D. SCOTT NEAL, INC.

CIK 1596920 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$211.9M
#6280 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.5%
المراكز
58
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
78,51%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,92%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 0,56% تقدير المشتريات $1142531 · المبيعات $2494146

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 93,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
7
انخفض
15
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financials
18,3%
Technology
11,0%
Industrials
9,1%
Real Estate
3,6%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Telecommunication
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
53,4%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLD $35330164 16,68% 99390 $4772480 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29929745 14,13% 49852 $2258864 هبوط ×3
XLC XLC $21356789 10,08% 180424 $1742813 هبوط ×1
UNM Unum Group Common Stock $19425478 9,17% 249749 $-1318940 هبوط ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17058698 8,05% 55074 $-875695 هبوط ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15216662 7,18% 262492 $2117254 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11433190 5,40% 10600 $1937511 هبوط ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $7732603 3,65% 255877 $-464355 هبوط ×1
IAU $4614710 2,18% 63415 $279193 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4232522 2,00% 8172 $167847
SPY SPY $4137644 1,95% 6211 $254456 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3602006 1,70% 7549 $671408
QLD $3420122 1,61% 24928 $485847
XLU XLU $2926594 1,38% 33558 $427716 صعود ×2
BRKB $2875171 1,36% 5719 $97052
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $2670021 1,26% 1700650 $697267
SSO $2544006 1,20% 22688 $326934
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1752399 0,83% 6882 $342450 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1701990 0,80% 9122 $102810 هبوط ×3
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1517250 0,72% 21000 $-18060
IVV $1425258 0,67% 2129 $103147
HEFA $1242170 0,59% 31360 $71939 صعود ×3
T AT&T Inc. $1017770 0,48% 36040 $-25228
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $946524 0,45% 2336 $90052
V Visa Inc. $870519 0,41% 2550 $-34859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $775324 0,37% 1363 $9374
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $653406 0,31% 2600 $76544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606644 0,29% 2150 $-119105 هبوط ×1
VOO $605644 0,29% 989 $22845 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574802 0,27% 3100 $101277
RF Regions Financial Corporation Common Stock $565215 0,27% 21434 $61087
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $557679 0,26% 1254 $159333
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555753 0,26% 3617 $-18915 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539682 0,25% 2220 $148451
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $513575 0,24% 2339 $421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487100 0,23% 2000 $132320
MO Altria Group, Inc. $469159 0,22% 7102 $52768
MDY $464904 0,22% 780 $23049
IWM $450046 0,21% 1860 $48676
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $420639 0,20% 2889 $12438 هبوط ×1
IWR $343718 0,16% 3560 $16304
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $342173 0,16% 7928 $37737
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $341291 0,16% 1034 $59472 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337488 0,16% 1200 $75132
NKE Nike, Inc. Common Stock $320758 0,15% 4600 $-6026
ABT Abbott Laboratories Common Stock $308062 0,15% 2300 $-72766 هبوط ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $305719 0,14% 3288 $12363
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285709 0,13% 2534 $1763 هبوط ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $270493 0,13% 1285 $-28758
ESGV $252515 0,12% 2132 $20736 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238905 0,11% 300 $26580
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227221 0,11% 1358 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $224585 0,11% 1017 $-8125
ESBA $215760 0,10% 29000 $-12476
ITB $214500 0,10% 2000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205948 0,10% 3992 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $200864 0,09% 1949 صعود ×1
LPSNXXXX $14645 0,01% 25107 $-10714

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
HEFA $1242170 0,59% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $227221 1358 0,11%
ITB $214500 2000 0,10%
BAC $205948 3992 0,10%
WMT $200864 1949 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GLD تقليص -855 +$4.8M
QQQ تقليص -309 +$2.3M
FLEX تم الشراء أكثر +84 +$2.1M
KLAC تقليص -1 +$1.9M
XLC تقليص -300 +$1.7M
UNM تقليص -7K -$1.3M
AJG تقليص -950 -$876K
REKR حركة السعر فقط +0 +$697K
CAT حركة السعر فقط +0 +$671K
QLD حركة السعر فقط +0 +$486K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
KRE 31 مارس، 2025 101518 $6126612 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2025 2098 $486437 117,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3210 $221555 -16,2%
COST 30 يونيو، 2025 224 $211855 -5,3%
ITB 31 مارس، 2025 2000 $206780 لم يعد يتم تتبعه
MRK 30 يونيو، 2025 2270 $203756 90,0%