Pacer Funds Trust (PTEU)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000051998 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $35.1M
- الممتلكات
- 290
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 67,7
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 290 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange SA | — | $199K | 0,57 | 9552 | EC | FR |
| Generali | — | $199K | 0,57 | 4440 | EC | IT |
| Prysmian SpA | — | $197K | 0,56 | 1312 | EC | IT |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $193K | 0,55 | 4114 | EC | NL |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $189K | 0,54 | 2073 | EC | FR |
| Ferrari NV | — | $187K | 0,53 | 542 | EC | IT |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $159K | 0,45 | 2942 | EC | CH |
| Ferrovial SE | — | $148K | 0,42 | 2164 | EC | NL |
| UCB SA | — | $147K | 0,42 | 542 | EC | BE |
| Erste Group Bank AG | — | $141K | 0,40 | 1272 | EC | AT |
| Adyen NV | — | $136K | 0,39 | 121 | EC | NL |
| KBC Group NV | — | $136K | 0,39 | 1023 | EC | BE |
| Repsol SA | — | $132K | 0,38 | 4929 | EC | ES |
| adidas AG | — | $131K | 0,37 | 755 | EC | DE |
| Commerzbank AG | — | $127K | 0,36 | 3083 | EC | DE |
| Heidelberg Materials AG | — | $126K | 0,36 | 572 | EC | DE |
| ACS Actividades de Construccio | — | $119K | 0,34 | 825 | EC | ES |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $117K | 0,33 | 1281 | EC | DE |
| Veolia Environnement SA | — | $116K | 0,33 | 2756 | EC | FR |
| Sampo Oyj | — | $116K | 0,33 | 11192 | EC | FI |
| Amadeus IT Group SA | — | $115K | 0,33 | 2006 | EC | ES |
| Leonardo SpA | — | $114K | 0,33 | 1838 | EC | IT |
| Daimler Truck Holding AG | — | $114K | 0,32 | 2253 | EC | DE |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $113K | 0,32 | 112772 | STIV | US |
| AIB Group PLC | — | $112K | 0,32 | 9774 | EC | IE |
| Thales SA | — | $112K | 0,32 | 408 | EC | FR |
| ArcelorMittal SA | — | $112K | 0,32 | 1933 | EC | LU |
| Michelin | — | $107K | 0,31 | 2957 | EC | FR |
| NN Group NV | — | $105K | 0,30 | 1205 | EC | NL |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | — | $101K | 0,29 | 9507 | EC | IT |
| Heineken NV | — | $98K | 0,28 | 1266 | EC | NL |
| Banco BPM SpA | — | $98K | 0,28 | 6720 | EC | IT |
| Publicis Groupe SA | — | $97K | 0,28 | 1040 | EC | FR |
| Volkswagen AG | — | $95K | 0,27 | 943 | EP | DE |
| BPER Banca SPA | — | $94K | 0,27 | 6404 | EC | IT |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $94K | 0,27 | 323 | EC | NL |
| Koninklijke Philips NV | — | $92K | 0,26 | 3509 | EC | NL |
| Koninklijke KPN NV | — | $91K | 0,26 | 17044 | EC | NL |
| Fresenius SE & Co KGaA | — | $91K | 0,26 | 1882 | EC | DE |
| Kone Oyj | — | $91K | 0,26 | 1426 | EC | FI |
| Universal Music Group NV | — | $90K | 0,26 | 4304 | EC | NL |
| Banco de Sabadell SA | — | $89K | 0,25 | 23055 | EC | ES |
| Wartsila OYJ Abp | — | $88K | 0,25 | 2095 | EC | FI |
| Cellnex Telecom SA | — | $88K | 0,25 | 2613 | EC | ES |
| Vonovia SE | — | $87K | 0,25 | 3253 | EC | DE |
| Kering SA | — | $87K | 0,25 | 320 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $87K | 0,25 | 4443 | EC | IE |
| Aena SME SA | — | $86K | 0,25 | 3167 | EC | ES |
| Telefonica SA | 879382109 | $85K | 0,24 | 18882 | EC | ES |
| Capgemini SE | — | $85K | 0,24 | 704 | EC | FR |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4465105 | 22,88% | 155346 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3910646 | 20,04% | 117385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1776923 | 9,10% | 53338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1535063 | 7,86% | 46079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1196964 | 6,13% | 35929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1169246 | 5,99% | 35097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992478 | 5,08% | 29791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855521 | 4,38% | 25680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848534 | 4,35% | 25470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450048 | 2,31% | 13509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416834 | 2,14% | 12512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388916 | 1,99% | 11674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gimbal Financial | $308250 | 1,58% | 9253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295069 | 1,51% | 8857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215413 | 1,10% | 6466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205490 | 1,05% | 6168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137969 | 0,71% | 4165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132875 | 0,68% | 3989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77057 | 0,39% | 2313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55105 | 0,28% | 2140 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31169 | 0,16% | 936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16824 | 0,09% | 505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15269 | 0,08% | 458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $14958 | 0,08% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5940 | 0,03% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |