توزيع القطاعات

04
Technology 7,8%
Financials 7,2%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 3,4%
Industrials 3,2%
Retail 2,5%
Healthcare 1,9%
Energy 1,1%
Real Estate 1,1%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 66,7%

المحفظة الكاملة 179 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $128828977 16,36% 591148 $13883019 صعود ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $82463861 10,47% 938049 $13566020 صعود ×2
CARY Angel Oak Income ETF $61780389 7,84% 2973070 $63808 صعود ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $52868590 6,71% 2773798 $1483742 صعود ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $42499558 5,40% 527486 $4851116 صعود ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $24561912 3,12% 4053121 $8685533 صعود ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $17577773 2,23% 509207 $1861166 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16381546 2,08% 104361 $1952876 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16126007 2,05% 55730 $1476079 هبوط ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $13719345 1,74% 268980 $-2301182 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13526910 1,72% 37851 $2679496 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12622979 1,60% 63087 $1603159 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12125251 1,54% 32767 $1577847 هبوط ×1
IVV iShares Trust $11062098 1,40% 14771 $1419631 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10641794 1,35% 21267 $-156499 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10599933 1,35% 44474 $1603294 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10228666 1,30% 27421 $280074 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9481579 1,20% 28966 $959934 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7627181 0,97% 69137 $1676911 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7118390 0,90% 37363 $1924951 هبوط ×2
MFDX PIMCO Equity Series $6861398 0,87% 164779 $250163 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6544017 0,83% 6145 $1919339 هبوط ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6360354 0,81% 69300 $-74779 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6262823 0,80% 33009 $-112355 هبوط ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $6135911 0,78% 134265 $345062
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5870285 0,75% 4894 $1359522 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5596204 0,71% 88984 $366430 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5420335 0,69% 14349 $978557 هبوط ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $5352984 0,68% 13072 $692032
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 0,57% 6 $184260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4426698 0,56% 32378 $-1052444 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4366355 0,55% 6357 $1062501 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3965493 0,50% 31936 $561115 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3938941 0,50% 11148 $790266 صعود ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3796405 0,48% 53104 $464248 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3418400 0,43% 16353 $655953 هبوط ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $3352189 0,43% 111110 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3326159 0,42% 4008 $368489 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3235752 0,41% 3459 $-209297 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $3086193 0,39% 9124 $365385 صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3059832 0,39% 2561 صعود ×1
MEM Matthews International Funds $2935306 0,37% 64851 $1116778 صعود ×3
SGOV iShares Trust $2919987 0,37% 29006 $2473171 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2762290 0,35% 17673 $86421
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2760521 0,35% 115310 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2725313 0,35% 38250 $110849 هبوط ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2648273 0,34% 15257 $591658 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2592459 0,33% 20833 $1816947 صعود ×1
IJH iShares Trust $2500986 0,32% 32434 $313352 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2419687 0,31% 21364 $-242018 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2317946 0,29% 40680 $639093 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2276492 0,29% 19381 $790178 صعود ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2268169 0,29% 8678 $-1279243 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2236094 0,28% 2211 $404564 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2161742 0,27% 4209 $-46755 هبوط ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2134611 0,27% 20533 $-529413 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2125967 0,27% 7865 $-390303 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2097693 0,27% 12655 $-542765 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2053369 0,26% 4882 $250381 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $2036834 0,26% 3211 $233711 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1999137 0,25% 23208 $310944 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1969259 0,25% 8123 $45161 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1959843 0,25% 5557 $128912 هبوط ×3
IEMG iShares, Inc. $1937131 0,25% 23384 $306097
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1936664 0,25% 23830 $142036 صعود ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1888734 0,24% 12900 $235947
V Visa Inc. $1869138 0,24% 5448 $-37959 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1846239 0,23% 15690 $40935 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1800402 0,23% 6619 $222129 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1792017 0,23% 3181 $-126529 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1761110 0,22% 13000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1661575 0,21% 4001 $-75173 هبوط ×1
SPY SPY $1639907 0,21% 2196 $218264 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1600341 0,20% 3192 $29903 هبوط ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1528195 0,19% 4629 $177946
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1520224 0,19% 129491
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1486547 0,19% 9489 $1196835 صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1389676 0,18% 4036 $95616 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1363075 0,17% 7156 $-25366 هبوط ×2
IJR iShares Trust $1333752 0,17% 8993 $217573 صعود ×1
CMF iShares Trust $1273441 0,16% 22093 $257410 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1163663 0,15% 4582 $28999 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1163342 0,15% 3872 $556486 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1137442 0,14% 5079 $112196 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1109454 0,14% 11175 $855293 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1059776 0,13% 7827 $-196986 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $979418 0,12% 10794 $-127420 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $974660 0,12% 2692 $6883 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $961524 0,12% 833 صعود ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $932718 0,12% 7619 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $918299 0,12% 955 $34281 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $915303 0,12% 4088 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $903775 0,11% 4088 صعود ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $899689 0,11% 66008 $520189 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $897286 0,11% 2974 $458508 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877729 0,11% 3488 $103892 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $855223 0,11% 2007 $-104763 هبوط ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $818202 0,10% 24578 $-114636 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $776217 0,10% 4543 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $709291 0,09% 1221

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PREF $52868590 6,71% بزيادة ×3
GENI $24561912 3,12% بزيادة ×3
HHH $3796405 0,48% بزيادة ×3
MEM $2935306 0,37% بزيادة ×3
XLY $479361 0,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PHYS $3352189 111110 0,43%
FICO $3059832 2561 0,39%
WY $2760521 115310 0,35%
PLD $1761110 13000 0,22%
NEA $1520224 129491 0,19%
MU $961524 833 0,12%
WDAY $932718 7619 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $915303 4088 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $903775 4088 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $776217 4543 0,10%
AMD $709291 1221 0,09%
INTC $647325 4636 0,08%
TBIL $502047 10069 0,06%
PANW $469244 1376 0,06%
SNDK $375165 165 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTV تم الشراء أكثر +5K +$13.9M
MGK تم الشراء أكثر +751K +$13.6M
GENI تم الشراء أكثر +469K +$8.7M
VO تم الشراء أكثر +396K +$4.9M
GOOGL تم الشراء أكثر +129 +$2.7M
UYLD تقليص -45K -$2.3M
ACWI تم الشراء أكثر +85 +$2.0M
XLK تقليص -2K +$1.9M
CAT تقليص -383 +$1.9M
TXUE تم الشراء أكثر +21K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NEE 30 يونيو، 2026 60442 $5613853 -13,1%
APO 31 مارس، 2026 36703 $5313126 3,5%
OWL 31 ديسمبر، 2025 261863 $4433341 -40,0%
UNH 30 يونيو، 2025 8454 $4427608 21,4%
ROOT 31 ديسمبر، 2025 45034 $4030993 -34,3%
SLV 31 مارس، 2026 62379 $4018455 -19,1%
FLUT 30 سبتمبر، 2025 12309 $3517420 -70,2%
EL 30 سبتمبر، 2025 41037 $3315818 5,9%
AMX 30 يونيو، 2025 230898 $3283370 23,5%
GDX 31 مارس، 2026 34639 $2971027 -4,7%
FLUT 31 مارس، 2026 13403 $2882181 -25,7%
PCG 30 يونيو، 2025 147491 $2533895 -11,4%
APH 31 ديسمبر، 2025 17441 $2158324 -35,4%
PLD 31 مارس، 2026 14858 $1896772 -3,1%
HON 30 يونيو، 2026 7821 $1767747 -4,4%
NEA 31 مارس، 2026 138745 $1613604 -12,6%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 43757 $1191503 41,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 5908 $864459 -43,2%
GBIL 30 يونيو، 2026 7279 $729326
EMR 30 يونيو، 2025 6274 $687881 21,8%
FISV 31 ديسمبر، 2025 4536 $584826 -31,3%
JMST 30 يونيو، 2026 10000 $509800
EXG 31 مارس، 2026 51967 $495246 7,9%
VZ 31 ديسمبر، 2025 10576 $464815 12,6%
ORCL 31 مارس، 2026 2158 $420616 -3,1%
STWD 31 مارس، 2026 21294 $383505 -24,6%
DLY 31 مارس، 2026 24117 $350661 -5,0%
BA 31 ديسمبر، 2025 1343 $289860 -11,2%
MDT 30 يونيو، 2025 3098 $278386 0,9%
SYK 31 مارس، 2026 785 $275904 -13,2%
GSLC 31 مارس، 2026 2076 $274800
MRSH 30 يونيو، 2026 1561 $270755 2,3%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3582 $247230 -32,3%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 555 $247086 28,6%
SPGI 31 مارس، 2026 470 $245617 -8,1%
BSX 31 مارس، 2026 2478 $236277 -32,4%
PLTR 30 يونيو، 2026 1613 $235950 62,3%
ITW 30 يونيو، 2026 892 $232179 -2,3%
PG 30 يونيو، 2025 1343 $228875 -8,4%
BRO 30 يونيو، 2025 1838 $228647 -45,0%
GD 30 يونيو، 2026 666 $228585 -6,4%
PNC 30 يونيو، 2025 1298 $228149 18,2%
PG 31 مارس، 2026 1590 $227864 1,0%
CPRT 30 سبتمبر، 2025 4624 $226900 -38,5%
CMCSA 30 يونيو، 2025 6145 $226751 -39,6%
UNH 31 مارس، 2026 674 $222494 39,9%
MCO 31 مارس، 2026 431 $220176 2,7%
MKL 31 مارس، 2026 102 $219264 -9,8%
GILD 30 يونيو، 2026 1540 $214674 14,5%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3181 $214527 -6,4%
NOC 30 يونيو، 2026 314 $214223 -6,5%
MELI 31 مارس، 2026 106 $213512 7,6%
NXPI 31 مارس، 2026 977 $212068 22,9%
AJG 30 يونيو، 2025 614 $211977 -29,0%
D 31 ديسمبر، 2025 3452 $211159 4,1%
FCN 31 مارس، 2026 1231 $210292 -21,9%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1031 $209932 120,8%
KYN 31 مارس، 2026 16908 $209321 -1,5%
CBRE 31 مارس، 2026 1284 $206454 -4,5%
UBER 30 يونيو، 2026 2839 $204209 -3,7%
AMD 31 مارس، 2026 946 $202595 210,5%
OBDC 31 مارس، 2026 16000 $198880 -8,0%
RUN 30 يونيو، 2025 15735 $92207 -7,0%
MPT 31 مارس، 2026 13682 $68410 -28,5%
IHRT 30 يونيو، 2025 12323 $20333 16,5%