Blue Water Asset Management

CIK 2033384 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$309.8M
#5100 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.0%
المراكز
108
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
62,17%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,55%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
21,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,58% تقدير المشتريات $10452889 · المبيعات $4730644

مراكز جديدة
7
زيادة
58
انخفض
29
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,9%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,1%
Financials
0,9%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
92,0%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PULS $32836189 10,60% 662688 $-1055740 هبوط ×2
XMHQ $22404797 7,23% 198483 $2263898 صعود ×2
JCPB $21843100 7,05% 465341 $514227 صعود ×2
SPYM $21632138 6,98% 246155 $3117305 صعود ×2
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $21241953 6,86% 193408 $3149183 صعود ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $21095156 6,81% 450385 $465818 صعود ×2
RWL $18207005 5,88% 142509 $2028744 صعود ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $17715784 5,72% 348359 $948050 صعود ×2
HMOP $8090409 2,61% 206678 $-578208 هبوط ×1
GSIE $7541913 2,43% 165031 $515821 صعود ×1
VRP $7266594 2,35% 298914 $269598 صعود ×2
UTES $6404917 2,07% 78357 $409400 صعود ×2
PJAN $6238363 2,01% 126053 $420678 هبوط ×2
JEPI $6072753 1,96% 107520 $-565207 هبوط ×2
BRKA $5990800 1,93% 8 $245680
PAPI $5703297 1,84% 213607 $391025 صعود ×1
JPST $5655602 1,83% 111837 $-533424 هبوط ×2
PBJA $5159984 1,67% 159830 $296932
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $3805749 1,23% 37169 $-124145 هبوط ×2
PBNV $3537645 1,14% 114178 $-184960 هبوط ×1
PFEB $2530722 0,82% 58772 $37665 هبوط ×1
PAPR $2265423 0,73% 53683 $124064 هبوط ×1
PBDE $2135876 0,69% 69013 $95934 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1744961 0,56% 4095 $281733 صعود ×2
JANW $1720646 0,56% 44490 $97651
PMAR $1687182 0,54% 35319 $123162 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1686207 0,54% 5827 $238499 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1633233 0,53% 4378 $32155 صعود ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1589410 0,51% 20777 $32163 صعود ×2
PBAP $1515781 0,49% 48873 $350864 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1503960 0,49% 3471 $764985 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1366194 0,44% 4509 $536565 صعود ×2
F Ford Motor Company Common Stock $1272163 0,41% 91522 $225362 صعود ×1
VYM $1233893 0,40% 7808 $51704 هبوط ×2
PBJL $1227569 0,40% 39232 $957211 صعود ×1
SPSB $1210523 0,39% 40337 $162099 صعود ×1
PJUN $1171403 0,38% 27097 $65463 صعود ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1130615 0,36% 7420 $59505 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1077607 0,35% 4243 $40722 صعود ×2
CPSA $1053825 0,34% 37962 $31425 هبوط ×1
PBJN $1031320 0,33% 33441 $274065 صعود ×1
FDVV $857921 0,28% 14230 $64244 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $834078 0,27% 2649 $-51623 هبوط ×2
PBFB $828671 0,27% 25963 $18872 هبوط ×1
CPSJ $807209 0,26% 29178 $23097
OCTP $789736 0,25% 24433 $52332 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $766966 0,25% 3669 $167536 صعود ×2
PBMY $749674 0,24% 24045 $520627 صعود ×1
PINK $738506 0,24% 18864 $444707 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $674789 0,22% 1980 $29981 صعود ×2
CPSD $666681 0,22% 24974 $19470
XBJA $616806 0,20% 18246 $46071
CPSO $570191 0,18% 20481 $-261626 هبوط ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $555694 0,18% 9858 $102020 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $522319 0,17% 3151 $-237454 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $520287 0,17% 1589 $59721 صعود ×2
JMUB $515466 0,17% 10176 $50521 صعود ×2
PJUL $507526 0,16% 10398 $180237 صعود ×1
PDEC $502496 0,16% 10950 $37121
SLV $494918 0,16% 9256 $-163042 هبوط ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $492937 0,16% 3359 $41447 صعود ×1
PBMR $490901 0,16% 15296 $11066 هبوط ×2
DECW $487119 0,16% 13664 $30609
KBE KBE $479140 0,15% 7023 $61371 صعود ×2
EVLN $478248 0,15% 9860 $11012 صعود ×2
PSEP $470769 0,15% 10223 $30567
CPSM $467016 0,15% 15962 $6425
CPST $450244 0,15% 16190 $3752 هبوط ×1
CLOX $444446 0,14% 17351 $134845 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $431038 0,14% 5215 $50547 صعود ×2
CPSR $430705 0,14% 16665 $9584
VO $418388 0,14% 5193 $51563 صعود ×2
GSSC $396875 0,13% 4349 $69860 هبوط ×1
SMH SMH $390766 0,13% 596 $149692 هبوط ×1
POCT $387802 0,13% 8356 $-89555 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $386539 0,12% 535 صعود ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $374982 0,12% 4983 $7766 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $361021 0,12% 1668 $33067 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360252 0,12% 1800 $135926 صعود ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $357051 0,12% 1076 $10560 صعود ×2
VTI $357032 0,12% 965 $41088 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $355339 0,11% 3723 $36909 صعود ×2
XBAP $349959 0,11% 8343 $-12003 هبوط ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $349428 0,11% 10217 $43397 صعود ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $348981 0,11% 4346 $3738
GSLC $345332 0,11% 2434 $-26154 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339158 0,11% 1423 $65075 صعود ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $336749 0,11% 5865 $42525 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329468 0,11% 567 صعود ×1
PBAU $329375 0,11% 10483 $18618
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325844 0,11% 4009 $23029 صعود ×1
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF $318535 0,10% 4538 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312971 0,10% 294 صعود ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $309784 0,10% 31578 $41862 صعود ×2
SPY SPY $307013 0,10% 411 $40623 صعود ×2
GSEW $303085 0,10% 3210 $39967 صعود ×1
OUSA $302348 0,10% 5183 $13788
APRW $299198 0,10% 8056 $-360 هبوط ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $295944 0,10% 7596 $-16354 صعود ×2
XLF XLF $294211 0,09% 5488 $24211 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMAT $386539 535 0,12%
AMD $329468 567 0,11%
TEKX $318535 4538 0,10%
CAT $312971 294 0,10%
JTEK $275867 2473 0,09%
ICVT $228931 1880 0,07%
BDEC $201744 3792 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
USVM تم الشراء أكثر +2K +$3.1M
SPYM تم الشراء أكثر +4K +$3.1M
XMHQ تم الشراء أكثر +4K +$2.3M
RWL تم الشراء أكثر +2K +$2.0M
PULS تقليص -22K -$1.1M
PBJL تم الشراء أكثر +30K +$957K
EVSD تم الشراء أكثر +19K +$948K
LRCX تم الشراء أكثر +12 +$765K
HMOP تقليص -17K -$578K
JEPI تقليص -10K -$565K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PNOV 31 مارس، 2026 17373 $725844 لم يعد يتم تتبعه
PAUG 31 مارس، 2026 11099 $480032 لم يعد يتم تتبعه
PATH 31 مارس، 2026 21241 $348140 40,9%
JDOC 30 يونيو، 2026 4096 $227597
IHI 30 يونيو، 2026 4019 $214396 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 مارس، 2026 657 $200703 -12,8%
ETW 31 مارس، 2026 11017 $101573 11,5%