توزيع القطاعات

04
Technology 8,3%
Financials 7,7%
Industrials 3,3%
Energy 2,5%
Communication Services 2,5%
Healthcare 2,5%
Retail 1,8%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 66,8%

المحفظة الكاملة 377 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55507360 5,04% 580499 $5026430 صعود ×1
IVV iShares Trust $48401463 4,40% 64631 $22414667 صعود ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $31449730 2,86% 365100 $5272683 صعود ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $27380072 2,49% 173259 $1361098 هبوط ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $25688384 2,33% 377715 $4186430 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24034232 2,18% 48031 $1035986 صعود ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $23245063 2,11% 477704 $-731828 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $21804589 1,98% 100053 $-980610 هبوط ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $21253655 1,93% 231926 $-1625717 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $21094232 1,92% 128412 $3376183 صعود ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $20269390 1,84% 420701 $778693 صعود ×1
TFLO iShares Trust $19283219 1,75% 380865 $-3490556 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18524423 1,68% 92580 $2940850 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18000165 1,64% 222060 $2175047 هبوط ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14938290 1,36% 296571 $6131166 صعود ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $14301452 1,30% 271272 $3862139 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13762222 1,25% 376017 $2261640 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13222809 1,20% 45697 $2228915 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12784597 1,16% 214183 $-3192546 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12447341 1,13% 38027 $1196198 هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11297017 1,03% 30529 $1421648 هبوط ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST $10599084 0,96% 116743 $586103 هبوط ×6
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $10544096 0,96% 129597 $396965 هبوط ×6
MTUM iShares Trust $10533457 0,96% 30725 $906740 هبوط ×1
BOXX EA Series Trust $9814411 0,89% 83819 $1783961 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $9727309 0,88% 102913 $1043788 صعود ×6
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9672646 0,88% 225812 $1003285 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9534406 0,87% 69737 $-2889259 هبوط ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9460500 0,86% 179312 $-556769 هبوط ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8458087 0,77% 179197 $-1440417 هبوط ×2
TLH iShares Trust $8307412 0,75% 82784 $610364 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8222505 0,75% 23008 $2098283 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8196821 0,74% 21699 $1638359 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8171619 0,74% 19177 $1038206 هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8080906 0,73% 27111 $2721086 هبوط ×6
GOVT iShares Trust $7921107 0,72% 347722 $600629 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7826681 0,71% 20982 $367723 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7792712 0,71% 32933 $246888 هبوط ×6
SHLD Global X Funds $7696828 0,70% 128904 $432292 صعود ×3
V Visa Inc. $7620491 0,69% 22211 $819837 هبوط ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7320935 0,67% 169820 $-1106508 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7181939 0,65% 30133 $1217468 صعود ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $7065156 0,64% 139683 $-27656 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6649058 0,60% 237043 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6585392 0,60% 135978 $922533 صعود ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $6547039 0,60% 129670 $1555724 صعود ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6507522 0,59% 41720 $1085550 هبوط ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6346419 0,58% 76796 $78468 هبوط ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6067881 0,55% 115932 $588175 صعود ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5653238 0,51% 176829 $-486124 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5543384 0,50% 15689 $905478 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5343666 0,49% 25078 $-236924 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5076656 0,46% 44823 $-457079 صعود ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4725571 0,43% 53773 $955211 صعود ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $4677272 0,43% 136483 $168834 صعود ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $4649607 0,42% 106888 $-155276 هبوط ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4595428 0,42% 4779 $-137472 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4476213 0,41% 20084 $-232512 هبوط ×6
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $4400564 0,40% 114063 $255851 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4360615 0,40% 34449 $-337535 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4331768 0,39% 53301 $161562 هبوط ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4327369 0,39% 25598 $-410902 هبوط ×6
DON WisdomTree Trust $4314381 0,39% 76334 $-151173 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4180536 0,38% 22623 $1035606 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4101429 0,37% 16149 $54463 هبوط ×6
FLOT iShares Trust $4096542 0,37% 80246 $1049218 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3968597 0,36% 7045 $213500 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3834280 0,35% 5074 $-752449 هبوط ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3783945 0,34% 53108 $376427 هبوط ×3
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3761386 0,34% 74494 $117018 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3669870 0,33% 7684 $1103321 صعود ×5
USFR WisdomTree Trust $3649802 0,33% 72489 $-111983 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3620827 0,33% 24707 $-92268 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3562613 0,32% 12152 $133707 صعود ×1
HDV iShares Trust $3480382 0,32% 126975 $-152969 صعود ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3470897 0,32% 57733 $326837 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3369055 0,31% 28683 $1055330 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3337320 0,30% 9794 $28805 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3333162 0,30% 44142 $-612438 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3246159 0,30% 8964 $52050 هبوط ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3170646 0,29% 51172 $-124107 هبوط ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3170567 0,29% 20231 $39532 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2990823 0,27% 7530 $494990 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2962080 0,27% 32102 $-73127 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2947403 0,27% 55496 $-508588 هبوط ×2
EPS WisdomTree Trust $2913185 0,26% 37449 $327842 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2911289 0,26% 2522 $2166667 صعود ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $2909174 0,26% 98952 $613522 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2876729 0,26% 50487 $490685 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2865151 0,26% 5624 $-632181 هبوط ×6
QUAL iShares Trust $2862292 0,26% 13044 $-2534201 هبوط ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2853126 0,26% 62673 $-69950 هبوط ×1
IWB iShares Trust $2832137 0,26% 6916 $52729 هبوط ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2792021 0,25% 82531 $903946 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2729648 0,25% 10847 $421161 صعود ×5
SGOV iShares Trust $2683665 0,24% 26658 $-1553504 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2668681 0,24% 7534 $89688 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2539477 0,23% 14037 $137653 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2532408 0,23% 24781 $120944 هبوط ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2509114 0,23% 17351 $453950 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $48401463 4,40% بزيادة ×4
VUG $31449730 2,86% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $24034232 2,18% بزيادة ×3
MBB $9727309 0,88% بزيادة ×6
