MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2044232 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$519.1M
#3681 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.0%
المراكز
191
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +39.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,25%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
4,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,44% تقدير المشتريات $95239534 · المبيعات $6430889

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
24
زيادة
88
انخفض
43
مغلق
9
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+40.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
+12.6%

سنويًا: +25.7% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
69,3%
Industrials
5,3%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,3%
Health Care
2,6%
Retail
2,4%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
6,0%

المحفظة الكاملة 191 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $236932278 45,64% 1184129 $71952845 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74179711 14,29% 256358 $18254957 صعود ×2
UUUU $14863225 2,86% 1025050 $9384575 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10208162 1,97% 42830 $2917618 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7161559 1,38% 12714 $4070189 صعود ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6956145 1,34% 31500 $-2199705 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6407437 1,23% 11030 $4125970 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5646791 1,09% 22107 $2692707 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5421903 1,04% 15172 $1297582 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5173183 1,00% 4482 $3811487 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4888690 0,94% 5066 $2932241 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4693547 0,90% 12425 $1157978 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3220603 0,62% 9115 $1369782 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $3172362 0,61% 9379 $383966 صعود ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $3142848 0,61% 19660 $23919 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2978609 0,57% 4045 $641708 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2739829 0,53% 9081 $1427912 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2565412 0,49% 19964 $268198 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2479165 0,48% 18133 $-571518 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2418099 0,47% 5063 $1906666 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2335794 0,45% 6262 $444714 صعود ×2
V Visa Inc. $2326242 0,45% 6780 $370741 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2271335 0,44% 16775 $-302597 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2226861 0,43% 6530 $1917443 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2179549 0,42% 5182 $272100 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1936118 0,37% 7694 $341618 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1915721 0,37% 16420 $60013 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1880409 0,36% 1766 $771097 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1858507 0,36% 37304 $189271 صعود ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1835262 0,35% 3707 $649881 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1769024 0,34% 9324 $112804 صعود ×1
BRKB $1759872 0,34% 3517 $68775 هبوط ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1757511 0,34% 2303 $838876 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1683593 0,32% 19365 $-57318 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1632538 0,31% 2289 $433829 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1562064 0,30% 1302 $400153 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1522503 0,29% 7283 $425060 صعود ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1447008 0,28% 75839 $91200 هبوط ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $1373462 0,26% 236396 $54793 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1367061 0,26% 1164 $353280 صعود ×4
QLD $1357349 0,26% 14028 $501641
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1333163 0,26% 11350 $592928 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1310693 0,25% 7245 $30465 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1291666 0,25% 14163 $406638 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1268497 0,24% 1356 $359753 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1263233 0,24% 9047 $742455 هبوط ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1240629 0,24% 33777 $-16070 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1239819 0,24% 3143 $503988 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1238358 0,24% 4876 $154511 صعود ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1230807 0,24% 7338 $-202021 صعود ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1225741 0,24% 4112 $465632 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1223253 0,24% 8347 $306169 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1190309 0,23% 16671 $57374 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1133641 0,22% 1159 $105905 صعود ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1124380 0,22% 13614 $-105711 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1077054 0,21% 2114 $-75036 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1033210 0,20% 6082 $185537 هبوط ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1026332 0,20% 18492 $-36089 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1025446 0,20% 3063 $146772 هبوط ×2
XLK XLK $1001307 0,19% 5256 $302830
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $990975 0,19% 500 $301480
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $982339 0,19% 3001 $71227 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $968750 0,19% 1129 $-19331 هبوط ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $951066 0,18% 1969 $702055 هبوط ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $939144 0,18% 1795 $102432 صعود ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $860038 0,17% 1077 $149814 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $838069 0,16% 4535 $310310 صعود ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $822889 0,16% 10415 $-83083 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $818321 0,16% 2910 $101089 هبوط ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $772443 0,15% 18900 $-149499
CVS CVS Health Corporation Common Stock $745016 0,14% 7202 $227868 صعود ×2
SPY SPY $741088 0,14% 992 $291524 صعود ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $732808 0,14% 14125 $1374 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $717188 0,14% 1919 $203848 صعود ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $707712 0,14% 1940 $50834 هبوط ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $697290 0,13% 12557 $-118352 صعود ×6
SITM SiTime Corporation - Common Stock $685915 0,13% 920 $361286 هبوط ×2
OMER Omeros Corporation - Common Stock $671406 0,13% 70600 $43086 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $668775 0,13% 925 $250082 هبوط ×1
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $664208 0,13% 3870 $423010 صعود ×1
SSO $651834 0,13% 9674 $149947
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $650547 0,13% 327 $7303 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $629296 0,12% 8746 $-13850 هبوط ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $622974 0,12% 51785 $-1553
SO Southern Company (The) Common Stock $607477 0,12% 6347 $-3602 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $604029 0,12% 3644 $-149915
BAC Bank of America Corporation Common Stock $601868 0,12% 10563 $78430 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $598272 0,12% 1404 $97534 صعود ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $594672 0,11% 1600 $220108 صعود ×1
MGK $584602 0,11% 6650 $95907 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $576989 0,11% 1388 $149400 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $561139 0,11% 1884 $335051 هبوط ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $549864 0,11% 6834 $161640 هبوط ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $542268 0,10% 1994 $329746 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $530903 0,10% 1335 $-84519
MA Mastercard Incorporated Common Stock $525076 0,10% 1022 $-10287 هبوط ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523468 0,10% 2200 $67320
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $514250 0,10% 1236 $46762 هبوط ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $512991 0,10% 4753 $55704 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $505832 0,10% 5095 $-11586 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
NVDA $236932278 45,64% بزيادة ×4
AMZN $10208162 1,97% بزيادة ×6
META $7161559 1,38% بزيادة ×4
AXP $3172362 0,61% بزيادة ×5
XOM $2479165 0,48% بزيادة ×6
TSM $2418099 0,47% بزيادة ×3
TSLA $2179549 0,42% بزيادة ×4
TFC $1858507 0,36% بزيادة ×3
LLY $1562064 0,30% بزيادة ×4
GEV $1367061 0,26% بزيادة ×4
TMUS $1230807 0,24% بزيادة ×5
TXN $1225741 0,24% بزيادة ×6
QCOM $838069 0,16% بزيادة ×3
SPY $741088 0,14% بزيادة ×4
MAIN $732808 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NESR $433506 14484 0,08%
ATI $398733 2023 0,08%
ARM $358825 1012 0,07%
HUM $343102 864 0,07%
AHR $339705 6514 0,07%
NBIS $335823 1216 0,06%
IWF $299001 2408 0,06%
KDP $296501 9059 0,06%
JEPQ $279601 4549 0,05%
CRWV $274531 2758 0,05%
IWO $247013 627 0,05%
IWB $245700 600 0,05%
FSLR $235960 1000 0,05%
FBT $230290 929 0,04%
SMH $226938 346 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +238K +$72.0M
AAPL تم الشراء أكثر +36K +$18.3M
UUUU تم الشراء أكثر +725K +$9.4M
AMD تقليص -185 +$4.1M
META تم الشراء أكثر +7K +$4.1M
MU تم الشراء أكثر +451 +$3.8M
STX تم الشراء أكثر +72 +$2.9M
AMZN تم الشراء أكثر +8K +$2.9M
GLW تم الشراء أكثر +381 +$2.7M
CME تم الشراء أكثر +500 -$2.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PFF 31 مارس، 2026 25065 $776005
HD 31 مارس، 2026 1998 $687633 5,6%
ALSN 30 سبتمبر، 2025 6782 $644222 49,4%
IRM 31 مارس، 2026 7748 $642697 21,4%
KDP 31 ديسمبر، 2025 24376 $621832 10,8%
FSLR 31 مارس، 2026 2100 $548583 11,5%
CI 31 مارس، 2026 1893 $521010 6,0%
CMG 30 سبتمبر، 2025 8800 $494120 -10,6%
BR 31 مارس، 2025 1971 $445623 -28,4%
AU 30 يونيو، 2026 4337 $422250 28,5%
TGT 31 مارس، 2025 2866 $387426 54,1%
HON 30 يونيو، 2026 1714 $387342 0,8%
CTSH 30 يونيو، 2026 6300 $386505 54,6%
VO 31 ديسمبر، 2025 1226 $360125 لم يعد يتم تتبعه
IXUS 31 ديسمبر، 2025 3844 $317438
XYZ 31 مارس، 2026 4875 $317314 33,9%
CFLT 31 مارس، 2026 10416 $314980 لم يعد يتم تتبعه
WGS 31 مارس، 2026 2390 $310843 23,7%
CRM 31 مارس، 2026 1150 $304673 8,1%
BHP 31 ديسمبر، 2025 5300 $295475 53,4%
FTNT 31 مارس، 2025 3028 $286085 59,7%
WDAY 31 مارس، 2026 1329 $285443 50,9%
PGR 30 يونيو، 2025 1000 $283010 -20,0%
TTD 31 ديسمبر، 2025 5650 $276907 -64,9%
TSCO 30 يونيو، 2026 5800 $262740 12,9%
ADBE 31 مارس، 2026 750 $262493 11,4%
TJX 30 يونيو، 2026 1641 $262068 -1,7%
KRYS 30 يونيو، 2025 1450 $261435 145,8%
PSIX 30 يونيو، 2026 4281 $260627 -7,2%
CLS 31 مارس، 2025 2796 $258071 280,0%
LEN 31 ديسمبر، 2025 2042 $257374 -13,6%
TWLO 30 يونيو، 2026 2045 $257302 9,6%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 480 $246086 -18,3%
OKTA 31 مارس، 2026 2818 $243672 77,3%
NCNO 30 يونيو، 2025 8832 $242615 -25,2%
OKTA 30 يونيو، 2025 2247 $236429 39,6%
PYPL 31 مارس، 2026 4000 $233520 36,3%
TW 30 يونيو، 2025 1561 $231746 -27,5%
MRVL 31 مارس، 2025 2078 $229515 277,6%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3515 $228475
CRDO 31 مارس، 2025 3352 $225288 478,4%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1669 $223520 -8,4%
FIX 31 مارس، 2025 525 $222632 417,6%
O 30 يونيو، 2026 3620 $221472 1,8%
HUM 31 مارس، 2026 857 $219545 120,5%
XLY 31 مارس، 2026 1808 $215893 لم يعد يتم تتبعه
LPG 31 ديسمبر، 2025 7200 $214560 102,1%
SMCI 31 مارس، 2026 7215 $211183 59,2%
BA 31 مارس، 2025 1189 $210382 29,9%
GDX 30 يونيو، 2026 2275 $208777 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2025 8209 $208016 16,6%
EXLS 30 يونيو، 2025 4406 $208007 -15,8%
EME 31 مارس، 2025 455 $206525 118,4%
EXEL 30 يونيو، 2025 5593 $206494 23,0%
RIO 31 مارس، 2026 2532 $202636 6,6%
IWO 31 مارس، 2026 627 $202527 لم يعد يتم تتبعه
TOST 31 مارس، 2026 5694 $202194 34,7%
XLY 31 مارس، 2025 900 $201915 لم يعد يتم تتبعه
PLMR 30 سبتمبر، 2025 1301 $200679 11,0%
BSCT 31 ديسمبر، 2025 10070 $189417
JAMF 30 يونيو، 2025 13502 $164049 لم يعد يتم تتبعه
UPWK 30 يونيو، 2025 11327 $147817 -34,3%
ASM 31 مارس، 2026 16354 $101558 لم يعد يتم تتبعه
BBDC 30 يونيو، 2025 10531 $100466 3,7%
EPSN 30 سبتمبر، 2025 11630 $85829 10,5%
ITRG 31 مارس، 2026 12340 $49483 لم يعد يتم تتبعه
BB 30 سبتمبر، 2025 10000 $45800 70,4%
CIF 31 ديسمبر، 2025 14145 $24966 لم يعد يتم تتبعه
CVM 31 مارس، 2025 10200 $4079 لم يعد يتم تتبعه
ASRT 31 مارس، 2026 139 $2170 لم يعد يتم تتبعه