Fulcrum Equity Management

CIK 1737888 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$136.4M
#7680 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.3%
المراكز
144
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +32.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
41,67%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,29%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
36,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 11,8% تقدير المشتريات $28170360 · المبيعات $14140612

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
38
زيادة
52
انخفض
38
مغلق
21

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 7,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,1%
Consumer Discretionary
8,3%
Energy
4,1%
Retail
3,5%
Industrials
2,9%
Communication Services
2,4%
Financials
2,0%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,1%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
56,3%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $12283810 9,01% 74778 $1643170 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9673800 7,09% 23000 عقد خيار البيع $9240918 صعود ×1
URTH $9360347 6,86% 46192 $1044863
XLK XLK $6369064 4,67% 33430 $1749550 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4514614 3,31% 51928 $-145007 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4503346 3,30% 22507 $537832 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3076396 2,26% 10632 $430398 صعود ×1
SPYM $2488129 1,82% 28313 $1050000 صعود ×1
XLF XLF $2302308 1,69% 42945 $904533 صعود ×1
SPMO $2266535 1,66% 14031 $1915577 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2133875 1,56% 5971 $455001 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2074080 1,52% 24000 عقد خيار الشراء $2066902
BRKB $2020575 1,48% 4038 $89399 صعود ×1
XLI XLI $1941553 1,42% 10482 $528641 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1914056 1,40% 16900 $-177871 صعود ×1
XLY XLY $1551546 1,14% 13229 $311006 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1539676 1,13% 6460 $122190 هبوط ×1
SCHD $1476851 1,08% 46574 $-859525 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1460818 1,07% 3916 $232306 صعود ×1
XLC XLC $1442478 1,06% 13465 $-331885 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1408524 1,03% 708 $515643 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1385253 1,02% 3667 $418392 صعود ×1
XLV XLV $1244774 0,91% 7846 $-199959 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1229871 0,90% 3757 $127948 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $1203681 0,88% 16299 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1183084 0,87% 1007 $336371 صعود ×1
SCHB $1141380 0,84% 39412 $441457 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1128708 0,83% 1943 $888661 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1096925 0,80% 2608 $122568 هبوط ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1073473 0,79% 3887 $790519 صعود ×1
BIL $1072096 0,79% 11699 $297555 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1002678 0,74% 836 $160666 هبوط ×1
XLE XLE $973559 0,71% 18331 $-806359 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $966740 0,71% 20948 $424681 صعود ×1
IVW $936126 0,69% 6807 $232354 صعود ×1
FLRN $920441 0,67% 29836 صعود ×1
GSY $919651 0,67% 18338 $233652 صعود ×1
DYNF $915129 0,67% 13456 $141140 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $868332 0,64% 1201 $457159 هبوط ×1
ARKG $841200 0,62% 20000 عقد خيار الشراء $815200
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $820943 0,60% 1719 $430611 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $785286 0,58% 1394 $-72416 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $785205 0,58% 3561 $-52072 صعود ×1
IVE $775415 0,57% 3415 $-84956 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $728452 0,53% 1681 $350695 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $708779 0,52% 9313 $189160 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $699229 0,51% 691 $101765 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $676074 0,50% 3834 $94084 هبوط ×1
SCHG $659822 0,48% 19498 $412782 صعود ×1
CLOI $655680 0,48% 12383
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $643757 0,47% 17589 $85484 صعود ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $623161 0,46% 4206 صعود ×1
IYW $605326 0,44% 2400 $253330 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $601385 0,44% 521 صعود ×1
XLU XLU $598413 0,44% 13198 $-210063 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $591469 0,43% 4326 $-158791 هبوط ×1
REMX $585782 0,43% 6619 $-39018 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $552045 0,40% 590 $-55874 هبوط ×1
KAMO $543880 0,40% 22073 $-32841 هبوط ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $542309 0,40% 1903 $200464 هبوط ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $516754 0,38% 9909 $49634 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $506063 0,37% 3998 $-14003 صعود ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $500394 0,37% 3671
SLV $495400 0,36% 9265 $-140687 هبوط ×1
PSI $494126 0,36% 2631 $195507 هبوط ×1
SIVR $489114 0,36% 8700 $-133893
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $482510 0,35% 5430 $143240 صعود ×1
GRNY $482465 0,35% 17449 $199009 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $481730 0,35% 4129 $153039 صعود ×1
SCHZ $473113 0,35% 20455 $49247 صعود ×1
BAI $456629 0,33% 8661 $76274 هبوط ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $449985 0,33% 3377
GLTR $439289 0,32% 2425 $-91107
KNCT $435102 0,32% 2063 $170414 صعود ×1
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $434885 0,32% 4706 $218136 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $432059 0,32% 1156 $83013 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $416726 0,31% 1222 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $413769 0,30% 1389 $212598 هبوط ×1
GOVT $409897 0,30% 17994 $43328 صعود ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $399049 0,29% 5005 صعود ×1
KHPI $392660 0,29% 15208 $-46294 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $388945 0,29% 2662 $37213 هبوط ×1
V Visa Inc. $388092 0,28% 1131 $52874 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $383929 0,28% 1855 $85283 صعود ×1
ROKT $360970 0,26% 3021 $69950 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $353071 0,26% 7010 $80760 صعود ×1
CSD $348558 0,26% 2328 $117242 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $346101 0,25% 802 صعود ×1
IAU $344326 0,25% 4560 $-57684
XTEN $344163 0,25% 7551 $-188285 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $343151 0,25% 971 صعود ×1
VLUE $342275 0,25% 1713 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $338741 0,25% 1994 $95268 صعود ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $337821 0,25% 5949 صعود ×1
XLB XLB $330039 0,24% 6493 $-226027 هبوط ×1
GLD $329700 0,24% 895 $-55410
MBB iShares MBS ETF $328059 0,24% 3471 $34823 صعود ×1
FTEC $327579 0,24% 1147
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $322799 0,24% 1283 $28151 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $321847 0,24% 2305 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $1203681 16299 0,88%
FLRN $920441 29836 0,67%
CLOI $655680 12383 0,48%
AAOI $623161 4206 0,46%
MU $601385 521 0,44%
PTF $500394 3671 0,37%
AIRR $449985 3377 0,33%
PANW $416726 1222 0,31%
LQDA $399049 5005 0,29%
DELL $346101 802 0,25%
GOOG $343151 971 0,25%
VLUE $342275 1713 0,25%
QQQI $337821 5949 0,25%
FTEC $327579 1147 0,24%
INTC $321847 2305 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLK تقليص -1K +$1.7M
ITOT تم الشراء أكثر +70 +$1.6M
SPYM تم الشراء أكثر +10K +$1.1M
URTH حركة السعر فقط +0 +$1.0M
XLF تم الشراء أكثر +15K +$905K
AMD تم الشراء أكثر +763 +$889K
SCHD تقليص -30K -$860K
XLE تقليص -11K -$806K
NBIS تم الشراء أكثر +1K +$791K
NVDA تقليص -231 +$538K

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPLV 30 سبتمبر، 2025 66540 $4845430 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 يونيو، 2025 27302 $4729523 لم يعد يتم تتبعه
KBWP 31 مارس، 2025 15553 $1805081
KIE 30 سبتمبر، 2025 24649 $1472536 لم يعد يتم تتبعه
QQQM 31 مارس، 2025 6352 $1336696
IYF 31 مارس، 2025 11341 $1254124 لم يعد يتم تتبعه
SKYY 31 مارس، 2025 10516 $1252666
XLP 30 سبتمبر، 2025 15432 $1249529 لم يعد يتم تتبعه
UTES 31 مارس، 2025 19253 $1227354 لم يعد يتم تتبعه
FCOM 31 مارس، 2025 20504 $1203608 لم يعد يتم تتبعه
VOX 31 مارس، 2025 7740 $1199342 لم يعد يتم تتبعه
IAI 31 مارس، 2025 8194 $1180717 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 30 يونيو، 2026 15440 $1129254 لم يعد يتم تتبعه
PTF 31 مارس، 2025 15454 $1121342
PPA 30 يونيو، 2025 9556 $1113718 لم يعد يتم تتبعه
ACIO 31 مارس، 2025 27642 $1112303 لم يعد يتم تتبعه
XTL 30 يونيو، 2025 10900 $1089462 لم يعد يتم تتبعه
ENFR 30 سبتمبر، 2025 33442 $1078181 لم يعد يتم تتبعه
ISHP 30 يونيو، 2025 27718 $1000620
EINC 30 سبتمبر، 2025 9871 $974194 لم يعد يتم تتبعه
EMLP 30 سبتمبر، 2025 25819 $968482 لم يعد يتم تتبعه
MINT 30 يونيو، 2025 9460 $951886 لم يعد يتم تتبعه
IETC 30 يونيو، 2025 12592 $943670 لم يعد يتم تتبعه
VFH 30 يونيو، 2025 7893 $942997 لم يعد يتم تتبعه
FXU 30 سبتمبر، 2025 21953 $930360 لم يعد يتم تتبعه
VST 31 مارس، 2025 6602 $910203 19,5%
SCHA 30 يونيو، 2025 38705 $906859 لم يعد يتم تتبعه
XLP 30 يونيو، 2026 10783 $883952 لم يعد يتم تتبعه
FDN 30 يونيو، 2025 3961 $879936 لم يعد يتم تتبعه
MLPX 30 سبتمبر، 2025 13972 $875491 لم يعد يتم تتبعه
IAK 30 سبتمبر، 2025 6351 $853910 لم يعد يتم تتبعه
ILCG 31 مارس، 2025 9472 $848649 لم يعد يتم تتبعه
KCE 31 مارس، 2025 5963 $821052 لم يعد يتم تتبعه
LDUR 30 يونيو، 2026 8362 $801235 لم يعد يتم تتبعه
AVSF 30 يونيو، 2026 17107 $800603 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 سبتمبر، 2025 9475 $785099
JPST 30 يونيو، 2025 14456 $731902 لم يعد يتم تتبعه
SILA 30 يونيو، 2026 30802 $729391 لم يعد يتم تتبعه
LST 30 يونيو، 2026 17802 $720096 لم يعد يتم تتبعه
RECS 31 مارس، 2025 20638 $714477 لم يعد يتم تتبعه
