ProShares Trust (QLD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000006827 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $14.5B
- الممتلكات
- 127
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,31%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,1
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$99.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$196.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$142.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen, Inc. | 031162100 | $71.9M | 0,50 | 213539 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $71.3M | 0,49 | 134293 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $70.8M | 0,49 | 345273 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $66.1M | 0,46 | 491801 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $64.8M | 0,45 | 65000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $64.7M | 0,45 | 65000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $64.6M | 0,45 | 65000000 | STIV | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $59.9M | 0,41 | 251826 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $59.7M | 0,41 | 140626 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $57.7M | 0,40 | 485741 | EC | CA |
| ASML Holding NV | — | $56.3M | 0,39 | 34889 | EC | NL |
| Repurchase Agreement | — | $54.5M | 0,38 | 54469953 | RA | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $52.2M | 0,36 | 311773 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $49.6M | 0,34 | 50000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797UU9 | $49.6M | 0,34 | 50000000 | STIV | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $45.1M | 0,31 | 100751 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $44.8M | 0,31 | 451367 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $41.9M | 0,29 | 161470 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $41.3M | 0,29 | 143485 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $41.0M | 0,28 | 109440 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $40.4M | 0,28 | 293160 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $39.9M | 0,28 | 39944632 | RA | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $39.5M | 0,27 | 105066 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $36.3M | 0,25 | 109630 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $36.1M | 0,25 | 75936 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $35.4M | 0,24 | 159560 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $35.4M | 0,24 | 1421784 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $34.1M | 0,24 | 387506 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $33.9M | 0,23 | 19984 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $33.3M | 0,23 | 736735 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $32.2M | 0,22 | 130292 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $32.2M | 0,22 | 100201 | EC | NL |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $31.1M | 0,21 | 507764 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $30.3M | 0,21 | 19375 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $29.7M | 0,21 | 128242 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $28.9M | 0,20 | 332352 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $27.2M | 0,19 | 214419 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $27.1M | 0,19 | 158470 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $26.5M | 0,18 | 982489 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $25.9M | 0,18 | 162458 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $25.3M | 0,17 | 41150 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $25.0M | 0,17 | 391343 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $24.1M | 0,17 | 28182 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $23.0M | 0,16 | 208345 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $22.4M | 0,15 | 167816 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $22.3M | 0,15 | 264550 | EC | KY |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $21.4M | 0,15 | 111817 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $20.3M | 0,14 | 214332 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $20.1M | 0,14 | 454917 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $20.0M | 0,14 | 99075 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
33,6%
Communication Services
7,7%
Retail
6,3%
Consumer Discretionary
3,4%
Healthcare
2,3%
Industrials
1,8%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
40,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 258 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $895877106 | 46,21% | 9258755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $107780964 | 5,56% | 1113900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $74753487 | 3,86% | 772566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $67761028 | 3,50% | 700300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $58040894 | 2,99% | 599844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $48738078 | 2,51% | 503700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44103208 | 2,27% | 455800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $34549165 | 1,78% | 357061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $29511800 | 1,52% | 305000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $28607094 | 1,48% | 295650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26454184 | 1,36% | 273400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $24983160 | 1,29% | 183000 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $24916958 | 1,29% | 257513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $23183856 | 1,20% | 239602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westwood Wealth Management | $21091261 | 1,09% | 217975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $14967538 | 0,77% | 154687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $14661274 | 0,76% | 151522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $14490625 | 0,75% | 149758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $12705556 | 0,66% | 131310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $12363750 | 0,64% | 89256 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $11577915 | 0,60% | 119656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $11249322 | 0,58% | 124151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10633924 | 0,55% | 109900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $10619139 | 0,55% | 109747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Connective Capital Management, LLC | $10248626 | 0,53% | 105918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9869520 | 0,51% | 102000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $8544814 | 0,44% | 88309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $8539051 | 0,44% | 139984 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $8493593 | 0,44% | 87780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8211054 | 0,42% | 84860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $8060590 | 0,42% | 83305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $7576860 | 0,39% | 55500 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $6880809 | 0,35% | 71112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6810356 | 0,35% | 70384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6731258 | 0,35% | 69566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6351477 | 0,33% | 65641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6314582 | 0,33% | 65260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6290755 | 0,32% | 65014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5762832 | 0,30% | 59558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5196846 | 0,27% | 53709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $4957018 | 0,26% | 51230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $4920200 | 0,25% | 35862 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $4854747 | 0,25% | 50118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $4765509 | 0,25% | 49251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $4743176 | 0,24% | 49020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4670218 | 0,24% | 48266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $4444884 | 0,23% | 45937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $4380035 | 0,23% | 45267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4365499 | 0,23% | 45117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $4355264 | 0,22% | 45011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $3731162 | 0,19% | 38561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $3648465 | 0,19% | 37706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3647066 | 0,19% | 37692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $3420122 | 0,18% | 24928 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3111898 | 0,16% | 32161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3108144 | 0,16% | 32122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $3071757 | 0,16% | 31746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3054133 | 0,16% | 31564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2987340 | 0,15% | 30874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2892676 | 0,15% | 29895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2709280 | 0,14% | 28000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $2501549 | 0,13% | 25853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2456890 | 0,13% | 25391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2453834 | 0,13% | 25360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2450174 | 0,13% | 25322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2300082 | 0,12% | 23771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2193067 | 0,11% | 22665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlpenGlobal Capital LLC | $2144782 | 0,11% | 22166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2044952 | 0,11% | 21128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $2007770 | 0,10% | 20750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1985745 | 0,10% | 20522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1984905 | 0,10% | 20514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1910198 | 0,10% | 16228 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1856050 | 0,10% | 19182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1751569 | 0,09% | 18102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1737810 | 0,09% | 17960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1713720 | 0,09% | 17711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1711297 | 0,09% | 17686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1603313 | 0,08% | 16570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1580260 | 0,08% | 16332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1465565 | 0,08% | 16031 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1409992 | 0,07% | 14570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1357349 | 0,07% | 14028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $1346512 | 0,07% | 13916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1338481 | 0,07% | 13833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1329482 | 0,07% | 13740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1286134 | 0,07% | 13292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1258148 | 0,06% | 13003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1251687 | 0,06% | 12936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1244721 | 0,06% | 12864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1181948 | 0,06% | 12215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1170796 | 0,06% | 12100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $1137752 | 0,06% | 11759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1115422 | 0,06% | 11528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Trading LLC | $1112740 | 0,06% | 11500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1084196 | 0,06% | 11205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $1032353 | 0,05% | 9538 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1026624 | 0,05% | 10610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $996412 | 0,05% | 10298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $933726 | 0,05% | 13261 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMB iShares Trust | $14.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $14.6B |
| TIP iShares Trust | $14.8B |
| IWN iShares Trust | $14.8B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| SCZ iShares Trust | $14.4B |
| IGV iShares Trust | $14.3B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $13.9B |