U S WEALTH GROUP, LLC.
CIK 1554427 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $151.7M
- المراكز
- 43
- حتى تاريخ
- 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025
#7351 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,82%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,76%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q4 2025: 0,28% تقدير المشتريات $419635 · المبيعات $3673738
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 95,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 3
- انخفض
- 35
- مغلق
- 1
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
16,4%
Communication Services
10,8%
Healthcare
7,3%
Financial Services
7,0%
Industrials
6,2%
Retail
6,1%
Energy
2,7%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,8%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
1,4%
أخرى/غير معينة
33,1%
المحفظة الكاملة 43 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11079574 | 7,30% | 35398 | $1540087 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $10076182 | 6,64% | 104786 | $-150314 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $10036475 | 6,61% | 100485 | $-192734 | هبوط ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $9866663 | 6,50% | 113202 | $-366917 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8995829 | 5,93% | 48235 | $-44737 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7678958 | 5,06% | 28246 | $440336 | هبوط ×1 | ||
| GLDXXXX | $7316675 | 4,82% | 18462 | $760386 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $5972670 | 3,94% | 221950 | $13304 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5341099 | 3,52% | 11044 | $-423685 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5291290 | 3,49% | 8016 | $-643235 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4709421 | 3,10% | 20403 | $197038 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4244736 | 2,80% | 4829 | $348992 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4091319 | 2,70% | 33998 | $237073 | هبوط ×1 | ||
| AVGOXXXX | $3980162 | 2,62% | 11500 | $149247 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3360110 | 2,21% | 10428 | $39894 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3217421 | 2,12% | 6652 | $-143261 | هبوط ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3118514 | 2,06% | 15985 | $-275378 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3114391 | 2,05% | 15049 | $302497 | هبوط ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2788007 | 1,84% | 15061 | $-55006 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2787196 | 1,84% | 2604 | $-294198 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2679687 | 1,77% | 8187 | $314569 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2651774 | 1,75% | 8033 | $-149990 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2645756 | 1,74% | 7544 | $43075 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2588504 | 1,71% | 103956 | $-75455 | هبوط ×1 | ||
| DUKXXXX | $2499034 | 1,65% | 21321 | $-160354 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2465517 | 1,62% | 8067 | $-13618 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2337250 | 1,54% | 57384 | $-198445 | هبوط ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2293835 | 1,51% | 6554 | $-44898 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2235185 | 1,47% | 2592 | $-203850 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2230487 | 1,47% | 6482 | $-427154 | هبوط ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2111280 | 1,39% | 8547 | $-247475 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2087597 | 1,38% | 14567 | $-168753 | هبوط ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1901093 | 1,25% | 2349 | $-1631149 | هبوط ×1 | ||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $1172742 | 0,77% | 63736 | $280941 | صعود ×3 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $879691 | 0,58% | 13515 | $-135630 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $635820 | 0,42% | 5051 | $-84230 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908728) | $452518 | 0,30% | 2773 | $10772 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392181 | 0,26% | 872 | $4360 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $187179 | 0,12% | 3853 | صعود ×1 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $144541 | 0,10% | 3243 | $20788 | |||
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock | $64678 | 0,04% | 44300 | $-69113 | هبوط ×2 | ||
| ADMT | $8364 | 0,01% | 83640 | $167 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $328 | 0,00% | 327 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RUN | $1172742 | 0,77% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.