PAB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,86%▼ -2,50%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,32%▼ -2,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$35.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$28.0M
آخر 12 شهرًا +$5.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 403 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HYATT HOTELS CORP 448579AJ1 $128K 0,18 125000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEV0 $127K 0,18 130000 DBT US
AT&T INC 00206RNK4 $123K 0,17 125000 DBT US
AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DBA7 $120K 0,17 120000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29279FAA7 $119K 0,17 119000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PCA8 $119K 0,17 145000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TL2 $115K 0,16 135000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CJ2 $113K 0,16 125000 DBT US
TEXTRON INC 883203BY6 $112K 0,16 114000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 15189YAF3 $111K 0,16 125000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAZ2 $111K 0,16 120000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDZ5 $108K 0,15 110000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132A3DB3 $107K 0,15 109592 ABS-MBS US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AK5 $106K 0,15 105000 DBT US
CIGNA GROUP (THE) 125523CM0 $106K 0,15 118000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893574AP8 $105K 0,15 111000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DY2 $103K 0,15 105000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $102K 0,14 100000 DBT US
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-A 802927AF0 $102K 0,14 100000 ABS-O US
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-REV2 34535CAA4 $102K 0,14 100000 ABS-O US
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-2 68269HAA3 $101K 0,14 100000 ABS-O US
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 03067BAF6 $101K 0,14 100000 ABS-O US
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-5 80285XAE5 $101K 0,14 100000 ABS-O US
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST 361886DQ4 $101K 0,14 100000 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RGU2 $101K 0,14 100000 ABS-O US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAQ4 $101K 0,14 95000 DBT US
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2025-1 891950AA5 $100K 0,14 100000 ABS-O US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2026-REV1 39571YAA0 $100K 0,14 100000 ABS-O US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 $100K 0,14 98000 DBT US
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2026-X1 00835EAA8 $100K 0,14 100000 ABS-O US
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2026-1 LLC 704583AB9 $100K 0,14 100000 ABS-O US
VIATRIS INC 92556VAE6 $100K 0,14 128000 DBT US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377REZ3 $99K 0,14 100000 ABS-O US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAW2 $98K 0,14 100000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GD35 $98K 0,14 100000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XBC2 $98K 0,14 95000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834PZ5 $97K 0,14 270000 DBT US
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2014-2 682696AA7 $96K 0,14 96913 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDU4 $95K 0,13 100673 ABS-MBS US
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 03522AAH3 $92K 0,13 95000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DE1 $91K 0,13 85000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAL7 $89K 0,13 100000 DBT US
ONEOK PARTNERS LP 68268NAG8 $87K 0,12 85000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AE1 $87K 0,12 80000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138EGEX8 $86K 0,12 88997 ABS-MBS US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAR0 $86K 0,12 94000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X6QE4 $83K 0,12 85395 ABS-MBS US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308HR1 $82K 0,12 110000 DBT US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 61691EAZ8 $81K 0,11 81543 ABS-O US
FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY 341081FG7 $80K 0,11 95000 DBT US

التوزيعات 65 دفعة

08
4,74%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,91التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1510
31 أغسطس، 2026$0,1160
31 يوليو، 2026$0,1530
30 يونيو، 2026$0,1590
29 مايو، 2026$0,2040
30 إبريل، 2026$0,1470
31 مارس، 2026$0,1540
2 مارس، 2026$0,1470
2 فبراير، 2026$0,1520
30 ديسمبر، 2025$0,2060
1 ديسمبر، 2025$0,1570
3 نوفمبر، 2025$0,1590
1 أكتوبر، 2025$0,1510
2 سبتمبر، 2025$0,1420
1 أغسطس، 2025$0,1550
1 يوليو، 2025$0,1440
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1540
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1350
3 فبراير، 2025$0,1430
27 ديسمبر، 2024$0,1580
2 ديسمبر، 2024$0,1430
1 نوفمبر، 2024$0,1360
1 أكتوبر، 2024$0,1420
3 سبتمبر، 2024$0,1470
1 أغسطس، 2024$0,1460
1 يوليو، 2024$0,1480
3 يونيو، 2024$0,1550
1 مايو، 2024$0,1490
1 إبريل، 2024$0,1510
1 مارس، 2024$0,1400
1 فبراير، 2024$0,1500
27 ديسمبر، 2023$0,0650
1 ديسمبر، 2023$0,1450
1 نوفمبر، 2023$0,1470
2 أكتوبر، 2023$0,1390
1 سبتمبر، 2023$0,1450
1 أغسطس، 2023$0,1430
3 يوليو، 2023$0,1340
1 يونيو، 2023$0,1390
1 مايو، 2023$0,1300
3 إبريل، 2023$0,1360
1 مارس، 2023$0,1220
1 فبراير، 2023$0,1260
28 ديسمبر، 2022$0,1010
1 ديسمبر، 2022$0,1190
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1030
1 سبتمبر، 2022$0,1080

الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $19007539 27,93% 451164 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $9619567 14,13% 228331 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9387836 13,79% 221249 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coign Capital Advisors LLC $7676668 11,28% 182203 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $5618078 8,25% 133351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3568748 5,24% 84708 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3501158 5,14% 82555 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2777707 4,08% 65932 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Assets Advisory, LLC $1320590 1,94% 31375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $1314145 1,93% 31193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1076759 1,58% 25558 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $756514 1,11% 17957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $577102 0,85% 13698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evergreen Wealth Partners LLC $553504 0,81% 13138 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $351111 0,52% 8334 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $327645 0,48% 7777 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $210187 0,31% 4989 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $160000 0,24% 3809 الأسهم 30 يونيو، 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $140984 0,21% 3346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $112323 0,17% 2666 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $715 0,00% 16991 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allo… $70.4M
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF $69.3M
HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… $69.1M