PGIM ETF Trust (PAB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000071448 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $70.6M
- الممتلكات
- 403
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,45%
- العدد الفعلي للمراكز
- 96,8
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$35.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$28.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 403 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAF2 | $198K | 0,28 | 200000 | DBT | ES |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $195K | 0,28 | 200000 | DBT | RS |
| CITIGROUP INC | 172967ML2 | $195K | 0,28 | 210000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3618N5JG5 | $194K | 0,27 | 187373 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECQ1 | $188K | 0,27 | 223770 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WZC5 | $186K | 0,26 | 197717 | ABS-MBS | US |
| ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST | 68327LAD8 | $186K | 0,26 | 210000 | DBT | CA |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BX7 | $185K | 0,26 | 195000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNN7 | $183K | 0,26 | 185000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $182K | 0,26 | 175000 | DBT | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAY6 | $182K | 0,26 | 180000 | DBT | RO |
| B.A.T CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $181K | 0,26 | 183000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MCA2 | $180K | 0,25 | 180000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $177K | 0,25 | 177000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UQ9 | $177K | 0,25 | 185000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $174K | 0,25 | 175000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCE3 | $174K | 0,25 | 175000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBX3 | $172K | 0,24 | 195000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPERATING LP | 866677AE7 | $171K | 0,24 | 190000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TC2 | $169K | 0,24 | 245000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AC9 | $169K | 0,24 | 185000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468L6 | $168K | 0,24 | 180000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EF21 | $167K | 0,24 | 173532 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $165K | 0,23 | 155000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MCD6 | $164K | 0,23 | 165000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $164K | 0,23 | 165000 | DBT | US |
| OHIO EDISON COMPANY | 677347CE4 | $163K | 0,23 | 145000 | DBT | US |
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 03067FAB6 | $161K | 0,23 | 161327 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468U6 | $161K | 0,23 | 185000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWC43 | $161K | 0,23 | 175987 | ABS-MBS | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $159K | 0,23 | 155000 | DBT | US |
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | 682685AA0 | $159K | 0,22 | 157626 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGUK3 | $155K | 0,22 | 169882 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPJ4 | $155K | 0,22 | 160000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834LB2 | $154K | 0,22 | 340000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 | 83408AAA9 | $153K | 0,22 | 153449 | ABS-O | US |
| BROADSTONE NET LEASE LLC | 11134GAA8 | $153K | 0,22 | 155000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PCC8 | $151K | 0,21 | 167000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $151K | 0,21 | 165000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $149K | 0,21 | 170000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $149K | 0,21 | 155000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $149K | 0,21 | 155000 | DBT | LU |
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $146K | 0,21 | 145000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXR0 | $145K | 0,21 | 165000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $141K | 0,20 | 150000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBE5 | $141K | 0,20 | 150000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BJ2 | $139K | 0,20 | 145000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $138K | 0,20 | 150000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAQ6 | $131K | 0,19 | 145000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAK9 | $130K | 0,18 | 135000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $19007539 | 28,22% | 451164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $9619567 | 14,28% | 228331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9387836 | 13,94% | 221249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $7676668 | 11,40% | 182203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $5618078 | 8,34% | 133351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3568748 | 5,30% | 84708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3501158 | 5,20% | 82555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2777707 | 4,12% | 65932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1320590 | 1,96% | 31375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $1314145 | 1,95% | 31193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1076759 | 1,60% | 25558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $577102 | 0,86% | 13698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $553504 | 0,82% | 13138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $351111 | 0,52% | 8334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $327645 | 0,49% | 7777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $210187 | 0,31% | 4989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160000 | 0,24% | 3809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $140984 | 0,21% | 3346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $112323 | 0,17% | 2666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47731 | 0,07% | 1133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $715 | 0,00% | 16991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |