AGH Wealth Advisors, LLC
CIK 2061010 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $123.1M
- المراكز
- 129
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7967 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,98%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,77%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,72% تقدير المشتريات $13853061 · المبيعات $12531414
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 64
- انخفض
- 35
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,6%
Communication Services
5,0%
Industrials
4,2%
Retail
3,3%
Financials
2,9%
Healthcare
2,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Communications
0,7%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
أخرى/غير معينة
59,0%
المحفظة الكاملة 129 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $16394089 | 13,32% | 21937 | $2504299 | صعود ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $9491952 | 7,71% | 177406 | $574571 | صعود ×3 | ||
| AVDE | $8343349 | 6,78% | 93519 | $781423 | صعود ×1 | ||
| GLD | $6336870 | 5,15% | 17202 | $-967304 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5584501 | 4,54% | 18418 | $1321204 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $5138010 | 4,17% | 43165 | $1055279 | صعود ×3 | ||
| PWV | $4124249 | 3,35% | 54415 | $465194 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3052302 | 2,48% | 8541 | $905381 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2813365 | 2,29% | 11804 | $331203 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $2709087 | 2,20% | 46963 | $526552 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2654571 | 2,16% | 7116 | $1473872 | صعود ×3 | ||
| AVEM | $2614318 | 2,12% | 27083 | $508544 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2539715 | 2,06% | 8777 | $-561903 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1838016 | 1,49% | 3263 | $14634 | صعود ×2 | ||
| AVLV | $1818296 | 1,48% | 19921 | $271736 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1613686 | 1,31% | 1398 | $1212326 | صعود ×1 | ||
| AVUS | $1578826 | 1,28% | 12324 | $271714 | صعود ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1517104 | 1,23% | 49954 | $387845 | صعود ×1 | ||
| NLR | $1337496 | 1,09% | 11532 | $-68457 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1270197 | 1,03% | 3880 | $201082 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1227734 | 1,00% | 3250 | $259334 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1144442 | 0,93% | 3239 | $296198 | صعود ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1081670 | 0,88% | 12515 | $1076427 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1075291 | 0,87% | 7701 | $821985 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1054028 | 0,86% | 2506 | $254760 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $928513 | 0,75% | 4640 | $-3945797 | هبوط ×1 | ||
| IWV | $897998 | 0,73% | 2106 | $69158 | هبوط ×1 | ||
| SLV | $892148 | 0,72% | 16685 | $-184941 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $758382 | 0,62% | 1588 | $209214 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $720186 | 0,59% | 5800 | $101906 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $695526 | 0,57% | 962 | $366723 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $671563 | 0,55% | 1576 | $108236 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $645077 | 0,52% | 3400 | $513905 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $640911 | 0,52% | 11248 | $343093 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $634592 | 0,52% | 2129 | $270967 | صعود ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $618576 | 0,50% | 840 | $87570 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $611275 | 0,50% | 4471 | $-104689 | صعود ×1 | ||
| JPST | $606840 | 0,49% | 12000 | $-480 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $604319 | 0,49% | 1617 | $168164 | صعود ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $574407 | 0,47% | 1382 | $572513 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $563023 | 0,46% | 1651 | $290319 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $537984 | 0,44% | 3671 | $42076 | صعود ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530832 | 0,43% | 1225 | $321659 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $524044 | 0,43% | 1055 | $56957 | صعود ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $521904 | 0,42% | 4608 | $372768 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $512870 | 0,42% | 3019 | $215499 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $499351 | 0,41% | 996 | $9290 | هبوط ×3 | ||
| REMX | $490740 | 0,40% | 5545 | $52500 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $487414 | 0,40% | 245 | $190230 | صعود ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $477498 | 0,39% | 351 | $100076 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460041 | 0,37% | 432 | $199330 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $458244 | 0,37% | 2533 | $367307 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $440796 | 0,36% | 1461 | صعود ×1 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $439232 | 0,36% | 1989 | $-97717 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $424754 | 0,35% | 827 | $58494 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $422859 | 0,34% | 1665 | $-331483 | هبوط ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $421949 | 0,34% | 2496 | $-32771 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $393828 | 0,32% | 1884 | $108465 | صعود ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $390604 | 0,32% | 5413 | $36994 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $372791 | 0,30% | 745 | $-467727 | هبوط ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $357724 | 0,29% | 4812 | $7507 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $357007 | 0,29% | 3451 | $110878 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $356335 | 0,29% | 2430 | $34376 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $353600 | 0,29% | 378 | $866 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $351674 | 0,29% | 2994 | $-19367 | هبوط ×1 | ||
| PAPI | $350838 | 0,29% | 13140 | $104598 | صعود ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $340455 | 0,28% | 1500 | $43890 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337198 | 0,27% | 1340 | $45761 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $336509 | 0,27% | 148 | صعود ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $324007 | 0,26% | 941 | $27493 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $303869 | 0,25% | 3739 | $-218900 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $303058 | 0,25% | 1400 | $183049 | صعود ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $294101 | 0,24% | 4762 | $14498 | هبوط ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $289343 | 0,24% | 1641 | صعود ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $278885 | 0,23% | 289 | صعود ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $277306 | 0,23% | 367 | $-60182 | هبوط ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $277087 | 0,23% | 3353 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $276803 | 0,22% | 283 | $4656 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $275095 | 0,22% | 2692 | $41089 | صعود ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $273829 | 0,22% | 934 | $-9102 | هبوط ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $269627 | 0,22% | 678 | $-68283 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $266898 | 0,22% | 672 | $64561 | صعود ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $265406 | 0,22% | 595 | $39812 | صعود ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $264756 | 0,22% | 802 | $48037 | صعود ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $262282 | 0,21% | 826 | $55071 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $260821 | 0,21% | 222 | $67908 | صعود ×1 | ||
| GQI | $257331 | 0,21% | 4349 | $18797 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $256792 | 0,21% | 3035 | $42156 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $256677 | 0,21% | 2469 | $-65535 | صعود ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $256270 | 0,21% | 404 | $31511 | صعود ×1 | ||
| IWB | $255938 | 0,21% | 625 | $33088 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $254190 | 0,21% | 746 | $-363 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $252808 | 0,21% | 899 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $246161 | 0,20% | 1227 | $-3951 | هبوط ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $245138 | 0,20% | 1618 | $-4634 | صعود ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $242147 | 0,20% | 948 | صعود ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $225302 | 0,18% | 2344 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $224707 | 0,18% | 1926 | $-417902 | هبوط ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $215311 | 0,17% | 445 | صعود ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $214502 | 0,17% | 1287 | $-132745 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JBND | $9491952 | 7,71% | بزيادة ×3 |
| SPYG | $5138010 | 4,17% | بزيادة ×3 |
| PWV | $4124249 | 3,35% | بزيادة ×6 |
| SPSM | $2709087 | 2,20% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $2654571 | 2,16% | بزيادة ×3 |
| INTC | $1075291 | 0,87% | بزيادة ×3 |
| TXN | $634592 | 0,52% | بزيادة ×4 |
| GE | $604319 | 0,49% | بزيادة ×3 |
| ORCL | $537984 | 0,44% | بزيادة ×5 |
| VRTX | $524044 | 0,43% | بزيادة ×4 |
| CME | $439232 | 0,36% | بزيادة ×3 |
| UBER | $390604 | 0,32% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| KLAC | $440796 | 1461 | 0,36% |
| SNDK | $336509 | 148 | 0,27% |
| APH | $289343 | 1641 | 0,24% |
| STX | $278885 | 289 | 0,23% |
| WFC | $277087 | 3353 | 0,23% |
| IBM | $252808 | 899 | 0,21% |
| GLW | $242147 | 948 | 0,20% |
| MNST | $225302 | 2344 | 0,18% |
| TER | $215311 | 445 | 0,17% |
| BKNG | $206402 | 1158 | 0,17% |
| PGR | $200318 | 917 | 0,16% |
| UNP | $185504 | 682 | 0,15% |
| SO | $146054 | 1526 | 0,12% |
| APO | $82939 | 701 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +594 | +$2.5M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.5M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +494 | +$1.3M |
| MU | تم الشراء أكثر | +210 | +$1.2M |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
| GLD | تم الشراء أكثر | +227 | -$967K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +1K | +$905K |
| INTC | تم الشراء أكثر | +2K | +$822K |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +4K | +$781K |
| JBND | تم الشراء أكثر | +12K | +$575K |
5 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 31 مارس، 2025 | 16794 | $1552678 | |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 1408 | $420838 | -26,9% |
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 3655 | $301793 | |
| SRE | 31 ديسمبر، 2025 | 3352 | $301612 | -1,7% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 1895 | $290304 | 18,1% |
| EQIX | 31 مارس، 2026 | 347 | $265851 | 8,8% |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 619 | $263289 | 10,8% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2666 | $248473 | 9,5% |
| MSI | 31 ديسمبر، 2025 | 535 | $244651 | 25,0% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 234 | $240565 | -32,9% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2317 | $237943 | 26,4% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 547 | $236515 | 38,1% |
| PGR | 30 سبتمبر، 2025 | 884 | $235904 | -13,5% |
| RCL | 31 ديسمبر، 2025 | 707 | $228772 | 8,7% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 3376 | $226394 | 5,6% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 756 | $223931 | -3,1% |
| CMG | 31 مارس، 2026 | 6026 | $222962 | 9,5% |
| ORLY | 31 ديسمبر، 2025 | 2060 | $222087 | 1,1% |
| MUSI | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $220460 | لم يعد يتم تتبعه |
| CI | 30 سبتمبر، 2025 | 650 | $214874 | -1,9% |
| ITW | 31 مارس، 2025 | 845 | $214258 | 16,5% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 917 | $210045 | 37,2% |
| PGR | 31 مارس، 2026 | 921 | $209729 | 7,7% |
| MNST | 31 مارس، 2026 | 2724 | $208846 | -34,3% |
| ZTS | 30 يونيو، 2025 | 1268 | $208778 | -50,6% |
| NOC | 30 يونيو، 2025 | 406 | $207873 | 17,9% |
| MS | 31 مارس، 2025 | 1648 | $207188 | 86,3% |
| BKNG | 31 ديسمبر، 2025 | 38 | $205172 | -96,0% |
| BSX | 31 ديسمبر، 2025 | 2095 | $204534 | -45,9% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 192 | $203538 | -22,4% |
| NOC | 31 ديسمبر، 2025 | 333 | $202904 | 3,4% |
| IWB | 31 مارس، 2025 | 625 | $201350 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1616 | $200399 | -7,1% |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 1277 | $161031 | -5,6% |
| QCOM | 31 ديسمبر، 2025 | 957 | $159208 | -5,4% |
| VTRS | 30 يونيو، 2026 | 10653 | $143923 | 3,7% |
| AMT | 30 يونيو، 2026 | 595 | $102684 | 6,8% |
| ADP | 30 سبتمبر، 2025 | 327 | $100847 | -5,7% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 3665 | $92872 | 16,6% |
| UNP | 31 ديسمبر، 2025 | 300 | $70911 | 32,4% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 343 | $59137 | -59,1% |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 600 | $56862 | 6,3% |
| PSEC | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $41000 | -28,5% |
| PRU | 31 ديسمبر، 2025 | 232 | $24067 | 10,0% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 59 | $22826 | -23,2% |
| PRU | 30 يونيو، 2025 | 201 | $22447 | 15,6% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 470 | $16775 | -14,8% |
| SYK | 30 يونيو، 2026 | 50 | $16430 | 8,8% |
| F | 30 يونيو، 2025 | 869 | $8715 | 31,9% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 20 | $4521 | 0,8% |
| HON | 31 ديسمبر، 2025 | 20 | $4210 | 15,7% |