PAB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,86%▼ -2,86%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,32%▼ -3,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$35.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$28.0M
آخر 12 شهرًا +$5.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 403 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $198K 0,28 200000 DBT ES
SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 817477AK8 $195K 0,28 200000 DBT RS
CITIGROUP INC 172967ML2 $195K 0,28 210000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5JG5 $194K 0,27 187373 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECQ1 $188K 0,27 223770 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WZC5 $186K 0,26 197717 ABS-MBS US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAD8 $186K 0,26 210000 DBT CA
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457BX7 $185K 0,26 195000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNN7 $183K 0,26 185000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $182K 0,26 175000 DBT US
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 77586RAY6 $182K 0,26 180000 DBT RO
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBB0 $181K 0,26 183000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MCA2 $180K 0,25 180000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $177K 0,25 177000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UQ9 $177K 0,25 185000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAW3 $174K 0,25 175000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCE3 $174K 0,25 175000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBX3 $172K 0,24 195000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 866677AE7 $171K 0,24 190000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TC2 $169K 0,24 245000 DBT US
MARS INC 571676AC9 $169K 0,24 185000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $168K 0,24 180000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EF21 $167K 0,24 173532 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEP4 $165K 0,23 155000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MCD6 $164K 0,23 165000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $164K 0,23 165000 DBT US
OHIO EDISON COMPANY 677347CE4 $163K 0,23 145000 DBT US
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 03067FAB6 $161K 0,23 161327 ABS-O US
MORGAN STANLEY 6174468U6 $161K 0,23 185000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWC43 $161K 0,23 175987 ABS-MBS US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $159K 0,23 155000 DBT US
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 682685AA0 $159K 0,22 157626 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGUK3 $155K 0,22 169882 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $155K 0,22 160000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834LB2 $154K 0,22 340000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 83408AAA9 $153K 0,22 153449 ABS-O US
BROADSTONE NET LEASE LLC 11134GAA8 $153K 0,22 155000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCC8 $151K 0,21 167000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCU3 $151K 0,21 165000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YED3 $149K 0,21 170000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAX7 $149K 0,21 155000 DBT US
JBS USA HOLDING LUX SARL 46590XAN6 $149K 0,21 155000 DBT LU
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $146K 0,21 145000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GXR0 $145K 0,21 165000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $141K 0,20 150000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBE5 $141K 0,20 150000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BJ2 $139K 0,20 145000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $138K 0,20 150000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAQ6 $131K 0,19 145000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAK9 $130K 0,18 135000 DBT US

التوزيعات 65 دفعة

08
4,74%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,91التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1510
31 أغسطس، 2026$0,1160
31 يوليو، 2026$0,1530
30 يونيو، 2026$0,1590
29 مايو، 2026$0,2040
30 إبريل، 2026$0,1470
31 مارس، 2026$0,1540
2 مارس، 2026$0,1470
2 فبراير، 2026$0,1520
30 ديسمبر، 2025$0,2060
1 ديسمبر، 2025$0,1570
3 نوفمبر، 2025$0,1590
1 أكتوبر، 2025$0,1510
2 سبتمبر، 2025$0,1420
1 أغسطس، 2025$0,1550
1 يوليو، 2025$0,1440
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1540
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1350
3 فبراير، 2025$0,1430
27 ديسمبر، 2024$0,1580
2 ديسمبر، 2024$0,1430
1 نوفمبر، 2024$0,1360
1 أكتوبر، 2024$0,1420
3 سبتمبر، 2024$0,1470
1 أغسطس، 2024$0,1460
1 يوليو، 2024$0,1480
3 يونيو، 2024$0,1550
1 مايو، 2024$0,1490
1 إبريل، 2024$0,1510
1 مارس، 2024$0,1400
1 فبراير، 2024$0,1500
27 ديسمبر، 2023$0,0650
1 ديسمبر، 2023$0,1450
1 نوفمبر، 2023$0,1470
2 أكتوبر، 2023$0,1390
1 سبتمبر، 2023$0,1450
1 أغسطس، 2023$0,1430
3 يوليو، 2023$0,1340
1 يونيو، 2023$0,1390
1 مايو، 2023$0,1300
3 إبريل، 2023$0,1360
1 مارس، 2023$0,1220
1 فبراير، 2023$0,1260
28 ديسمبر، 2022$0,1010
1 ديسمبر، 2022$0,1190
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1030
1 سبتمبر، 2022$0,1080

الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $19007539 27,93% 451164 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $9619567 14,13% 228331 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9387836 13,79% 221249 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coign Capital Advisors LLC $7676668 11,28% 182203 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $5618078 8,25% 133351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3568748 5,24% 84708 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3501158 5,14% 82555 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2777707 4,08% 65932 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Assets Advisory, LLC $1320590 1,94% 31375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $1314145 1,93% 31193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1076759 1,58% 25558 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $756514 1,11% 17957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $577102 0,85% 13698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evergreen Wealth Partners LLC $553504 0,81% 13138 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $351111 0,52% 8334 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $327645 0,48% 7777 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $210187 0,31% 4989 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $160000 0,24% 3809 الأسهم 30 يونيو، 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $140984 0,21% 3346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $112323 0,17% 2666 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $715 0,00% 16991 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allo… $70.4M
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF $69.3M
HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… $69.1M