NBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,09%▼ -0,70%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,50%▼ -0,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$64.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$203.7M
آخر 12 شهرًا +$891.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1066 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Freddie Mac 3137HFGH2 $1.3M 0,11 1328982 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124FAK2 $1.3M 0,11 1333333 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142JUDG2 $1.3M 0,11 1370477 ABS-MBS US
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 87470LAJ0 $1.3M 0,11 1330000 DBT US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JAX6 $1.3M 0,11 1315000 ABS-O US
TRANSDIGM INC 89364MCG7 $1.3M 0,11 1306725 LON US
Apollo Aviation Securitization Equity Trust 00039NAB0 $1.3M 0,11 1333852 ABS-O US
Benefit Street Partners CLO Ltd 08183FAA6 $1.3M 0,11 1300000 ABS-CBDO KY
Flatiron CLO Ltd 33888AAC9 $1.3M 0,11 1300000 ABS-CBDO JE
BENCHMARK Mortgage Trust 08164KBB5 $1.3M 0,11 1344000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QAQ5 $1.3M 0,11 1311969 ABS-MBS US
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 18972FAE2 $1.3M 0,11 1351416 LON US
PRKCM Trust 69392YAC0 $1.3M 0,11 1291138 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89190LAA4 $1.3M 0,11 1296274 ABS-MBS US
PetSmart Inc 71677HAN5 $1.3M 0,11 1276800 LON US
LEX Trust 501970AG2 $1.3M 0,11 1269000 ABS-MBS US
Business Jet Securities, LLC 12013JAA6 $1.3M 0,11 1277920 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20753CAC4 $1.3M 0,10 1260000 ABS-MBS US
ALBION FINANCING 1SARL / 01330AAA4 $1.3M 0,10 1240000 DBT LU
OneMain Financial Issuance Trust 68269HAA3 $1.3M 0,10 1250000 ABS-O US
Bain Capital Credit CLO, Limited 05686GAJ3 $1.3M 0,10 1250000 ABS-CBDO KY
ADVANCE AUTO PARTS 00751YAK2 $1.3M 0,10 1220000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KH77 $1.2M 0,10 1180000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FXH5 $1.2M 0,10 1285262 ABS-MBS US
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $1.2M 0,10 1235000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCE1 $1.2M 0,10 1350000 DBT US
AAR ESCROW ISSUER LLC 00253PAA6 $1.2M 0,10 1205000 DBT US
CRSNT Trust 12642SAE7 $1.2M 0,10 1225000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92541EAC6 $1.2M 0,10 1225926 ABS-MBS US
ENBRIDGE INC 29250NCH6 $1.2M 0,10 1210000 DBT CA
JP Morgan Mortgage Trust 46594YAG5 $1.2M 0,10 1200000 ABS-MBS US
Oaktree CLO Ltd 67401RAN4 $1.2M 0,10 1200000 ABS-CBDO KY
Freddie Mac - STACR 35564KUX5 $1.2M 0,10 1185000 ABS-MBS US
Wellington Management CLO 94957JAJ3 $1.2M 0,10 1200000 ABS-CBDO JE
Brown Group Holding LLC 11565HAD8 $1.2M 0,10 1197000 LON US
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAD5 $1.2M 0,10 1180000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AE0 $1.2M 0,10 1140000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004NAE5 $1.2M 0,10 1185000 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KVE6 $1.2M 0,10 1147000 ABS-MBS US
XHR LP 98372MAC9 $1.2M 0,10 1205000 DBT US
CCG Receivables Trust 12516XAD1 $1.2M 0,10 1182000 ABS-O US
GLS Auto Select Receivables Trust 36273DAC9 $1.2M 0,10 1171000 ABS-O US
Fannie Mae 31418ER85 $1.2M 0,10 1164620 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWKH5 $1.2M 0,10 1145472 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20755BAC4 $1.2M 0,10 1159000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 107927AF2 $1.2M 0,10 1173000 ABS-O US
Cross Mortgage Trust 22757XAD8 $1.2M 0,10 1161391 ABS-MBS US
SIX FLAGS/CANADA WON 150190AK2 $1.2M 0,10 1150000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67123VAK8 $1.1M 0,09 1159696 ABS-MBS US
BDS Ltd 05557UAE9 $1.1M 0,09 1143000 ABS-CBDO US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
4,77%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,38التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1960
26 أغسطس، 2026$0,2050
28 يوليو، 2026$0,2060
25 يونيو، 2026$0,1970
26 مايو، 2026$0,1940
27 إبريل، 2026$0,1910
26 مارس، 2026$0,2130
24 فبراير، 2026$0,1700
27 يناير، 2026$0,1980
18 ديسمبر، 2025$0,2050
24 نوفمبر، 2025$0,2010
28 أكتوبر، 2025$0,2050
25 سبتمبر، 2025$0,2050
26 أغسطس، 2025$0,2140
28 يوليو، 2025$0,2270
25 يونيو، 2025$0,2150
27 مايو، 2025$0,2120
25 إبريل، 2025$0,2220
26 مارس، 2025$0,2390
25 فبراير، 2025$0,2040
28 يناير، 2025$0,2410
18 ديسمبر، 2024$0,2150
2 ديسمبر، 2024$0,2380
1 نوفمبر، 2024$0,2400
1 أكتوبر، 2024$0,2270
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,3320

الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $262425137 30,02% 5195919 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $103905483 11,89% 2057290 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $98672691 11,29% 1953682 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $95636504 10,94% 1893567 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88040498 10,07% 1743169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Francis Financial, Inc. $24915317 2,85% 493314 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22453043 2,57% 449669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $20519979 2,35% 406288 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $16108081 1,84% 318934 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15075275 1,72% 298048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Round Rock Advisors LLC $13005750 1,49% 257509 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12754376 1,46% 252485 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9400227 1,08% 186121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7308940 0,84% 144714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Convergence Financial, LLC $6838746 0,78% 135405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $6496129 0,74% 128621 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6371485 0,73% 126218 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $5232018 0,60% 103592 الأسهم 30 يونيو، 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $4541954 0,52% 89929 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4283262 0,49% 84807 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4193226 0,48% 83024 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $3953041 0,45% 78269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3853462 0,44% 76297 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $3650519 0,42% 72279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $3061087 0,35% 60608 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2611042 0,30% 51698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rubicon Advisors, GP $2399628 0,27% 47512 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2249537 0,26% 44540 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1986805 0,23% 39338 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1867332 0,21% 36973 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $1698345 0,19% 33627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1660448 0,19% 32876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1446943 0,17% 28648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1425703 0,16% 28228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1192086 0,14% 23603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1148607 0,13% 22742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $1017595 0,12% 20148 الأسهم 30 يونيو، 2026
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $984059 0,11% 19484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Investment Services, LLC $959816 0,11% 19004 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $846678 0,10% 16764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Trust, LLC $833552 0,10% 16504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claro Advisors Inc. $681673 0,08% 13497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $646347 0,07% 12797 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636377 0,07% 12600 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $631123 0,07% 12496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $575070 0,07% 11387 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $561519 0,06% 11118 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $427230 0,05% 8459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $421835 0,05% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $351955 0,04% 6969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paulson Wealth Management Inc. $326370 0,04% 6462 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $312272 0,04% 6183 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $311890 0,04% 6175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $237414 0,03% 4701 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $225615 0,03% 4450 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $203691 0,02% 4033 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $202024 0,02% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $143315 0,02% 2800 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $102379 0,01% 2027 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $88000 0,01% 1739 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61163 0,01% 1211 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $30203 0,00% 598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $21869 0,00% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $17443 0,00% 345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5252 0,00% 103994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $3803 0,00% 75 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1770 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1515 0,00% 29999 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $684 0,00% 13551 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… مضاعف/عكسي $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap … $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B