Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI)
$25,81
▼ -0,23 (-0,88%)
تغير اليوم الواحد
$25,54 – $26,23
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
KHPI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,04% | ▼ -0,29% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$15.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$54.2M
آخر 12 شهرًا
+$246.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $401.7M | 100,06 | 584907 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $4.9M | 1,22 | 540 | DE | US |
| 742718109 | · | $3.0M | 0,76 | 3036204 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $437K | 0,11 | 540 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$975K | -0,24 | -540 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$4.7M | -1,16 | -540 | DE | US |
التوزيعات 24 دفعة
8,23%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,13التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 أغسطس، 2026 | $0,1960 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,1930 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1930 |
| 29 مايو، 2026 | $0,1960 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,1920 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1810 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,1940 |
| 30 يناير، 2026 | $0,1940 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1940 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,1950 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1970 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,1920 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,1920 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,1920 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,1900 |
| 30 مايو، 2025 | $0,1860 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,1790 |
| 31 مارس، 2025 | $0,1820 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,1910 |
| 31 يناير، 2025 | $0,1930 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,2250 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,1590 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,1850 |
| 30 سبتمبر، 2024 | $0,1900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 81 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $99754017 | 34,34% | 3863440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $21725077 | 7,48% | 841405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $18615597 | 6,41% | 715635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $18412995 | 6,34% | 709283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12570084 | 4,33% | 486835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $11537294 | 3,97% | 446845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6900751 | 2,38% | 267264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6116303 | 2,11% | 236882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5957887 | 2,05% | 230747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $5860217 | 2,02% | 226741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $5830967 | 2,01% | 225831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $4762938 | 1,64% | 184467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4762938 | 1,64% | 184467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4485989 | 1,54% | 173741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $3968486 | 1,37% | 153698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3229840 | 1,11% | 125091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $3128035 | 1,08% | 121148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $2787253 | 0,96% | 107949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2448863 | 0,84% | 94844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2247018 | 0,77% | 87026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2246386 | 0,77% | 87002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2142328 | 0,74% | 82972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1988476 | 0,68% | 77013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1898423 | 0,65% | 72985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1744916 | 0,60% | 67580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1692656 | 0,58% | 65556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1561606 | 0,54% | 60480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1534887 | 0,53% | 59446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1487981 | 0,51% | 57629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1458329 | 0,50% | 56481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1406415 | 0,48% | 54470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1364432 | 0,47% | 52844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1341202 | 0,46% | 51945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1300932 | 0,45% | 51078 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1265413 | 0,44% | 49009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1151061 | 0,40% | 44580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1135359 | 0,39% | 43972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1113530 | 0,38% | 43127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1062622 | 0,37% | 41155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1002794 | 0,35% | 38838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $886548 | 0,31% | 34135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $822393 | 0,28% | 31851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $821308 | 0,28% | 31809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $797915 | 0,27% | 30903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $755512 | 0,26% | 29137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $755512 | 0,26% | 29137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $699226 | 0,24% | 28882 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $690556 | 0,24% | 26745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $675193 | 0,23% | 26150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $648200 | 0,22% | 25105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $636118 | 0,22% | 26275 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Balefire, LLC | $635143 | 0,22% | 24599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWMG, LLC | $559019 | 0,19% | 21468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $494169 | 0,17% | 19102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $480252 | 0,17% | 18600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $435292 | 0,15% | 16859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $394762 | 0,14% | 15289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $392660 | 0,14% | 15208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $385622 | 0,13% | 14935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $385202 | 0,13% | 15237 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $343603 | 0,12% | 14341 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $330730 | 0,11% | 12809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $327042 | 0,11% | 12666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $282264 | 0,10% | 10928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $268218 | 0,09% | 10388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $232103 | 0,08% | 8966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $225925 | 0,08% | 8750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $216888 | 0,07% | 8400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $216888 | 0,07% | 8400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $211848 | 0,07% | 8205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $201180 | 0,07% | 7792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128764 | 0,04% | 4987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70385 | 0,02% | 2726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34504 | 0,01% | 1336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6467 | 0,00% | 249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $5500 | 0,00% | 213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4890 | 0,00% | 189389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $621 | 0,00% | 24047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $155 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |