PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000057225 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$222K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$12.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$28.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 858 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $298K | 0,13 | 4213 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $292K | 0,13 | 1544 | IE |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $292K | 0,13 | 1537 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $291K | 0,13 | 1249 | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $291K | 0,13 | 2654 | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305R109 | $288K | 0,13 | 2955 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $287K | 0,13 | 2864 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054109 | $286K | 0,13 | 1450 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $284K | 0,12 | 1727 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $284K | 0,12 | 2943 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $277K | 0,12 | 20497 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $275K | 0,12 | 391 | US |
| SEALED AIR CORPORATION | 81211K100 | $268K | 0,12 | 6365 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $266K | 0,12 | 193 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $263K | 0,11 | 1741 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $260K | 0,11 | 916 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $260K | 0,11 | 5598 | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $259K | 0,11 | 1686 | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $255K | 0,11 | 1638 | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $255K | 0,11 | 853 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $253K | 0,11 | 1610 | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $252K | 0,11 | 4651 | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $252K | 0,11 | 1330 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $252K | 0,11 | 2729 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $247K | 0,11 | 1038 | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $243K | 0,11 | 2349 | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $243K | 0,11 | 4096 | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $242K | 0,11 | 952 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $242K | 0,11 | 2891 | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP (AKA HEALTHSOUTH CORP) | 29261A100 | $239K | 0,10 | 2468 | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $238K | 0,10 | 1143 | US |
| F5 INC | 315616102 | $237K | 0,10 | 820 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $237K | 0,10 | 1031 | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $236K | 0,10 | 2379 | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949100 | $235K | 0,10 | 3772 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $232K | 0,10 | 4351 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $232K | 0,10 | 4398 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $232K | 0,10 | 1140 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $231K | 0,10 | 3451 | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $231K | 0,10 | 5396 | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $230K | 0,10 | 3117 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $227K | 0,10 | 1588 | US |
| ALCOA CORPORATION | 013872106 | $224K | 0,10 | 3377 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $224K | 0,10 | 416 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $223K | 0,10 | 1411 | US |
| CARNIVAL CORPORATION | 143658300 | $221K | 0,10 | 8554 | PA |
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $221K | 0,10 | 1404 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $221K | 0,10 | 1746 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $220K | 0,10 | 674 | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $220K | 0,10 | 1107 | US |
التوزيعات 35 دفعة
$0,90
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,2200 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2500 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,2200 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2100 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2100 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2300 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,2300 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1710 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1600 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1600 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,2000 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2100 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2000 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,2100 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,2300 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,2000 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1800 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,1800 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,1500 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,1500 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,1300 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,1300 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,1800 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,0300 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,2000 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,1700 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,3000 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,0500 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,1300 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,1100 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,2650 |
| 1 أكتوبر، 2018 | $0,0800 |
| 2 يوليو، 2018 | $0,1360 |
| 2 إبريل، 2018 | $0,0210 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,2790 |
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39,14% | 1353022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12,47% | 446808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7,99% | 276018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7,00% | 242122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5,33% | 184309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4,34% | 152070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4,31% | 149114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4,02% | 139119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2,91% | 101082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2,88% | 99702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1,96% | 67694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1,35% | 46819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0,74% | 25460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0,68% | 23476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0,54% | 18599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0,51% | 17797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0,51% | 17728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0,45% | 15609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0,44% | 15114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0,33% | 11374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0,33% | 11374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0,28% | 9726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0,28% | 9696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0,28% | 9610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0,24% | 8352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0,23% | 8045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $250074 | 0,11% | 3723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0,09% | 3189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $183728 | 0,08% | 2735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0,08% | 2621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0,02% | 691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0,02% | 728 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0,02% | 554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0,02% | 528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0,01% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0,00% | 22531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL مضاعف/عكسي | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي | $227.5M |