ProShares Trust (TBT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000018733 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $332.9M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 96,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$40.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$85.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $240.3M | 72,17 | 2400000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $29.5M | 8,87 | 29534497 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.6M | 5,58 | 18585783 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.9M | 4,19 | 13939337 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 3,07 | 10222181 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.6M | 0,80 | -1338554 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.1M | 0,62 | -1100174 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.7M | 0,50 | -520931 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.3M | 0,39 | -1226305 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.0M | 0,31 | -1614681 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $735K | 0,22 | -1083063 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$79K | -0,02 | -110 | DIR | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CastleKnight Management LP | $24686822 | 17,23% | 706549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23934704 | 16,70% | 685023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15398058 | 10,74% | 440700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13969012 | 9,75% | 399800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $12015621 | 8,38% | 343893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6537274 | 4,56% | 187100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6285706 | 4,39% | 179900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $5573913 | 3,89% | 165398 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HAP Trading, LLC | $3042734 | 2,12% | 90075 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Empowered Funds, LLC | $2846632 | 1,99% | 81472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2798100 | 1,95% | 80083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2786321 | 1,94% | 79292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2533849 | 1,77% | 72520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1946158 | 1,36% | 55700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1715554 | 1,20% | 49100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1346133 | 0,94% | 38527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1334037 | 0,93% | 38181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1172621 | 0,82% | 33561 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1048200 | 0,73% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $961000 | 0,67% | 27493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $957356 | 0,67% | 27400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953576 | 0,67% | 27292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $918398 | 0,64% | 26285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $811139 | 0,57% | 23083 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $734404 | 0,51% | 21019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $652085 | 0,45% | 18663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $603763 | 0,42% | 17280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $496008 | 0,35% | 14196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $492340 | 0,34% | 14091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $483185 | 0,34% | 13829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auour Investments LLC | $454255 | 0,32% | 13001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAP Trading, LLC | $437501 | 0,31% | 202500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2025 |
| Cerity Partners LLC | $391787 | 0,27% | 11213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAP Trading, LLC | $307406 | 0,21% | 202500 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $300484 | 0,21% | 8600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $282077 | 0,20% | 7390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex LLC | $272392 | 0,19% | 7796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $261002 | 0,18% | 7470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $222130 | 0,15% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $210898 | 0,15% | 6036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Wealth Management LLC | $209640 | 0,15% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $175329 | 0,12% | 5018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $152863 | 0,11% | 4375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $107441 | 0,07% | 3075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quarry LP | $97832 | 0,07% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAP Trading, LLC | $95648 | 0,07% | 202000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2025 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $74316 | 0,05% | 2200 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $34940 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34940 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $33846 | 0,02% | 993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAP Trading, LLC | $25297 | 0,02% | 201900 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $24877 | 0,02% | 712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $19796 | 0,01% | 567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8945 | 0,01% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $8490 | 0,01% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8386 | 0,01% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5241 | 0,00% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4402 | 0,00% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3365 | 0,00% | 100 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2865 | 0,00% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2854 | 0,00% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2795 | 0,00% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1747 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1467 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1298 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $943 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $769 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $419 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hemington Wealth Management | $0 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| ISVL iShares Trust | $335.2M |
| JSTC Tidal Trust I | $335.3M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |