Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082252 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $399.8M
- الممتلكات
- 194
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 179,7
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$10.6M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$62.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$170.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 194 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex, Inc. | 704326107 | $1.8M | 0,46 | 18780 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $1.8M | 0,46 | 47268 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.8M | 0,46 | 5439 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $1.8M | 0,46 | 49293 | EC | GB |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $1.8M | 0,46 | 11690 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.8M | 0,46 | 13510 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1.8M | 0,46 | 23703 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.8M | 0,46 | 75693 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.8M | 0,45 | 11131 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 0,45 | 43671 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $1.8M | 0,45 | 21792 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $1.8M | 0,45 | 42428 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.8M | 0,45 | 10803 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.8M | 0,44 | 83439 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.8M | 0,44 | 6045 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $1.7M | 0,43 | 14989 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $1.7M | 0,43 | 64583 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $1.7M | 0,43 | 17946 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.7M | 0,42 | 32184 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 0,42 | 16275 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $1.7M | 0,42 | 17664 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $1.7M | 0,42 | 28642 | EC | US |
| Western Union Co. (The) | 959802109 | $1.7M | 0,42 | 217149 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.6M | 0,41 | 31608 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $1.6M | 0,41 | 32496 | EC | GG |
| Lennar Corp. | 526057104 | $1.6M | 0,40 | 17873 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.6M | 0,40 | 5681 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $1.6M | 0,40 | 8032 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.6M | 0,39 | 76150 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $1.6M | 0,39 | 37322 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.6M | 0,39 | 64024 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.6M | 0,39 | 7105 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.6M | 0,39 | 4188 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $1.6M | 0,39 | 29627 | EC | NL |
| Medtronic plc | — | $1.6M | 0,39 | 19840 | EC | IE |
| Dow, Inc. | 260557103 | $1.5M | 0,38 | 56197 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.5M | 0,37 | 10812 | EC | US |
| Accenture plc | — | $1.5M | 0,37 | 11792 | EC | IE |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.4M | 0,36 | 13628 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $1.4M | 0,35 | 5298 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $917K | 0,23 | 23677 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$331 | 0,00 | -1641 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$29K | -0,01 | -1868 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$887K | -0,22 | -1950 | DE | US |
الصفحة 4
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
12,9%
Utilities
9,8%
Energy
9,1%
Health Care
8,4%
Financials
7,0%
Technology
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
6,2%
Materials
5,7%
Retail
3,8%
Consumer products
3,7%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,2%
Packaging
2,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
أخرى/غير معينة
9,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10401823 | 31,89% | 389581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5703297 | 17,49% | 213607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2755777 | 8,45% | 103212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2666408 | 8,18% | 99865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1776409 | 5,45% | 66532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851409 | 2,61% | 31888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782310 | 2,40% | 29300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736172 | 2,26% | 27572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705601 | 2,16% | 26427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667500 | 2,05% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565617 | 1,73% | 21024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518721 | 1,59% | 19428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508739 | 1,56% | 18500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505713 | 1,55% | 18941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471366 | 1,45% | 17654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425680 | 1,31% | 15943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358620 | 1,10% | 13431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350838 | 1,08% | 13140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321735 | 0,99% | 12050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $309400 | 0,95% | 11588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269323 | 0,83% | 10087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $241596 | 0,74% | 9370 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223265 | 0,68% | 8362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214562 | 0,66% | 8036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110000 | 0,34% | 4106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102715 | 0,31% | 3847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $57298 | 0,18% | 2146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12015 | 0,04% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1709 | 0,01% | 64 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |