الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +16.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد -4.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 17,1%
Healthcare 14,6%
Retail 10,8%
Financials 9,1%
Industrials 9,1%
Consumer Discretionary 6,2%
Communication Services 5,3%
Utilities 3,1%
Energy 0,8%
Materials 0,6%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 22,3%

المحفظة الكاملة 415 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13023321 10,36% 51146 $2997274 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7133753 5,67% 16041 $1985437 هبوط ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $6156164 4,90% 44870 $1029305 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5874355 4,67% 25371 $1185675 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5640678 4,49% 22445 $647876 هبوط ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $5636102 4,48% 50264 $872350 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5469577 4,35% 10560 $282372 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5287489 4,21% 16763 $381554 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4554759 3,62% 11241 $452057 صعود ×1
UWM ProShares Ultra Russell2000 $3308250 2,63% 71360 $701486 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3263263 2,60% 28500 $-442682 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2752977 2,19% 9755 $7028 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2597301 2,07% 7026 $-182395
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2516053 2,00% 11459 $8645 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2504410 1,99% 18698 $-38705
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2296516 1,83% 4568 $77519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2080088 1,65% 8821 $29517 هبوط ×3
SPY SPY $2013607 1,60% 3023 $254221 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1551844 1,23% 6372 $418115 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1495997 1,19% 8940 $201500 صعود ×1
V Visa Inc. $1363521 1,08% 3994 $-54573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1146735 0,91% 2715 $257572
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1139258 0,91% 6106 $270787 صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1134293 0,90% 9166 $99315 صعود ×2
DGRO iShares Trust $1040126 0,83% 15278 $129429 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966318 0,77% 1699 $11748
GLD SPDR Gold Shares $785589 0,62% 2210 $111915
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $784181 0,62% 3634 $274757 صعود ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766909 0,61% 2249 $119715 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $750364 0,60% 1641 $-53559 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $741008 0,59% 2258 $199405 صعود ×2
IJH iShares Trust $720797 0,57% 11045 $71137 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $709655 0,56% 8496 $-175993 هبوط ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673785 0,54% 4810 $57138 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649563 0,52% 2672 $203349 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648608 0,52% 3498 $114540 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $642064 0,51% 8505 $45816 هبوط ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638704 0,51% 6354 $1080
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571950 0,45% 2590 $-20694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570000 0,45% 1250 $162387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562743 0,45% 1610 $27949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507496 0,40% 1670 $19572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504399 0,40% 1057 $94063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492821 0,39% 987 $70693 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491535 0,39% 5500 صعود ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491307 0,39% 2334 $163 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490358 0,39% 409 $-57346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461250 0,37% 4100 $35834
IVV iShares Trust $461148 0,37% 689 $184227 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450456 0,36% 2932 $-15600 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399872 0,32% 432 $-27782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395153 0,31% 106798 $186897
MGK VANGUARD WORLD FUND $369019 0,29% 917 $33241
SOXX iShares Trust $356523 0,28% 1315 $78437 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348691 0,28% 457 $-7554
IVE iShares Trust $347350 0,28% 1682 $58715 صعود ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341038 0,27% 6905 $136350 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338250 0,27% 3000 $14850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $336801 0,27% 13100 $144969 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334331 0,27% 3244 $17817 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $323949 0,26% 529 $133659 صعود ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $319801 0,25% 3060 $18971 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313415 0,25% 950 $51547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293484 0,23% 1461 $21531 صعود ×3
ARTY iShares Trust $283149 0,23% 6185 $98444 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275280 0,22% 2480 $322
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $260965 0,21% 4830 $100752 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254960 0,20% 4942 $21380 صعود ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $249197 0,20% 7295 $113602 صعود ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248936 0,20% 1330 $19843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246281 0,20% 335 $13549 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240889 0,19% 1448 $10281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237016 0,19% 1526 $18717 صعود ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230349 0,18% 700 $21523 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229198 0,18% 1632 $13709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228000 0,18% 480 $2794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218929 0,17% 4864 $79811 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216076 0,17% 2280 $6704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204537 0,16% 2437 $-15350 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196868 0,16% 700 $43827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189627 0,15% 3100 $39849 صعود ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $187156 0,15% 1542 $37728 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183402 0,15% 1475 $-19647 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $176284 0,14% 586 $28027 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $174753 0,14% 620 $22815 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173121 0,14% 802 $5054
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $168168 0,13% 6160 $4928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165126 0,13% 271 $37131 صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163810 0,13% 178 $-19188
DVY iShares Select Dividend ETF $162705 0,13% 1145 $40520 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $160903 0,13% 665 $28192 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $158045 0,13% 560 $-4084 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153323 0,12% 1565 $7308
MMM 3M Company Common Stock $151766 0,12% 978 $2875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144760 0,12% 1400 صعود ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140380 0,11% 1000 $14690
T AT&T Inc. $139647 0,11% 4945 $-3461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129530 0,10% 705 $-16842
NEM Newmont Corporation $129089 0,10% 1531 $40534 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $128138 0,10% 792 $22422 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $2013607 1,60% بزيادة ×3
NVDA $1139258 0,91% بزيادة ×3
VIG $784181 0,62% بزيادة ×3
JNJ $648608 0,52% بزيادة ×3
SOXX $356523 0,28% بزيادة ×3
VOO $323949 0,26% بزيادة ×3
PNC $293484 0,23% بزيادة ×3
BAC $254960 0,20% بزيادة ×3
CVX $237016 0,19% بزيادة ×3
PHO $111771 0,09% بزيادة ×3
WFC $75011 0,06% بزيادة ×3
KMI $8690 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TLT $491535 5500 0,39%
TQQQ $144760 1400 0,12%
COF $32737 154 0,03%
ERAS $32700 15000 0,03%
FNMAT $28260 1800 0,02%
FBCG $21947 409 0,02%
SCHR $15856 631 0,01%
DNP $12351 1234 0,01%
PANW $11606 57 0,01%
BMEZ $9085 630 0,01%
XLC $7102 60 0,01%
FEZ $6647 107 0,01%
BST $6618 160 0,01%
GS $6371 8 0,01%
VIK $6216 100 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$3.0M
TSLA تقليص -166 +$2.0M
ABBV تم الشراء أكثر +111 +$1.2M
QLD تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
SSO تم الشراء أكثر +2K +$872K
UWM تم الشراء أكثر +2K +$701K
LOW تقليص -58 +$648K
HD تم الشراء أكثر +51 +$452K
DIS تقليص -1K -$443K
GOOG تقليص -19 +$418K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EIX 30 يونيو، 2025 1300 $76596 3,9%
BPMC 30 سبتمبر، 2025 200 $25636 لم يعد يتم تتبعه
GOLD 30 يونيو، 2025 1250 $24300 90,4%
NRG 30 يونيو، 2025 200 $19092 -39,7%
TFX 30 يونيو، 2025 100 $13819 6,5%
ZM 30 يونيو، 2025 120 $8852 20,5%
WBA 30 سبتمبر، 2025 380 $4362 لم يعد يتم تتبعه
AXP 30 يونيو، 2025 16 $4305 -5,3%
BCE 30 يونيو، 2025 187 $4294 -11,4%
SBUX 30 يونيو، 2025 38 $3727 2,3%
UNH 30 يونيو، 2025 7 $3666 18,7%
WBD 30 يونيو، 2025 338 $3627 170,1%
IJR 30 يونيو، 2025 34 $3555 26,5%
MAR 30 يونيو، 2025 14 $3335 30,7%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 1500 $3165 -82,7%
VIOV 30 سبتمبر، 2025 34 $2909 17,6%
CFG 30 يونيو، 2025 64 $2622 43,6%
IONQ 30 سبتمبر، 2025 50 $2149 -30,0%
ACCD 30 يونيو، 2025 300 $2094 لم يعد يتم تتبعه
BLK 30 يونيو، 2025 2 $1893 0,8%
SWBI 30 سبتمبر، 2025 200 $1736 48,1%
GDXJ 30 سبتمبر، 2025 25 $1690 13,2%
TROW 30 يونيو، 2025 18 $1654 7,0%
SCHW 30 يونيو، 2025 18 $1409 6,0%
SAIA 30 يونيو، 2025 4 $1398 26,3%
QUBT 30 سبتمبر، 2025 60 $1150 -56,4%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 10 $1057 116,8%
NXPI 30 يونيو، 2025 5 $950 9,7%
WST 30 يونيو، 2025 4 $896 67,9%
GIS 30 يونيو، 2025 14 $837 -39,0%
GNRC 30 يونيو، 2025 6 $760 48,5%
QBTS 30 سبتمبر، 2025 50 $732 لم يعد يتم تتبعه
EXFY 30 يونيو، 2025 200 $608 -11,0%
BALL 30 يونيو، 2025 11 $573 0,2%
MNKD 30 يونيو، 2025 100 $503 0,5%
VTRS 30 يونيو، 2025 48 $418 97,9%
LRLCY 30 سبتمبر، 2025 100 $0 لم يعد يتم تتبعه
MOS 30 سبتمبر، 2025 150 $0 -39,1%
PFG 30 سبتمبر، 2025 28 $0 35,6%
SW 30 سبتمبر، 2025 100 $0 -1,2%