توزيع القطاعات

04
Technology 8,7%
Healthcare 3,3%
Financials 2,8%
Retail 2,4%
Communication Services 2,3%
Industrials 2,2%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 73,6%

المحفظة الكاملة 239 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ARP Advisors' Inner Circle Fund II $24024639 9,58% 739875 $-409546 هبوط ×1
IVV iShares Trust $14386060 5,74% 19210 $1113172 هبوط ×1
SPY SPY $7266736 2,90% 9731 $1407095 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5330699 2,13% 60659 $1305701 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4956508 1,98% 24771 $917642 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4747623 1,89% 96340 $1026748 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $4603766 1,84% 12497 $-682488 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $4122495 1,64% 87341 $1025132 صعود ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4047103 1,61% 5893 $962841 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4025284 1,61% 16889 $309157 هبوط ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3688788 1,47% 42684 $-90891 هبوط ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $3648465 1,45% 37706 $1126998 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3558126 1,42% 12297 $943848 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3345552 1,33% 13295 $515127 صعود ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $3338072 1,33% 75047 $675766 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2711980 1,08% 11461 $301134 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2681831 1,07% 84574 $207749 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2533927 1,01% 6848 $293965 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2452944 0,98% 36067 $549796 صعود ×4
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2388012 0,95% 63663 $462403 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2299602 0,92% 6088 $234420 هبوط ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2184442 0,87% 51605 $674590 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2179389 0,87% 5843 $-53645 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2174610 0,87% 2042 $700664 هبوط ×4
KMLM Krane Shares Trust $2169320 0,87% 78827 $-66264 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2090526 0,83% 16836 $958160 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2051562 0,82% 14917 $610521 صعود ×4
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $2035382 0,81% 80997 $464766 صعود ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1959013 0,78% 16464 $293372 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1815055 0,72% 1513 $635927 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1773660 0,71% 3714 $509315 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1727078 0,69% 20050 $474769 صعود ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1716937 0,68% 10939 $422331 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1701385 0,68% 1474 $1147693 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1689892 0,67% 36617 $284931 صعود ×4
PPI Astoria Real Assets ETF $1674309 0,67% 78650 $63553 صعود ×4
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $1589852 0,63% 37294 $258125 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1587392 0,63% 4850 $59763 هبوط ×2
CAOS EA Series Trust $1547867 0,62% 17130 $1099513 صعود ×1
EFV iShares Trust $1464235 0,58% 19128 $-35717 هبوط ×1
IVE iShares Trust $1460522 0,58% 6432 $270537 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1455464 0,58% 4073 $60217 هبوط ×3
QUAL iShares Trust $1429314 0,57% 6514 $80591 هبوط ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1399272 0,56% 60496 $150547 صعود ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1379495 0,55% 11542 $365324 صعود ×1
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $1379425 0,55% 37979 $210267 هبوط ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1366844 0,55% 41457 $373942 صعود ×5
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1299137 0,52% 24470 $239191 صعود ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1297431 0,52% 22846 $344807 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1191162 0,48% 5466 $125295 صعود ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1183299 0,47% 31172 $212017 صعود ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $1151666 0,46% 9417 $173740 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $1134286 0,45% 13692 $20283 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1126654 0,45% 8241 $-264333 صعود ×3
BTAL AGF Investments Trust $1122592 0,45% 100681 $-748692 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1068233 0,43% 17381 $138766 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1061810 0,42% 2525 $123694 صعود ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1058494 0,42% 34580 صعود ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1022338 0,41% 39412 $-965690 هبوط ×1
AGG iShares Trust $1007966 0,40% 10184 $137570 صعود ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF $999595 0,40% 3963 $247966 هبوط ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $969995 0,39% 18399 $481808 صعود ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $965643 0,39% 12636 $88452
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $932825 0,37% 20506 $8814 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $931610 0,37% 9856 $48961 صعود ×4
CSHI NEOS ETF Trust $915309 0,37% 18376 $-106158 هبوط ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $911587 0,36% 30215 $-155689 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $905846 0,36% 2853 $98792 هبوط ×2
EFG iShares Trust $904952 0,36% 7273 $40117 هبوط ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $886071 0,35% 8673 $-16736 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $872237 0,35% 1548 $-416844 هبوط ×2
RDFI Collaborative Investment Series Trust $864107 0,34% 36275 $389649 صعود ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $810162 0,32% 30549 $97908 صعود ×2
DGRO iShares Trust $791971 0,32% 10450 $58064 هبوط ×1
V Visa Inc. $780072 0,31% 2274 $-63658 هبوط ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $765281 0,31% 8705 $134040 صعود ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $746464 0,30% 16377 $10044 صعود ×3
ZECP Zacks Trust $745769 0,30% 19761 $295806 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $737035 0,29% 2902 $243480 صعود ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $733911 0,29% 4543 $312807 صعود ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $723539 0,29% 14308 $-112146 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $719253 0,29% 3775 $184042 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $718341 0,29% 2037 $226901 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $711806 0,28% 9990 $43384 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $710938 0,28% 16791 $-106393 صعود ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $709764 0,28% 2983 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $698048 0,28% 13853 $54580 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693759 0,28% 1601 $367551 صعود ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $690206 0,28% 2360 $-802571 هبوط ×6
DMBS DoubleLine ETF Trust $689439 0,27% 14045 $143395 صعود ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $679224 0,27% 11093 $14532 هبوط ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $658652 0,26% 11105 $120797 صعود ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $657594 0,26% 13210 $930 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $654130 0,26% 1274 $-65155 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $650457 0,26% 5139 $209582 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $645833 0,26% 1291 $10098 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $639747 0,26% 13460 $232924 صعود ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $639674 0,26% 33899 $-184440 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $634945 0,25% 11306 $35670 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $625160 0,25% 3680 $199235 صعود ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYM $5330699 2,13% بزيادة ×3
CGDV $4747623 1,89% بزيادة ×6
CGGR $4122495 1,64% بزيادة ×6
VOO $4047103 1,61% بزيادة ×6
ABBV $3345552 1,33% بزيادة ×3
CGUS $3338072 1,33% بزيادة ×6
SCHD $2681831 1,07% بزيادة ×3
DYNF $2452944 0,98% بزيادة ×4
CGDG $2388012 0,95% بزيادة ×5
CGGO $2184442 0,87% بزيادة ×6
IVW $2051562 0,82% بزيادة ×4
AGGA $2035382 0,81% بزيادة ×4
VUG $1727078 0,69% بزيادة ×6
VT $1716937 0,68% بزيادة ×5
IUSB $1689892 0,67% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DBMF $1058494 34580 0,42%
ALL $709764 2983 0,28%
TPL $585903 1339 0,23%
AMD $487964 840 0,19%
MS $487864 2334 0,19%
ACWX $420672 5527 0,17%
CGIE $420646 11437 0,17%
CORO $412006 11257 0,16%
GE $387140 1036 0,15%
INTC $380374 2724 0,15%
WDC $323279 506 0,13%
GEV $310242 264 0,12%
CGMU $291199 10601 0,12%
COF $286714 1429 0,11%
GLW $286082 1120 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +721 +$1.4M
SPYM تم الشراء أكثر +8K +$1.3M
MU تقليص -165 +$1.1M
QLD تقليص -4K +$1.1M
IVV تقليص -1K +$1.1M
CAOS تم الشراء أكثر +12K +$1.1M
CGDV تم الشراء أكثر +9K +$1.0M
CGGR تم الشراء أكثر +10K +$1.0M
CTA تقليص -26K -$966K
VOO تم الشراء أكثر +731 +$963K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2026 17629 $10829879 29,0%
IAU 31 مارس، 2026 22388 $1817234 -11,6%
SHV 30 يونيو، 2026 14370 $1586287
BIL 30 يونيو، 2026 11292 $1034829
EFA 30 يونيو، 2025 12641 $1033175
SPIB 30 يونيو، 2025 28605 $950833
COR 31 مارس، 2026 2623 $885766 -1,6%
XLV 31 مارس، 2026 5301 $820618 13,3%
GLDM 31 مارس، 2026 7582 $647275 -11,5%
RTRE 30 يونيو، 2026 25005 $626012
MLPA 31 مارس، 2026 8583 $415500 1,3%
USFR 30 سبتمبر، 2025 7213 $362877
RTX 31 مارس، 2026 1964 $360198 -4,3%
MRK 30 سبتمبر، 2025 4346 $344058 71,9%
MCK 31 مارس، 2026 350 $287283 4,3%
UNH 31 مارس، 2026 864 $285145 37,4%
DGRW 30 سبتمبر، 2025 3322 $278146
FIS 31 مارس، 2026 4113 $273350 -30,8%
AXP 31 مارس، 2026 729 $269841 0,1%
JBND 30 يونيو، 2026 4849 $260752 -3,9%
DIS 31 مارس، 2026 2264 $257597 6,0%
BSCQ 31 ديسمبر، 2025 13153 $257271
FIVE 30 يونيو، 2026 1089 $248815 23,0%
ABT 30 يونيو، 2026 2381 $244419 7,4%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 693 $244288 -32,1%
SPTL 30 سبتمبر، 2025 9025 $239875
BSJS 31 ديسمبر، 2025 10860 $239780
C 31 مارس، 2026 1998 $233146 13,3%
KDP 30 يونيو، 2025 6812 $233092 -8,1%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 6507 $232250 -31,3%
ADP 31 مارس، 2026 901 $231868 26,8%
BNDX 30 يونيو، 2026 4807 $230974
SYK 31 ديسمبر، 2025 623 $230290 -21,6%
INTU 31 ديسمبر، 2025 337 $230128 -57,6%
SPTI 31 مارس، 2026 7925 $228544
PFF 31 مارس، 2026 7350 $227551
BSCS 30 يونيو، 2025 11133 $226554
SBUX 31 ديسمبر، 2025 2675 $226334 12,5%
ORCL 30 يونيو، 2026 1538 $226289 -2,9%
VGIT 31 ديسمبر، 2025 3711 $222787
TRV 30 سبتمبر، 2025 829 $221791 29,1%
PANW 31 مارس، 2026 1179 $217083 151,5%
EMB 30 يونيو، 2026 2291 $215223
AMD 31 مارس، 2026 998 $213732 211,6%
TBUX 30 يونيو، 2025 4293 $213103
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3156 $212822 -6,9%
HDV 31 مارس، 2026 1743 $211982 4,2%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2450 $211447
ALLW 31 مارس، 2026 7671 $210886
BSMQ 30 يونيو، 2025 8931 $210872
SHV 30 سبتمبر، 2025 1902 $210052
KMB 31 ديسمبر، 2025 1689 $210018 -6,5%
CGMU 30 يونيو، 2025 7815 $209602
SHYG 31 مارس، 2026 4879 $209171
DBEF 31 ديسمبر، 2025 4462 $207131
VPU 31 مارس، 2026 1119 $207129
FISV 31 ديسمبر، 2025 1592 $205235 -34,0%
SPLV 30 يونيو، 2025 2744 $205032
XLU 31 ديسمبر، 2025 2350 $204954 لم يعد يتم تتبعه
VGIT 30 يونيو، 2026 3433 $204463
MTB 31 مارس، 2026 1013 $204112 6,0%
CRWD 30 سبتمبر، 2025 399 $203215 -44,9%
VNQ 31 مارس، 2026 2295 $203066
IFRA 30 يونيو، 2025 4488 $202264
GE 31 مارس، 2026 654 $201362 9,1%
ACN 30 يونيو، 2025 644 $200845 -33,5%
BSV 30 سبتمبر، 2025 2547 $200465
BSCU 31 ديسمبر، 2025 10428 $176232