NBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,09%▼ -0,70%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,50%▼ -0,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$64.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$203.7M
آخر 12 شهرًا +$891.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1066 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae - CAS 20753YCK6 $1.1M 0,09 1125000 ABS-MBS US
Navient Student Loan Trust 63942JAA5 $1.1M 0,09 1256829 ABS-O US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 19416MAB5 $1.1M 0,09 1135000 DBT US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46651EAL8 $1.1M 0,09 1240000 ABS-MBS US
SPGN TFLM Mortgage Trust 847946AC4 $1.1M 0,09 1133000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67126GAF9 $1.1M 0,09 1133956 ABS-MBS US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAH7 $1.1M 0,09 1174000 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20754MCB1 $1.1M 0,09 1070000 ABS-MBS US
JH NORTH AMERICA HOLDING 46593WAA3 $1.1M 0,09 1105000 DBT US
Fannie Mae 3136BUVH0 $1.1M 0,09 1079693 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMRL2 $1.1M 0,09 1083794 ABS-MBS US
AVIENT CORP 05368VAB2 $1.1M 0,09 1085000 DBT US
Zayo Group Holdings Inc 98919XAH4 $1.1M 0,09 1090451 LON US
Summit Issuer, LLC 86613XAN5 $1.1M 0,09 1106000 ABS-O US
Freddie Mac 3137HLDD1 $1.1M 0,09 1075971 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46660CAB3 $1.1M 0,09 1075000 ABS-O US
Fannie Mae 3136BUVT4 $1.1M 0,09 1071393 ABS-MBS US
BX Trust 05612TAJ4 $1.1M 0,09 1083276 ABS-MBS US
Aspire Mortgage Trust 04539CAG0 $1.1M 0,09 1074301 ABS-MBS US
Island Finance Trust 2025-1 463920AA6 $1.1M 0,09 1065000 ABS-O US
BX Trust 12433DAE3 $1.1M 0,09 1050988 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HLA93 $1.1M 0,09 1035382 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 749423AB5 $1.1M 0,09 1065526 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KE70 $1.0M 0,09 1000000 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAT8 $1.0M 0,09 1060000 DBT US
Foundation Finance Trust 35042TAA0 $1.0M 0,08 1039685 ABS-O US
Bank5 06211HAH7 $1.0M 0,08 1035000 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754NAK1 $1.0M 0,08 1000000 ABS-MBS US
Vantage Data Centers LLC 92212KAH9 $1.0M 0,08 1048000 ABS-O US
Freddie Mac - STACR 35564KSJ9 $1.0M 0,08 1000000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MHZ7 $1.0M 0,08 1053806 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NJA2 $1.0M 0,08 1015000 ABS-MBS US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $1.0M 0,08 1055000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NHA4 $1.0M 0,08 1005000 ABS-MBS US
ورقة مالية غير معروفة · $1.0M 0,08 -1647 DIR US
Freddie Mac - STACR 35564KLU1 $1.0M 0,08 1000000 ABS-MBS US
Trinitas CLO Ltd 89643RAJ5 $1.0M 0,08 1000000 ABS-CBDO KY
BX Trust 123915AE0 $1.0M 0,08 1000000 ABS-MBS US
Signal Peak CLO, LLC 826937AA2 $1.0M 0,08 1000000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae - CAS 20755JAC7 $1.0M 0,08 1000000 ABS-MBS US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AA5 $1.0M 0,08 1015000 DBT US
Palmer Square CLO Ltd 69703WAJ3 $1.0M 0,08 1000000 ABS-CBDO KY
Trestles CLO LTD 894932AL6 $1.0M 0,08 1000000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03790TAJ3 $1000K 0,08 1000000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26251LAJ3 $1000K 0,08 1000000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Ltd 08182FBG3 $999K 0,08 1000000 ABS-CBDO KY
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09075UAD6 $999K 0,08 1000000 LON US
PATHFINDER POWER LLC 70320UAB5 $998K 0,08 1000000 LON US
BX Trust 05619PAE6 $997K 0,08 1000000 ABS-MBS US
NorthRiver Midstream Finance LP 66679PAB1 $997K 0,08 994683 LON CA

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
4,77%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,38التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1960
26 أغسطس، 2026$0,2050
28 يوليو، 2026$0,2060
25 يونيو، 2026$0,1970
26 مايو، 2026$0,1940
27 إبريل، 2026$0,1910
26 مارس، 2026$0,2130
24 فبراير، 2026$0,1700
27 يناير، 2026$0,1980
18 ديسمبر، 2025$0,2050
24 نوفمبر، 2025$0,2010
28 أكتوبر، 2025$0,2050
25 سبتمبر، 2025$0,2050
26 أغسطس، 2025$0,2140
28 يوليو، 2025$0,2270
25 يونيو، 2025$0,2150
27 مايو، 2025$0,2120
25 إبريل، 2025$0,2220
26 مارس، 2025$0,2390
25 فبراير، 2025$0,2040
28 يناير، 2025$0,2410
18 ديسمبر، 2024$0,2150
2 ديسمبر، 2024$0,2380
1 نوفمبر، 2024$0,2400
1 أكتوبر، 2024$0,2270
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,3320

الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $262425137 30,02% 5195919 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $103905483 11,89% 2057290 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $98672691 11,29% 1953682 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $95636504 10,94% 1893567 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88040498 10,07% 1743169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Francis Financial, Inc. $24915317 2,85% 493314 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22453043 2,57% 449669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $20519979 2,35% 406288 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $16108081 1,84% 318934 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15075275 1,72% 298048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Round Rock Advisors LLC $13005750 1,49% 257509 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12754376 1,46% 252485 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9400227 1,08% 186121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7308940 0,84% 144714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Convergence Financial, LLC $6838746 0,78% 135405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $6496129 0,74% 128621 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6371485 0,73% 126218 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $5232018 0,60% 103592 الأسهم 30 يونيو، 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $4541954 0,52% 89929 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4283262 0,49% 84807 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4193226 0,48% 83024 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $3953041 0,45% 78269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3853462 0,44% 76297 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $3650519 0,42% 72279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $3061087 0,35% 60608 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2611042 0,30% 51698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rubicon Advisors, GP $2399628 0,27% 47512 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2249537 0,26% 44540 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1986805 0,23% 39338 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1867332 0,21% 36973 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $1698345 0,19% 33627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1660448 0,19% 32876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1446943 0,17% 28648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1425703 0,16% 28228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1192086 0,14% 23603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1148607 0,13% 22742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $1017595 0,12% 20148 الأسهم 30 يونيو، 2026
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $984059 0,11% 19484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Investment Services, LLC $959816 0,11% 19004 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $846678 0,10% 16764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Trust, LLC $833552 0,10% 16504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claro Advisors Inc. $681673 0,08% 13497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $646347 0,07% 12797 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636377 0,07% 12600 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $631123 0,07% 12496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $575070 0,07% 11387 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $561519 0,06% 11118 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $427230 0,05% 8459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $421835 0,05% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $351955 0,04% 6969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paulson Wealth Management Inc. $326370 0,04% 6462 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $312272 0,04% 6183 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $311890 0,04% 6175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $237414 0,03% 4701 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $225615 0,03% 4450 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $203691 0,02% 4033 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $202024 0,02% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $143315 0,02% 2800 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $102379 0,01% 2027 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $88000 0,01% 1739 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61163 0,01% 1211 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $30203 0,00% 598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $21869 0,00% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $17443 0,00% 345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5252 0,00% 103994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $3803 0,00% 75 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1770 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1515 0,00% 29999 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $684 0,00% 13551 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… مضاعف/عكسي $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap … $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B