U S WEALTH GROUP, LLC.
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 13,73% تقدير المشتريات $27018152 · المبيعات $21620797
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 47 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | $12606414 | 7,55% | 145874 | $3009216 | صعود ×1 | ||
| AGG | $12419634 | 7,44% | 125476 | $2728104 | صعود ×1 | ||
| IEF | $12394982 | 7,42% | 131067 | $2675401 | صعود ×1 | ||
| NVDA | $8870245 | 5,31% | 44331 | $501467 | هبوط ×4 | ||
| AAPL | $7855575 | 4,70% | 27148 | $729139 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL | $7832573 | 4,69% | 20658 | $-1477483 | هبوط ×3 | ||
| META | $6802314 | 4,07% | 12076 | $2268740 | صعود ×1 | ||
| GLD | $6297825 | 3,77% | 17096 | $-1525278 | هبوط ×2 | ||
| MSFT | $5677314 | 3,40% | 15220 | $1632168 | صعود ×1 | ||
| AMZN | $5188662 | 3,11% | 21770 | $979942 | صعود ×1 | ||
| GS | $4719196 | 2,83% | 4604 | $678654 | هبوط ×4 | ||
| XOM | $4570940 | 2,74% | 33433 | $-1161446 | هبوط ×3 | ||
| SCHX | $4228388 | 2,53% | 143676 | $-1193767 | هبوط ×3 | ||
| LMT | $3849109 | 2,30% | 7555 | $-129093 | صعود ×1 | ||
| JPM | $3749304 | 2,24% | 11454 | $734134 | صعود ×1 | ||
| UNH | $3699612 | 2,21% | 8901 | $1544600 | صعود ×1 | ||
| SPG | $3669208 | 2,20% | 16406 | $881010 | صعود ×1 | ||
| HD | $3377365 | 2,02% | 9576 | $1277998 | صعود ×1 | ||
| AMGN | $3339521 | 2,00% | 9222 | $452920 | صعود ×2 | ||
| BLK | $3134780 | 1,88% | 3260 | $658315 | صعود ×1 | ||
| AVGO | $3120632 | 1,87% | 8261 | $-392948 | هبوط ×4 | ||
| PG | $3119525 | 1,87% | 21274 | $1037398 | صعود ×1 | ||
| V | $3041853 | 1,82% | 8866 | $785019 | صعود ×1 | ||
| DUK | $3020164 | 1,81% | 23860 | $286484 | صعود ×1 | ||
| APD | $2948576 | 1,77% | 10057 | $495645 | صعود ×1 | ||
| MCD | $2815054 | 1,69% | 10414 | $339898 | صعود ×1 | ||
| PFE | $2811608 | 1,68% | 116761 | $-87512 | صعود ×1 | ||
| COST | $2801745 | 1,68% | 2995 | $264828 | صعود ×1 | ||
| VZ | $2746256 | 1,64% | 64862 | $-219260 | صعود ×2 | ||
| URI | $2661159 | 1,59% | 2349 | $949772 | |||
| ADBE | $2632662 | 1,58% | 12841 | $1057504 | صعود ×1 | ||
| HON | $2541800 | 1,52% | 11352 | $-1028155 | هبوط ×3 | ||
| JNJ | $1383352 | 0,83% | 17259 | $-2281576 | صعود ×1 | ||
| RUN | $1283758 | 0,77% | 95946 | $226892 | صعود ×5 | ||
| CAT | $1068095 | 0,64% | 1003 | صعود ×1 | |||
| LRCX | $758328 | 0,45% | 1750 | صعود ×1 | |||
| FCX | $680659 | 0,41% | 10823 | صعود ×1 | |||
| GEV | $667321 | 0,40% | 568 | صعود ×1 | |||
| INTC | $662126 | 0,40% | 4742 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908728) | $400765 | 0,24% | 2224 | $-33793 | هبوط ×1 | ||
| SLB | $366667 | 0,22% | 7887 | صعود ×1 | |||
| WMB | $263684 | 0,16% | 3547 | صعود ×1 | |||
| SPY | $253902 | 0,15% | 340 | $-28173 | هبوط ×1 | ||
| TSLA | $246916 | 0,15% | 587 | $-82847 | هبوط ×1 | ||
| SDS | $237043 | 0,14% | 3518 | $-1016998 | هبوط ×1 | ||
| MRK | $205086 | 0,12% | 1596 | صعود ×1 | |||
| ADMT | $4182 | 0,00% | 83640 | $-3346 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RUN | $1283758 | 0,77% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | تم الشراء أكثر | +35K | +$3.0M |
| AGG | تم الشراء أكثر | +28K | +$2.7M |
| IEF | تم الشراء أكثر | +29K | +$2.7M |
| JNJ | تم الشراء أكثر | +2K | -$2.3M |
| META | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.3M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.6M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +937 | +$1.5M |
| GLD | تقليص | -1K | -$1.5M |
| GOOGL | تقليص | -12K | -$1.5M |
| HD | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.