RSPU 31 مارس، 2025 10627 $698510 لم يعد يتم تتبعه
VPU 31 مارس، 2025 4238 $692567 لم يعد يتم تتبعه
VONG 31 مارس، 2025 6161 $636446
GSST 30 يونيو، 2025 11121 $562062 لم يعد يتم تتبعه
ACWV 30 سبتمبر، 2025 4310 $511037 لم يعد يتم تتبعه
HYG 30 سبتمبر، 2025 5769 $465297 لم يعد يتم تتبعه
BKHY 30 سبتمبر، 2025 8944 $431869 لم يعد يتم تتبعه
XES 30 يونيو، 2026 3635 $422894 لم يعد يتم تتبعه
PXJ 30 يونيو، 2026 10147 $420532 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 4081 $392388 13,0%
TLT 30 يونيو، 2025 4258 $387565
FLHY 30 سبتمبر، 2025 15385 $374629 لم يعد يتم تتبعه
VLO 30 سبتمبر، 2025 2735 $367586 104,6%
QUAL 30 يونيو، 2026 1890 $362457 لم يعد يتم تتبعه
EFG 30 سبتمبر، 2025 2997 $335643 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 سبتمبر، 2025 3636 $333167 24,5%
CGMS 30 يونيو، 2025 11877 $324240 لم يعد يتم تتبعه
MOO 30 يونيو، 2026 3813 $322199 لم يعد يتم تتبعه
SSO 31 مارس، 2025 3463 $320342 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2025 1853 $309988 45,2%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 4464 $309734 61,0%
EFV 30 يونيو، 2026 4142 $307950 لم يعد يتم تتبعه
RSPG 30 يونيو، 2026 2788 $305202 لم يعد يتم تتبعه
TMB 30 سبتمبر، 2025 11770 $299549
TRGP 30 سبتمبر، 2025 1667 $290266 80,5%
CLOI 30 يونيو، 2025 5478 $289469 لم يعد يتم تتبعه
FLBL 30 يونيو، 2025 11957 $287795 لم يعد يتم تتبعه
JPIE 30 سبتمبر، 2025 5933 $274827 لم يعد يتم تتبعه
NXST 31 مارس، 2025 1700 $268626 5,6%
IAGG 30 يونيو، 2026 5322 $266309 لم يعد يتم تتبعه
LMT 31 مارس، 2025 531 $257955 30,6%
CME 30 سبتمبر، 2025 919 $253237 -0,4%
FTXG 30 يونيو، 2026 11418 $252747
IWM 30 يونيو، 2025 1245 $248367 لم يعد يتم تتبعه
SSO 30 سبتمبر، 2025 2499 $244191 لم يعد يتم تتبعه
BBP 30 يونيو، 2026 2889 $239968 لم يعد يتم تتبعه
CEF 30 يونيو، 2026 5018 $239459 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 يونيو، 2025 1589 $238193 7,7%
CTRA 30 يونيو، 2026 6723 $236256 لم يعد يتم تتبعه
TLN 31 مارس، 2025 1170 $235720 57,7%
LLY 30 يونيو، 2025 284 $234558 62,7%
IYZ 31 مارس، 2025 8495 $227921 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2025 1330 $226738 -9,4%
RTX 30 سبتمبر، 2025 1545 $225601 29,8%
EMXC 30 يونيو، 2025 4071 $224278
KMB 31 مارس، 2025 1708 $223803 -23,2%
CEG 31 مارس، 2025 1000 $223710 36,5%
FDVV 31 مارس، 2025 4473 $223382 لم يعد يتم تتبعه
JQUA 30 سبتمبر، 2025 3700 $222185 لم يعد يتم تتبعه
COWG 30 سبتمبر، 2025 6313 $221649
SPHD 31 مارس، 2025 4562 $220390 لم يعد يتم تتبعه
DHS 31 مارس، 2025 2341 $218556 لم يعد يتم تتبعه
CCL 30 يونيو، 2025 11099 $216763 -7,6%
PM 30 سبتمبر، 2025 1189 $216553 17,8%
FCG 30 يونيو، 2026 6817 $216031 لم يعد يتم تتبعه
HII 31 مارس، 2025 1142 $215799 50,9%
CL 30 يونيو، 2025 2300 $215488 0,2%
ATO 30 يونيو، 2025 1393 $215330 11,6%
KMB 30 سبتمبر، 2025 1662 $214201 -12,2%
GD 31 مارس، 2025 811 $213609 43,7%
PSX 30 سبتمبر، 2025 1787 $213243 79,4%
CASY 30 يونيو، 2026 292 $212545 4,1%
RY 31 مارس، 2025 1730 $208482 83,0%
UVV 30 يونيو، 2025 3700 $207391 -22,1%
PH 30 سبتمبر، 2025 293 $204715 34,4%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 732 $204473 54,6%
VNOMXXXX 30 يونيو، 2025 4517 $203920 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2025 344 $202349 لم يعد يتم تتبعه
LST 30 سبتمبر، 2025 5500 $202203 لم يعد يتم تتبعه
INGR 30 سبتمبر، 2025 1477 $200289 -12,1%
BITF 30 يونيو، 2026 30500 $59475 لم يعد يتم تتبعه