 DBT US
Fannie Mae 3140W3J83 $222K 0,34 236485 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $221K 0,34 200000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCV1 $221K 0,34 225000 DBT US
Freddie Mac 3132QSGY8 $220K 0,34 236196 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 49456BAH4 $217K 0,33 225000 DBT US
Fannie Mae 3140XPTR0 $214K 0,32 211241 ABS-MBS US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $214K 0,32 200000 DBT US
Freddie Mac 31335AYT9 $207K 0,31 229922 ABS-MBS US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAL1 $204K 0,31 200000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3D3 $203K 0,31 200000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $201K 0,31 200000 DBT US
Fannie Mae 3136BUH37 $197K 0,30 196413 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XG3N7 $195K 0,30 206619 ABS-MBS US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $195K 0,30 200000 DBT US
Fannie Mae 3138MBFD3 $195K 0,30 202141 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGH7 $192K 0,29 210932 ABS-MBS US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAT7 $189K 0,29 200000 DBT US
Freddie Mac 3132DWGG2 $187K 0,28 188948 ABS-MBS US
VALERO ENERGY CORP 91913YBE9 $187K 0,28 250000 DBT US
Freddie Mac 3133KQFT8 $185K 0,28 186324 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CD5 $184K 0,28 183000 DBT US
Freddie Mac 3132DWER0 $183K 0,28 194996 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWH22 $178K 0,27 176058 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136AY6U2 $176K 0,27 178604 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEM5 $176K 0,27 176079 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $176K 0,27 175000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 81745CAB9 $171K 0,26 189661 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJ2L6 $171K 0,26 195975 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ76 $171K 0,26 172344 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LUSY2 $168K 0,26 179697 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJWP1 $168K 0,26 185576 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138M5LP2 $165K 0,25 175734 ABS-MBS US
الصفحة 3 من 5
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Investment Advisors, LLC $57411921 47,07% 2862010 الأسهم 31 ديسمبر، 2024
Madison Asset Management, LLC $53276426 43,68% 2634812 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 6,14% 370598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 1,42% 84557 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Centric Wealth Management $1041644 0,85% 51541 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 0,83% 50310 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $66.1M
ONLN ProShares Trust $66.1M
NBFC Neuberger Berman ETF Trust $65.7M
DSCF EA Series Trust $65.7M
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $65.6M
DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… $65.6M
HYDW DBX ETF Trust $65.6M