PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000057224 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$29.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1295 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHI CORPORATION | 646698001 | $442K | 0,10 | 21400 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | BXDZ9Q900 | $441K | 0,10 | 33414 | EC | SE |
| COLES GROUP LIMITED | BYWR0T908 | $440K | 0,10 | 29030 | EC | AU |
| ORION CORPORATION | B17NY4905 | $440K | 0,10 | 5446 | EC | FI |
| KINGFISHER PLC | 331952903 | $439K | 0,10 | 115371 | EC | GB |
| SSE PLC | 079087003 | $438K | 0,10 | 12682 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | 098952906 | $438K | 0,10 | 2239 | EC | GB |
| HALEON PLC | BMX86B908 | $437K | 0,10 | 88382 | EC | GB |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D960 | $435K | 0,10 | 20880 | EC | CA |
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 659708002 | $429K | 0,10 | 13600 | EC | JP |
| IG GROUP HOLDINGS PLC GROUP | B06QFB906 | $425K | 0,10 | 22294 | EC | GB |
| LASERTEC CORPORATION | 650626906 | $423K | 0,10 | 1900 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 070995006 | $423K | 0,10 | 30398 | EC | GB |
| AEGON LTD | ACI2JDY96 | $422K | 0,10 | 57766 | EC | BM |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 649374006 | $422K | 0,10 | 26500 | EC | JP |
| METRO INC | 59162N950 | $420K | 0,10 | 6143 | EC | CA |
| ESSITY AKTIEBOLAG | ACI0V9407 | $414K | 0,10 | 16077 | EC | SE |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 318071958 | $414K | 0,10 | 6685 | EC | CA |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | B39J2M903 | $413K | 0,10 | 23697 | EC | GB |
| BANK HAPOALIM LTD | 607580909 | $408K | 0,10 | 17360 | EC | IL |
| SBM OFFSHORE NV | B156T5907 | $407K | 0,10 | 10195 | EC | NL |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | B0F9V2906 | $406K | 0,10 | 23700 | EC | SG |
| WOODSIDE PETROLEUM | ACI25YKM1 | $406K | 0,10 | 17100 | EC | AU |
| SOJITZ CORPORATION | 659414908 | $405K | 0,10 | 10240 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | 004561908 | $404K | 0,10 | 9015 | EC | GB |
| SCOR SE | B1LB9P906 | $404K | 0,10 | 11291 | EC | FR |
| FORTIS INC/CANADA | 349553958 | $403K | 0,10 | 7219 | EC | CA |
| BARRY CALLEBAUT AG | 547692905 | $401K | 0,10 | 228 | EC | CH |
| NESTE OYJ | B06YV4907 | $400K | 0,09 | 12316 | EC | FI |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102956 | $398K | 0,09 | 2843 | EC | CA |
| CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED | 136681954 | $398K | 0,09 | 2958 | EC | CA |
| PSP SWISS PROPERTY AG | B01287901 | $396K | 0,09 | 1994 | EC | CH |
| CGI INC | 12532H955 | $394K | 0,09 | 5396 | EC | CA |
| CARLSBERG AS | 416921005 | $393K | 0,09 | 3162 | EC | DK |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | BMGYJ0900 | $392K | 0,09 | 3000 | EC | JP |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 625050000 | $389K | 0,09 | 16600 | EC | JP |
| SEVERN TRENT PLC | B1FH8J905 | $388K | 0,09 | 9450 | EC | GB |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 411522907 | $387K | 0,09 | 20562 | EC | IT |
| KOMATSU LTD | 649658002 | $386K | 0,09 | 9700 | EC | JP |
| GIVAUDAN SA | 598061901 | $385K | 0,09 | 114 | EC | CH |
| OMV AG | 465145001 | $385K | 0,09 | 5267 | EC | AT |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | B5M6XQ908 | $384K | 0,09 | 81602 | EC | ES |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | 643491905 | $383K | 0,09 | 49200 | EC | BM |
| VERMILION ENERGY INC | 923725956 | $383K | 0,09 | 27788 | EC | CA |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | 630386902 | $383K | 0,09 | 25100 | EC | SG |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | 606558005 | $382K | 0,09 | 15203 | EC | AU |
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | 068253004 | $381K | 0,09 | 26683 | EC | GB |
| MAPFRE SA | B1G40S901 | $380K | 0,09 | 85335 | EC | ES |
| WH GROUP LTD (AKA: SHUANGHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD) | BLLHKZ904 | $380K | 0,09 | 289000 | EC | KY |
| SSAB AB | B17H0S902 | $379K | 0,09 | 48029 | EC | SE |
التوزيعات 34 دفعة
$1,21
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,4200 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2500 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,3300 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2100 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3800 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2200 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,1500 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2540 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,4000 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1300 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1800 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2000 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,3500 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1800 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,2100 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1100 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,3100 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,1000 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,4100 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,1300 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,2400 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,1000 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,1600 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,0300 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,1300 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,1100 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,2800 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,1600 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,2200 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,0900 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,1900 |
| 1 أكتوبر، 2018 | $0,2250 |
| 2 يوليو، 2018 | $0,2500 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,1910 |
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35,00% | 3159766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18,89% | 1704901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14,47% | 1306294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9,63% | 868899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3,64% | 329022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2,31% | 211092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1,83% | 164779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1,76% | 158832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1,58% | 142601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1,16% | 104919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1,16% | 104286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0,80% | 72500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0,80% | 70741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0,62% | 56266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0,47% | 42844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0,41% | 52190 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0,41% | 36725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0,41% | 36650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0,38% | 33856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0,36% | 32708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0,36% | 32135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0,35% | 31504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0,29% | 25981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0,27% | 24039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0,26% | 23597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0,22% | 22632 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0,22% | 19436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0,21% | 18974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0,21% | 18831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0,17% | 15408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0,16% | 14471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0,15% | 13625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0,10% | 9447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0,10% | 9351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0,10% | 8994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $327624 | 0,09% | 7868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0,08% | 7251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0,07% | 6295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0,07% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0,07% | 5882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0,06% | 5466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0,06% | 5320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0,05% | 4898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0,05% | 4280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0,04% | 3891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0,03% | 3099 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0,02% | 2253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $69295 | 0,02% | 1664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0,02% | 1598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0,01% | 488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $16892 | 0,00% | 424 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0,00% | 398 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0,00% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0,00% | 278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10743 | 0,00% | 258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0,00% | 241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0,00% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0,00% | 77401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |