Total Wealth Planning & Management, Inc.

CIK 2058383 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$147.9M
#7440 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.8%
المراكز
215
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
20,00%
وزن أكبر 25 مقتنية
35,68%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
113,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,19% تقدير المشتريات $18863078 · المبيعات $17260665

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
37
زيادة
81
انخفض
59
مغلق
18

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 6,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+30.9%

سنويًا: +19.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,1% · الخيارات مستثناة: 6,9%

توزيع القطاعات

Technology
17,7%
Industrials
13,4%
Healthcare
8,3%
Energy
5,8%
Financials
5,6%
Retail
4,6%
Financial Services
4,1%
Real Estate
4,0%
Communication Services
3,9%
Utilities
3,1%
Materials
2,8%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,7%
Consumer Staples
1,4%
Packaging
1,0%
Communications
0,7%
N/A
0,7%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
أخرى/غير معينة
15,9%

المحفظة الكاملة 215 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4477495 3,03% 3879 $3269379 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4394314 2,97% 15186 $577091 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3225217 2,18% 13532 $606222 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2771060 1,87% 11012 $-24339 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2723489 1,84% 7301 $305882 صعود ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2671654 1,81% 11178 $-1671577 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2611749 1,77% 7308 $582185 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2559263 1,73% 7819 $342670 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2074168 1,40% 10366 $122799 هبوط ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2069109 1,40% 8993 $-232504 هبوط ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $2007398 1,36% 15007 $844934 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1992698 1,35% 2706 $453359 صعود ×2
XLK XLK $1738876 1,18% 9127 $1047796 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1705815 1,15% 4837 $189849 صعود ×2
ITA ITA $1679001 1,14% 6926 $179688 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1634879 1,11% 11958 $-780992 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1585795 1,07% 4198 $319280 صعود ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1455088 0,98% 2878 $563314 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1451836 0,98% 9940 $108809 صعود ×2
AMLP $1388706 0,94% 26783 $56116 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1379164 0,93% 3690 $292013 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1307366 0,88% 10348 $-162151 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1297741 0,88% 2304 $101551 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1283951 0,87% 30325 $-301661 هبوط ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1272311 0,86% 3572 $538278 صعود ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1260399 0,85% 16830 $-115900 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1217552 0,82% 6780 $-137087 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1186911 0,80% 49290 $-289545 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1182664 0,80% 7051 $-254361 صعود ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1141173 0,77% 15669 $-130738 هبوط ×1
GLD $1123559 0,76% 3050 $-319634 هبوط ×1
IP International Paper Company Common Stock $1117130 0,76% 29321 $210850 صعود ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1107794 0,75% 3207 $240966 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1104841 0,75% 11974 $73035 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1082924 0,73% 8427 $20318 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1082311 0,73% 7733 $289235 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1077164 0,73% 9511 $-218142 هبوط ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $1048823 0,71% 17191 $265055 صعود ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1048739 0,71% 8830 $104441 صعود ×2
UNM Unum Group Common Stock $1047857 0,71% 11721 $464128 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1042547 0,71% 4105 $-87255 هبوط ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $1035982 0,70% 77082 $268759 صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $965444 0,65% 4064 $217407 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $960982 0,65% 5065 $-80678 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $917994 0,62% 5538 $-381343 هبوط ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $896230 0,61% 7113 $-219224 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $891062 0,60% 7573 $409677 صعود ×1
FOR Forestar Group Inc Common Stock $853062 0,58% 26953 $230184 صعود ×2
T AT&T Inc. $825462 0,56% 39877 $-372993 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $821893 0,56% 15679 $-22348 صعود ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $805224 0,54% 26540 صعود ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $800300 0,54% 8450 $-454169 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $790480 0,53% 7353 $63575 هبوط ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $782362 0,53% 5029 $336329 صعود ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $771684 0,52% 16794 $192178 صعود ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $752216 0,51% 5663 صعود ×1
V Visa Inc. $750681 0,51% 2188 $87869 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $736281 0,50% 17819 $-279529 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $736248 0,50% 10203 $89094 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $733847 0,50% 1440 $-157244 هبوط ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $732489 0,50% 2777 $209455 صعود ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $729321 0,49% 43002 $-251289 هبوط ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $727377 0,49% 5917 $174928 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $714299 0,48% 936 $402752 صعود ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $712599 0,48% 17918 $112492 صعود ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $712118 0,48% 13671 $172454 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708738 0,48% 1900 عقد خيار البيع $5415
CI The Cigna Group Common Stock $705741 0,48% 2560 $80479 صعود ×2
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $703207 0,48% 16033 $55808 صعود ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $701318 0,47% 20627 $335444 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $693377 0,47% 2712 $-99475 هبوط ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $692880 0,47% 6990 $-312300 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $683731 0,46% 1177 $470536 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $655754 0,44% 2200 عقد خيار البيع $228646
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $655754 0,44% 2200 $209232 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $652303 0,44% 2505 $-104016 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $651802 0,44% 1840 $69701 صعود ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $635811 0,43% 1926 $146372 صعود ×1
XLF XLF $632866 0,43% 11805 $283129 صعود ×1
IWM $625236 0,42% 2081 $134444 صعود ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $618706 0,42% 23303 $-93564 هبوط ×1
CEF $603973 0,41% 15013 $-117219 هبوط ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $597565 0,40% 2135 $-139061 صعود ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $593560 0,40% 2005 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $576978 0,39% 1968 $20690 صعود ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $575548 0,39% 7599 $62135 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $575195 0,39% 6616 $-27526 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $565549 0,38% 5467 $178095 صعود ×2
SPY SPY $563210 0,38% 754 $101327 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $558817 0,38% 8183 $52326 هبوط ×1
UEC $551548 0,37% 51740 $-148292 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $550011 0,37% 5096 $52183
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $547170 0,37% 4600 $122728
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $547170 0,37% 4600 عقد خيار البيع $122728
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $543120 0,37% 7500 $51881 هبوط ×1
IYT IYT $533513 0,36% 6150 $69949 هبوط ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $522803 0,35% 2008 $287057 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $522534 0,35% 5475 $-219146 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $519004 0,35% 7600 عقد خيار البيع $49172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $518708 0,35% 2807 $221113 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
WRBY $805224 26540 0,54%
A $752216 5663 0,51%
DPZ $593560 2005 0,40%
TRN $425334 12300 0,29%
TRN $425334 12300 0,29%
OKTA $409486 3001 0,28%
RKLB $391251 3849 0,26%
AOD $382274 37078 0,26%
AWP $340104 28725 0,23%
IBIT $334298 10042 0,23%
PI $325848 2275 0,22%
DOC $315022 14721 0,21%