GOOGL $8222505 0,75% بزيادة ×6
SHLD $7696828 0,70% بزيادة ×3
BNDX $6585392 0,60% بزيادة ×4
BINC $6067881 0,55% بزيادة ×6
WMT $5076656 0,46% بزيادة ×3
TSM $3669870 0,33% بزيادة ×5
RDVI $2909174 0,26% بزيادة ×4
BALI $2792021 0,25% بزيادة ×3
ABBV $2729648 0,25% بزيادة ×5
UPBD $1615017 0,15% بزيادة ×3
KLAC $1553505 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IALT $6649058 237043 0,60%
SECU $988939 19834 0,09%
BILT $856345 30551 0,08%
RYN $555919 26124 0,05%
SNDK $550243 242 0,05%
IEF $528363 5587 0,05%
MRVL $489135 1642 0,04%
EUFN $462613 11865 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $415558 1856 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $410324 1856 0,04%
DELL $404278 937 0,04%
IBDY $398043 15461 0,04%
WDC $364709 571 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $360685 2111 0,03%
STX $349330 362 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +25K +$22.4M
BLCR تم الشراء أكثر +82K +$6.1M
VUG تم الشراء أكثر +305K +$5.3M
DGRW تم الشراء أكثر +6K +$5.0M
DYNF تم الشراء أكثر +8K +$4.2M
BAI تقليص -46K +$3.9M
TFLO تقليص -69K -$3.5M
ITOT تم الشراء أكثر +4K +$3.4M
VWO تقليص -81K -$3.2M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$2.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 65860 $3904196 -8,7%
IGRO 31 ديسمبر، 2025 35205 $2804745
BSCP 31 ديسمبر، 2025 125227 $2590946 لم يعد يتم تتبعه
SHYG 30 يونيو، 2025 25647 $1090494
CLOA 30 يونيو، 2026 18905 $979941
HON 30 يونيو، 2026 3960 $894991 -4,4%
IGF 30 يونيو، 2026 9707 $650356
FISV 31 ديسمبر، 2025 4893 $630835 -34,0%
HSY 31 مارس، 2026 3224 $586786 -22,9%
PFFV 31 ديسمبر، 2025 23985 $554537
DJUL 30 يونيو، 2025 11598 $474366
SSNC 31 مارس، 2026 5076 $443744 16,2%
IWX 30 يونيو، 2025 5376 $441800
IFF 30 يونيو، 2025 5678 $440670 12,1%
CMA 31 مارس، 2026 4941 $429531 لم يعد يتم تتبعه
ELV 31 ديسمبر، 2025 1261 $407339 10,2%
ROP 30 سبتمبر، 2025 708 $401323 -28,9%
DMAR 30 سبتمبر، 2025 10000 $395700
SDS 30 يونيو، 2025 18250 $391645 -35,6%
GEHC 31 مارس، 2026 4689 $384592 -9,7%
BNDW 31 مارس، 2026 5556 $381921
DELL 31 مارس، 2026 3028 $381153 242,7%
SPXU 30 سبتمبر، 2025 22080 $370944
DGRO 30 يونيو، 2025 5997 $370481
XLU 30 يونيو، 2026 7778 $356933 لم يعد يتم تتبعه
FJAN 30 يونيو، 2025 7496 $332448
CME 31 مارس، 2026 1173 $320253 -10,9%
DAUG 31 ديسمبر، 2025 7264 $316903
EPD 30 سبتمبر، 2025 9992 $309851 15,7%
SAP 31 ديسمبر، 2025 1084 $289656 -14,1%
QLTA 31 مارس، 2026 5958 $286520
ADBE 31 مارس، 2026 816 $285560 -2,2%
OXY 31 ديسمبر، 2025 5849 $276365 41,2%
BMY 30 يونيو، 2025 4395 $268025 32,1%
HYLS 30 يونيو، 2026 6577 $266828
TLT 30 يونيو، 2026 3020 $261804
DEO 30 يونيو، 2025 2471 $258936 -16,0%
MCD 31 ديسمبر، 2025 844 $256475 -24,1%
GLDM 30 يونيو، 2026 2733 $253322 3,3%
FTSL 30 سبتمبر، 2025 5518 $253232
DHR 30 سبتمبر، 2025 1276 $252061 8,0%
MDLZ 30 يونيو، 2025 3612 $245053 -13,7%
VWOB 31 مارس، 2026 3577 $241197
COF 31 مارس، 2026 983 $238325 6,7%
AVEM 30 يونيو، 2026 2937 $236663
IGV 31 مارس، 2026 2223 $234949 32,4%
DIVB 30 يونيو، 2025 4821 $233915
DD 30 يونيو، 2026 5070 $232206 -4,2%
DHR 31 مارس، 2026 1005 $230065 12,9%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2300 $226895 73,9%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 3023 $224669 -21,3%
UGI 30 يونيو، 2026 6169 $224663 7,7%
BA 30 يونيو، 2025 1310 $223421 -7,6%
TMO 31 مارس، 2026 382 $221350 33,2%
CASS 30 سبتمبر، 2025 5092 $221241 37,5%
MYCG 31 ديسمبر، 2025 8798 $220801
MYCH 31 ديسمبر، 2025 8783 $220761
SHW 31 مارس، 2026 673 $218072 -0,3%
NVO 31 مارس، 2026 4248 $216138 1,6%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 2339 $213831
DSEP 31 ديسمبر، 2025 4791 $211762
MCD 30 يونيو، 2026 680 $211357 -14,2%
SLB 30 يونيو، 2025 5021 $209863 44,2%
UNM 31 مارس، 2026 2706 $209707 21,3%
LMBS 30 سبتمبر، 2025 4226 $208173
SYK 30 سبتمبر، 2025 526 $207907 -25,5%
PRU 30 يونيو، 2026 2103 $205442 4,3%
IEFA 31 ديسمبر، 2025 2328 $203214
CASS 30 يونيو، 2026 4589 $202002 5,3%
USB 30 يونيو، 2025 4774 $201558 27,1%
CRWD 30 سبتمبر، 2025 395 $201177 -44,9%
WHR 30 سبتمبر، 2025 1980 $200812 -61,4%
ACN 31 مارس، 2026 746 $200152 0,3%
WBA 30 يونيو، 2025 10795 $120580 لم يعد يتم تتبعه
NVTS 30 سبتمبر، 2025 13139 $86060 71,7%
WIT 30 سبتمبر، 2025 13202 $39870 -34,6%
CAN 30 يونيو، 2026 16091 $6948 22,0%