Watts Gwilliam & Co., LLC

CIK 1657733 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات49,95%

وزن أكبر 25 مقتنية67,66%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز15,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 0,98% تقدير المشتريات $6321254 · المبيعات $6011256

مراكز جديدة5

زيادة67

انخفض32

مغلق2

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

قيمة المحفظة $619.7M #3372 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 36.1%

المراكز 228

حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

توزيع القطاعات

Technology 38,3%

Communication Services 6,6%

Healthcare 3,8%

Financials 3,4%

Retail 2,9%

Industrials 2,6%

Consumer Discretionary 2,2%

Consumer Staples 1,8%

Energy 1,6%

Materials 1,3%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 34,5%

المحفظة الكاملة 228 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$143787757	23,20%	770649	$7768482	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27800244	4,49%	53674	$474307	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24186069	3,90%	94985	$1147831	هبوط ×2
IVE iShares Trust	$22348469	3,61%	108220	$197069	هبوط ×1
SPY SPY	$21186295	3,42%	31803	$122018	هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$16783155	2,71%	500243	$1593745	صعود ×1
IVW iShares Trust	$16205217	2,62%	134238	$134872	صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13913117	2,25%	18945	$-143967	صعود ×1
QUAL iShares Trust	$12499781	2,02%	64266	$104236	هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$10821251	1,75%	22563	$411692	صعود ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$9650754	1,56%	51749	$87259	صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9564256	1,54%	43559	$-294935	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$9098746	1,47%	64787	$-17384	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9046749	1,46%	37145	$-892617	هبوط ×2
IWF iShares Trust	$9040110	1,46%	19300	$47618	هبوط ×3
IJR iShares Trust	$8417651	1,36%	70838	$-117807	صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8240552	1,33%	82795	$-203766	صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7928313	1,28%	36741	$210584	صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6781339	1,09%	11295	$62994	صعود ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$6322196	1,02%	42131	$-268797
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5572165	0,90%	4648	$-41178
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5343012	0,86%	18933	$120606
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5271119	0,85%	16711	$36764
QLD ProShares Ultra QQQ	$4920200	0,79%	35862	$147854	صعود ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4538751	0,73%	9256	$-100312	صعود ×3
V Visa Inc.	$4226318	0,68%	12380	$124162	صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$4034049	0,65%	28509	$-76703	هبوط ×2
IWD iShares Trust	$3993541	0,64%	19616	$16849	صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3963574	0,64%	44350	$-81207	هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3903075	0,63%	16857	$166978	صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3824531	0,62%	15732	$-544494	هبوط ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$3721948	0,60%	21543	$122794
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$3694151	0,60%	110076	$182727
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$3590800	0,58%	40000	$-98800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$3504247	0,57%	23228	$221027	صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3311541	0,53%	7446	$207529
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3245940	0,52%	31496	$220962	صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3213149	0,52%	9739	$-148752	صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3099697	0,50%	12190	$-59610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2979864	0,48%	30416	$-328410	هبوط ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$2817122	0,45%	66520	$-180112	هبوط ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2806792	0,45%	55274	$-57845	هبوط ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund	$2731434	0,44%	53484	$-153305	هبوط ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2659147	0,43%	106408	$308946	صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$2539277	0,41%	17832	$113362	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2525466	0,41%	2728	$-48168	صعود ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$2472638	0,40%	36746	$-296818	صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2453976	0,40%	3082	$-19364	صعود ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$2421903	0,39%	61799	$-26372	صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2376991	0,38%	8433	$48712	صعود ×1
IHAK iShares Trust	$2272733	0,37%	43431	$-37351
T AT&T Inc.	$2135269	0,34%	75611	$-87187	هبوط ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$2134971	0,34%	42068	$-27322	هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2130453	0,34%	13719	$-48703
YUM Yum! Brands, Inc.	$2097561	0,34%	13800	$93010
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2026849	0,33%	26666	$11071	صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2023698	0,33%	79423	$105633
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1931038	0,31%	12994	$-342398	هبوط ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$1914482	0,31%	6841	$-41732
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1871701	0,30%	3723	$45569
EFA iShares Trust	$1855296	0,30%	19870	$199
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1839928	0,30%	8741	$2623
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$1829826	0,30%	96714		صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1826800	0,29%	4509	$105320	صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1757382	0,28%	15587	$-18392
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1730743	0,28%	32128	$-7915	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1682133	0,27%	20042	$48101
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1653648	0,27%	2700	$9289
DVY iShares Select Dividend ETF	$1642495	0,27%	11559	$24970	صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1641386	0,26%	14335	$-5161
IVV iShares Trust	$1624067	0,26%	2427	$13632	صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1615743	0,26%	1498	$47801
TNA Direxion Shares ETF Trust	$1521693	0,25%	33636	$53114	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1487617	0,24%	21742	$45307	صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1375451	0,22%	35070	$-200250
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1289475	0,21%	4243	$64368	صعود ×3
OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock	$1288597	0,21%	309016	$-132181	هبوط ×2
DGRO iShares Trust	$1173438	0,19%	17236	$12140	صعود ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$1157199	0,19%	12396	$110376	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1144012	0,18%	6271	$12057	هبوط ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1141684	0,18%	8069	$-40749
AXP American Express Company Common Stock	$1135096	0,18%	3417	$-32498
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1125413	0,18%	22403	$-723	صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1096455	0,18%	6553	$-31737	هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1086725	0,18%	6717	$94847	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1069891	0,17%	20738	$-11138	صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1068982	0,17%	11965	$-1755	صعود ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$1056991	0,17%	9469	$-12412	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1031112	0,17%	7698	$-45221	هبوط ×2
AGG iShares Trust	$1018925	0,16%	10164	$-406
SRE DBA Sempra Common Stock	$965665	0,16%	10732	$80490
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$948159	0,15%	5699	$-103816	هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$945646	0,15%	11321	$-25713	هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$936879	0,15%	3973	$48088	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$890903	0,14%	1785	$47695	صعود ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$878166	0,14%	6741	$94885	صعود ×3
GINN Goldman Sachs ETF Trust	$870017	0,14%	11783	$1037
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$854416	0,14%	14862	$34182
ET Energy Transfer LP Common Units	$836241	0,13%	48732	$-13645
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$826329	0,13%	1083	$76
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IVW	$16205217	2,62%	بزيادة ×3
VUG	$10821251	1,75%	بزيادة ×3
VTV	$9650754	1,56%	بزيادة ×3
VIG	$7928313	1,28%	بزيادة ×3
QLD	$4920200	0,79%	بزيادة ×3
CRWD	$4538751	0,73%	بزيادة ×3
ABBV	$3903075	0,63%	بزيادة ×3
VRT	$3504247	0,57%	بزيادة ×3
WMT	$3245940	0,52%	بزيادة ×3
COST	$2525466	0,41%	بزيادة ×3
CMG	$2421903	0,39%	بزيادة ×3
HD	$1826800	0,29%	بزيادة ×3
MCD	$1289475	0,21%	بزيادة ×3
GSY	$1125413	0,18%	بزيادة ×3
GSLC	$878166	0,14%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
PSKY	$1829826	96714	0,30%
SPY	$498625	81500	0,08%
LDUR	$369678	3845	0,06%
UTG	$204043	5150	0,03%
SMH	$6210	11500	0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
NVDA	تقليص	-1K	+$7.8M
INTC	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.6M
AAPL	تقليص	-2K	+$1.1M
GOOG	تقليص	-2K	-$893K
GOOGL	تقليص	-2K	-$544K
MSFT	تقليص	-70	+$474K
VUG	تم الشراء أكثر	+697	+$412K
SHOP	تقليص	-2K	-$342K
UBER	تقليص	-5K	-$328K
GRNY	تم الشراء أكثر	+12K	+$309K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
MRVL	30 سبتمبر، 2025	31938	$2370758	223,9%
TTD	30 يونيو، 2025	36294	$1986008	-83,4%
EMR	30 يونيو، 2025	12191	$1336621	21,2%
PARA	30 يونيو، 2025	96701	$1156539
FICO	30 يونيو، 2025	406	$748729	-63,8%
SPOT	30 يونيو، 2025	1000	$550030	-38,4%
FNGG	30 يونيو، 2025	3226	$429609	31,9%
IOT	30 يونيو، 2025	8400	$321972	3,4%
CART	30 يونيو، 2025	7300	$291197	-2,2%
LDUR	30 يونيو، 2025	2669	$256165
DOCN	30 يونيو، 2025	7100	$237069	390,4%
TMO	30 يونيو، 2025	439	$218446	61,5%
LUV	30 يونيو، 2025	6412	$215325	30,9%
PSA	30 سبتمبر، 2025	754	$213922	-1,7%
RDDT	30 يونيو، 2025	2000	$209800	-1,8%