PGIM ETF Trust (PAB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000071448 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $70.6M
- الممتلكات
- 403
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,45%
- العدد الفعلي للمراكز
- 96,8
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$35.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$28.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 403 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHMARK 2025-V15 MORTGAGE TRUST | 08164CAC2 | $331K | 0,47 | 320000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179W2W7 | $325K | 0,46 | 358400 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVMD4 | $323K | 0,46 | 364688 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-C59 | 95003CAC4 | $322K | 0,46 | 350000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWBY8 | $321K | 0,45 | 398196 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2025-5YR14 | 06604MAC2 | $319K | 0,45 | 310000 | ABS-O | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $317K | 0,45 | 390000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179Y2K9 | $309K | 0,44 | 312500 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XHBE6 | $308K | 0,44 | 360767 | ABS-MBS | US |
| FIFTH THIRD FINANCIAL CORP | 200340AW7 | $304K | 0,43 | 295000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2017-4 LLC | 83408EAA1 | $300K | 0,42 | 300000 | ABS-O | US |
| CAPTERIS EQUIPMENT FINANCE 2026-1 LLC | 14077FAB1 | $299K | 0,42 | 300000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGCP2 | $297K | 0,42 | 333954 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2026-REV1 | 34532XAA1 | $297K | 0,42 | 300000 | ABS-O | US |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200447AL4 | $295K | 0,42 | 300000 | DBT | MX |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWB51 | $294K | 0,42 | 365539 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBL9 | $277K | 0,39 | 300000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XG6U8 | $276K | 0,39 | 310151 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132DWBG7 | $272K | 0,39 | 356487 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WNG9 | $266K | 0,38 | 291069 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EV98 | $261K | 0,37 | 255517 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $261K | 0,37 | 282000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHD8 | $261K | 0,37 | 270971 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WBX5 | $260K | 0,37 | 316389 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175CP7 | $258K | 0,37 | 250000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179T7J8 | $254K | 0,36 | 276924 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CFJ5 | $253K | 0,36 | 260000 | DBT | US |
| SILVER ROCK CLO I LTD | 82811RAY3 | $251K | 0,36 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132DWBP7 | $251K | 0,36 | 310838 | ABS-MBS | US |
| AGL CLO 33 LTD | 00121DAA3 | $251K | 0,36 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| CROWN CITY CLO II | 22823KAQ7 | $250K | 0,35 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPS4 | $238K | 0,34 | 240000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $236K | 0,33 | 260000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BN1 | $236K | 0,33 | 225000 | DBT | CA |
| Federal National Mortgage Association | 3140XRRC1 | $231K | 0,33 | 252593 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2021-C12 | 05552XBF4 | $223K | 0,32 | 250000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EEX4 | $221K | 0,31 | 228692 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DVB5 | $220K | 0,31 | 286527 | ABS-MBS | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAA9 | $219K | 0,31 | 230000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448CZ2 | $203K | 0,29 | 200000 | DBT | US |
| ISRAEL, STATE OF - MINISTRY OF FINANCE | 46514Y8A8 | $203K | 0,29 | 200000 | DBT | IL |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 80287NAE5 | $202K | 0,29 | 200000 | ABS-O | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-1 | 50117FAC5 | $201K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-1 | 754923AA8 | $200K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833KAA6 | $200K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | 59284MAA2 | $200K | 0,28 | 200000 | DBT | MX |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2026-1 | 89231BAA7 | $200K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAC6 | $199K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAU2 | $199K | 0,28 | 200000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $198K | 0,28 | 200000 | DBT | GB |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $19007539 | 28,22% | 451164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $9619567 | 14,28% | 228331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9387836 | 13,94% | 221249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $7676668 | 11,40% | 182203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $5618078 | 8,34% | 133351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3568748 | 5,30% | 84708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3501158 | 5,20% | 82555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2777707 | 4,12% | 65932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1320590 | 1,96% | 31375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $1314145 | 1,95% | 31193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1076759 | 1,60% | 25558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $577102 | 0,86% | 13698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $553504 | 0,82% | 13138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $351111 | 0,52% | 8334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $327645 | 0,49% | 7777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $210187 | 0,31% | 4989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160000 | 0,24% | 3809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $140984 | 0,21% | 3346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $112323 | 0,17% | 2666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47731 | 0,07% | 1133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $715 | 0,00% | 16991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |