توزيع القطاعات

04
Financials 20,6%
Technology 10,9%
Industrials 9,1%
Real Estate 3,6%
Retail 1,1%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 52,2%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLD SPDR Gold Shares $36142058 16,72% 101674 $4886313 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30895140 14,29% 51460 $2337221 هبوط ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $21922125 10,14% 185200 $1791654 هبوط ×1
UNM Unum Group Common Stock $20022362 9,26% 257423 $-1345847 هبوط ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17550875 8,12% 56663 $-892509 هبوط ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15526396 7,18% 267835 $2160265 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11741670 5,43% 10886 $1989809 هبوط ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $7732603 3,58% 255877 $-464355 هبوط ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4884105 2,26% 67117 $310061 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4232522 1,96% 8172 $167847
SPY SPY $4137644 1,91% 6211 $-138497 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3602006 1,67% 7549 $671408
QLD ProShares Ultra QQQ $3420122 1,58% 24928 $485847
XLU XLU $2926594 1,35% 33558 $427716 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2875171 1,33% 5719 $97052
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $2670021 1,24% 1700650 $697267
SSO ProShares Ultra S&P500 $2544006 1,18% 22688 $326934
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1752399 0,81% 6882 $342450 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1701990 0,79% 9122 $102810 هبوط ×3
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1517250 0,70% 21000 $-18060
IVV iShares Trust $1425258 0,66% 2129 $103147
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1242170 0,57% 31360 $71939 صعود ×3
T AT&T Inc. $1017770 0,47% 36040 $-25228
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $946524 0,44% 2336 $90052
V Visa Inc. $870519 0,40% 2550 $-34859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $775324 0,36% 1363 $9374
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $653406 0,30% 2600 $76544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606644 0,28% 2150 $-119105 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $605644 0,28% 989 $22845 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574802 0,27% 3100 $101277
RF Regions Financial Corporation Common Stock $565215 0,26% 21434 $61087
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $557679 0,26% 1254 $159333
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555753 0,26% 3617 $-18915 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539682 0,25% 2220 $148451
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $513575 0,24% 2339 $421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487100 0,23% 2000 $132320
MO Altria Group, Inc. $469159 0,22% 7102 $52768
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $464904 0,22% 780 $23049
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450046 0,21% 1860 $48676
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $420639 0,19% 2889 $12438 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $343718 0,16% 3560 $16304
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $342173 0,16% 7928 $37737
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $341291 0,16% 1034 $59472 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337488 0,16% 1200 $75132
NKE Nike, Inc. Common Stock $320758 0,15% 4600 $-6026
ABT Abbott Laboratories Common Stock $308062 0,14% 2300 $-72766 هبوط ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $305719 0,14% 3288 $12363
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285709 0,13% 2534 $1763 هبوط ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $270493 0,13% 1285 $-28758
ESGV VANGUARD WORLD FUND $252515 0,12% 2132 $20736 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238905 0,11% 300 $26580
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227221 0,11% 1358 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $224585 0,10% 1017 $-8125
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $215760 0,10% 29000 $-12476
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $214500 0,10% 2000 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205948 0,10% 3992 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $200864 0,09% 1949 صعود ×1
LPSN (تم الإيداع باسم LPSNXXXX) LivePerson, Inc. - Common Stock $14645 0,01% 25107 $-10714

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HEFA $1242170 0,57% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $227221 1358 0,11%
ITB $214500 2000 0,10%
BAC $205948 3992 0,10%
WMT $200864 1949 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLD تقليص -861 +$4.9M
QQQ تقليص -309 +$2.3M
FLEX تم الشراء أكثر +84 +$2.2M
KLAC تقليص -1 +$2.0M
XLC تقليص -283 +$1.8M
UNM تقليص -7K -$1.3M
AJG تقليص -951 -$893K
REKR حركة السعر فقط +0 +$697K
CAT حركة السعر فقط +0 +$671K
QLD حركة السعر فقط +0 +$486K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVO 30 سبتمبر، 2025 3210 $221555 -32,3%
COST 30 يونيو، 2025 224 $211855 -6,7%
MRK 30 يونيو، 2025 2270 $203756 76,3%