PII $314824 4600 0,21%
PII $314824 4600 0,21%
XLY $311730 2658 0,21%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU تم الشراء أكثر +303 +$3.3M
LNG تقليص -4K -$1.7M
NFLX تقليص -10K -$1.1M
XLK تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
KLIC تقليص -3K +$845K
XOM تقليص -2K -$781K
AMZN تم الشراء أكثر +957 +$606K
GOOGL تم الشراء أكثر +250 +$582K
AAPL تم الشراء أكثر +145 +$577K
DY تم الشراء أكثر +246 +$563K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EXE 31 مارس، 2026 34295 $3784796 -13,2%
HAL 31 مارس، 2026 75181 $2124615 -8,9%
MMM 31 مارس، 2025 13485 $1740779 22,4%
CMCSA 30 يونيو، 2025 39712 $1465362 -25,9%
AEM 30 يونيو، 2025 10988 $1191209 82,3%
DINO 30 يونيو، 2026 15806 $986136 35,3%
DOX 30 يونيو، 2026 14651 $956124 20,5%
BMY 30 يونيو، 2025 14058 $857397 42,7%
MRVL 31 مارس، 2025 7463 $824288 300,1%
SOFI 31 مارس، 2025 53319 $821113 60,4%
CSCO 31 مارس، 2025 13740 $813408 79,9%
BP 31 مارس، 2026 23000 $798790 -3,8%
BBY 30 يونيو، 2026 11749 $754286 15,1%
EWY 30 يونيو، 2026 5825 $716533 لم يعد يتم تتبعه
IEF 30 يونيو، 2026 7478 $713700
BBY 30 يونيو، 2025 9506 $699737 30,2%
FROG 31 مارس، 2026 10563 $659765 84,4%
HAS 31 مارس، 2025 11600 $648556 52,7%
CTRA 31 مارس، 2025 24800 $633392 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 30 يونيو، 2025 22650 $627179 21,2%
IPG 31 مارس، 2025 22200 $622044 لم يعد يتم تتبعه
KHC 31 مارس، 2026 25644 $621872 13,3%
GOOG 31 مارس، 2025 3075 $585603 117,0%
EMN 31 مارس، 2026 9000 $574470 -2,3%
GIS 30 يونيو، 2026 15200 $565805 13,0%
ABNB 31 مارس، 2026 4145 $562559 46,4%
SWKS 31 مارس، 2026 8800 $558008 26,8%
PYPL 31 مارس، 2026 9450 $551691 37,6%
KTOS 31 مارس، 2026 6634 $503587 -17,5%
WEN 30 يونيو، 2025 32200 $471086 -23,0%
CAG 31 مارس، 2026 27163 $470192 2,2%
LEU 31 مارس، 2026 1879 $456146 4,7%
FMC 30 يونيو، 2025 10800 $455652 -73,8%
XLY 31 مارس، 2026 3704 $442295 لم يعد يتم تتبعه
CNXC 30 يونيو، 2026 14800 $404928 13,2%
KVYO 31 مارس، 2025 9627 $397017 -40,8%
AVAV 31 مارس، 2026 1547 $374204 -12,0%
OKLO 31 مارس، 2026 5175 $371358 -13,4%
SRV 30 يونيو، 2026 8157 $362905 -7,9%
DINO 31 مارس، 2025 9916 $347556 186,6%
AI 31 مارس، 2025 9847 $339032 -50,6%
VCIT 30 يونيو، 2026 3935 $325621
UGI 31 مارس، 2025 11500 $324645 14,8%
HGLB 31 مارس، 2026 35543 $324508 -5,4%
HIX 30 يونيو، 2026 78862 $313871 -0,5%
XYZ 31 مارس، 2025 3672 $312083 47,4%
AOD 31 مارس، 2026 31188 $304083 16,5%
THW 30 يونيو، 2025 26331 $303596 37,8%
ETD 31 مارس، 2026 13227 $302105 5,6%
XLY 31 مارس، 2025 1342 $301078 لم يعد يتم تتبعه
ADSK 30 يونيو، 2026 1244 $297814 27,1%
IAI 31 مارس، 2025 2050 $295405 لم يعد يتم تتبعه
DOCU 31 مارس، 2026 4223 $288853 28,5%
IRDM 31 مارس، 2025 9418 $273310 77,7%
AGQ 31 مارس، 2026 1740 $269909 لم يعد يتم تتبعه
PM 31 مارس، 2025 2237 $269223 19,6%
DKS 31 مارس، 2025 1127 $257903 -11,4%
QBTS 31 مارس، 2026 9569 $250229 لم يعد يتم تتبعه
GDDY 31 مارس، 2025 1238 $244344 -46,8%
TS 31 مارس، 2026 6337 $243658 -8,5%
XLC 30 يونيو، 2026 2123 $235356 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2025 2179 $231693 52,7%
CRM 30 يونيو، 2025 839 $225154 -24,6%
CRM 31 مارس، 2026 849 $224909 10,1%
OKTA 30 يونيو، 2025 2099 $220857 32,8%
DKNG 31 مارس، 2026 6297 $216995 15,6%
EME 31 مارس، 2025 477 $216510 113,7%
DXCM 30 يونيو، 2026 3446 $216409 32,8%
MCD 30 يونيو، 2025 683 $213221 -8,1%
OKE 30 يونيو، 2025 2145 $212827 16,1%
GDX 30 يونيو، 2026 2312 $212172 لم يعد يتم تتبعه
MCD 30 يونيو، 2026 678 $210701 -0,6%
VTI 31 مارس، 2025 727 $210692 لم يعد يتم تتبعه
TJX 31 مارس، 2026 1364 $209524 -11,6%
ARKK 31 مارس، 2026 2716 $208915 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 مارس، 2026 944 $207472 لم يعد يتم تتبعه
AR 30 يونيو، 2025 5120 $207053 -6,4%
ICE 30 يونيو، 2025 1195 $206138 -12,3%
COST 31 مارس، 2026 236 $203512 -5,3%
ABT 31 مارس، 2026 1620 $202970 11,4%
MRK 31 مارس، 2025 2038 $202740 69,0%
ORCL 31 مارس، 2026 1040 $202706 -0,4%
BOX 31 مارس، 2026 6769 $202461 38,0%
TS 30 يونيو، 2025 5167 $202081 42,4%
IBIT 31 مارس، 2026 4048 $200983
ICE 30 يونيو، 2026 1277 $200847 30,7%
SU 30 يونيو، 2025 5184 $200724 82,2%
EXK 31 مارس، 2026 13900 $149263 17,7%
AI 31 مارس، 2026 10402 $140219 23,4%
GLDD 30 يونيو، 2025 14750 $128325 لم يعد يتم تتبعه
VGI 31 مارس، 2025 14200 $108488 -5,8%
MUX 31 مارس، 2025 12344 $96036 172,6%
JQC 31 مارس، 2025 15390 $87569 -11,7%
PCF 31 مارس، 2025 12288 $80241 -19,9%
PHX 30 يونيو، 2025 18100 $71495 لم يعد يتم تتبعه
GDRX 31 مارس، 2025 14691 $68313 -20,1%
CDE 30 يونيو، 2025 10344 $61236 140,8%
DVS 31 مارس، 2026 11300 $49833 لم يعد يتم تتبعه
FCO 30 يونيو، 2026 14300 $45045 لم يعد يتم تتبعه
GRO 31 مارس، 2026 13000 $24570 لم يعد يتم تتبعه
GLDG 30 يونيو، 2026 10600 $12614 لم يعد يتم تتبعه