Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082262 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,98
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▲ +0,02 (+0,07%)
تغير اليوم الواحد
$29,69 – $29,98
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $7.4M
- الممتلكات
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,42%
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,3
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BILD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$765K
- آخر 12 شهرًا
- +$1.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 55 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5,92 | 8070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | — | $359K | 4,86 | 20676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3,79 | 1172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3,78 | 3010 | EC | US |
| National Grid plc | — | $242K | 3,28 | 14630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3,28 | 2758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $241K | 3,26 | 50820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | — | $233K | 3,15 | 1787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3,06 | 5896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3,04 | 1643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3,03 | 2923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2,92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $206K | 2,79 | 6893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2,72 | 2310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2,55 | 2759 | EC | US |
| Sacyr SA | — | $188K | 2,54 | 35128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | — | $187K | 2,53 | 30238 | EC | GB |
| Enav SpA | — | $186K | 2,52 | 31368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2,48 | 10900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2,40 | 2378 | EC | US |
| SSE plc | — | $160K | 2,16 | 4937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2,16 | 4988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2,03 | 3221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | — | $147K | 1,99 | 15782 | EC | HK |
| Transurban Group | — | $147K | 1,99 | 14778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | — | $144K | 1,95 | 8903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1,95 | 1903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1,86 | 1713 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $133K | 1,80 | 4359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | — | $129K | 1,74 | 2471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1,69 | 6180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | — | $111K | 1,51 | 6536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $106K | 1,43 | 93948 | EC | CN |
| Enel SpA | — | $102K | 1,38 | 8857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1,30 | 96343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | — | $81K | 1,09 | 6522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1,08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1,06 | 1652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | — | $78K | 1,06 | 40300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1,01 | 4737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $54K | 0,73 | 81416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0,54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0,53 | 1073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | — | $38K | 0,52 | 4400 | EC | JP |
| ERG SpA | — | $38K | 0,51 | 1385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $37K | 0,50 | 38443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $17K | 0,24 | 2481 | EC | IT |
| Baht | — | $2K | 0,03 | 66317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Utilities
29,7%
Energy
14,6%
Industrials
4,0%
Real Estate
2,0%
أخرى/غير معينة
49,7%
التوزيعات 11 دفعة
4,69%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,41
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 يونيو، 2026 | $0,8420 |
| 23 مارس، 2026 | $0,1160 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2030 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,2450 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,2970 |
| 25 مارس، 2025 | $0,1140 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,7730 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,2490 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,2260 |
| 18 مارس، 2024 | $0,0790 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,1340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5315000 | 94,52% | 180000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301394 | 5,36% | 10207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0,12% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… مضاعف/عكسي | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… مضاعف/عكسي | $7.3M |