Weinberger Asset Management, Inc

CIK 2051705 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$311.8M
#5080 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.8%
المراكز
101
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,58%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
23,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,65% تقدير المشتريات $16690686 · المبيعات $1869319

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
53
انخفض
24
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer Staples
8,9%
Technology
3,8%
Industrials
3,6%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,3%
Energy
1,2%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
74,5%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $38572808 12,37% 104758 $5021778 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $24245362 7,78% 127059 $3242643 صعود ×2
SCHG $19138102 6,14% 560085 $3016072 صعود ×1
DFAU $16635088 5,33% 321265 $3786348 صعود ×6
VBR $14933009 4,79% 61043 $1839411 صعود ×2
SCHB $14297847 4,59% 495593 $2047107 صعود ×2
VTV $12501329 4,01% 56837 $1690875 صعود ×2
DUHP $11895778 3,81% 288943 $1902738 صعود ×2
VOE $8625175 2,77% 42127 $1242997 صعود ×2
DFUV $8536465 2,74% 153561 $1683420 صعود ×6
VUG $8504777 2,73% 99821 $1514070 صعود ×1
SCHF $8455890 2,71% 308272 $1022361 صعود ×1
SCHV $8303854 2,66% 243729 $670500 هبوط ×6
DFAT $6963721 2,23% 98455 $1245813 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6127474 1,96% 98910 $1309528 صعود ×1
IWP $5975787 1,92% 43606 $1070390 صعود ×6
IYW $5813488 1,86% 24422 $1384051 صعود ×6
DFAI $5268915 1,69% 125152 $720750 صعود ×2
JEPI $4371547 1,40% 76226 $430969 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4155317 1,33% 11540 $875417 هبوط ×6
IJK $3975205 1,27% 35531 $309551 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3891628 1,25% 12598 $707135 صعود ×1
VEA $3837308 1,23% 54337 $245367 هبوط ×6
SPY SPY $3518907 1,13% 4711 $356251 هبوط ×2
VIG $2736326 0,88% 11394 $268869 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2474735 0,79% 2499 $192974 هبوط ×5
MO Altria Group, Inc. $2360016 0,76% 34539 $82471 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2303755 0,74% 19665 $-28907
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2189540 0,70% 3933 $-42911 صعود ×1
IWN $2132568 0,68% 9639 $239853 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2092628 0,67% 10424 $320199 صعود ×1
IJH $2067666 0,66% 27470 $170355 هبوط ×6
VOT $1874505 0,60% 6343 $109145 هبوط ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1840005 0,59% 22649 $476988
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1801517 0,58% 5121 $304243 صعود ×1
DFAR $1734619 0,56% 64749 $308448 صعود ×5
ATI ATI Inc. Common Stock $1649472 0,53% 8800 $369424
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1508784 0,48% 46886 $-63296
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1429228 0,46% 4013 $283543 صعود ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1349606 0,43% 77653 $-14265 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1305134 0,42% 8096 $-533836 هبوط ×3
DE Deere & Company Common Stock $1233454 0,40% 2081 $62251 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1219730 0,39% 1482 $714659 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1203031 0,39% 13735 $161184 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1112559 0,36% 8545 $87688 صعود ×1
ESGV $893039 0,29% 6764 $151163 صعود ×3
MDYV $887274 0,28% 9340 $4069 هبوط ×6
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $884617 0,28% 7291 $214624 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $884037 0,28% 5402 $135501 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $883721 0,28% 3254 $208718 صعود ×1
SNPE $883225 0,28% 12875 $132299 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848377 0,27% 1826 $179761 صعود ×1
XLRE XLRE $806534 0,26% 17852 $97579 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $774652 0,25% 6679 $259554 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $769501 0,25% 808 $-33017 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $752775 0,24% 2937 $41329 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $748016 0,24% 2097 $144652 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $747370 0,24% 4144 $240043 صعود ×1
BRKB $745314 0,24% 1457 $47599 صعود ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $742015 0,24% 1791 $240201 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $643045 0,21% 16900 $3549
IJJ $628319 0,20% 4250 $39733 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $617775 0,20% 1587 $136188 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $593561 0,19% 2620 $-7799 صعود ×2
SLYV $585658 0,19% 5314 $83086
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $559969 0,18% 20150 $38487
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543107 0,17% 3494 $-28138 صعود ×4
ESML $468653 0,15% 8724 $62353 صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $434615 0,14% 1156 $98010 صعود ×1
XJH $426625 0,14% 8357 $79408 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $411592 0,13% 9102 $-16202
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $337065 0,11% 29310 $-1012 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $333664 0,11% 3860 $21563 هبوط ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $323862 0,10% 3521 $-3591
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $323655 0,10% 1542 $10490 صعود ×2
AKRE $309526 0,10% 5384 صعود ×1
DON $302580 0,10% 5260 $18200 هبوط ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $301532 0,10% 8470 $-241896 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $300502 0,10% 6420 $-21914 هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $297178 0,10% 1835 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $290816 0,09% 11628 $-37776 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $283506 0,09% 1268 $-29331 هبوط ×2
TBT $282077 0,09% 7390 $22392
IVOG $278580 0,09% 2000 $28502
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $255104 0,08% 4470 $-32977 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $255095 0,08% 364 $44831
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $247858 0,08% 3644 $-10305 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $245406 0,08% 214
IWF $241558 0,08% 2042 $23855 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $238387 0,08% 766 $-11057 صعود ×1
IVV $234100 0,08% 312 $30298
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232180 0,07% 285 $27470 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $224981 0,07% 678 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $223576 0,07% 1688
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $216955 0,07% 1763 $-36695 صعود ×1
SCHD $214784 0,07% 6400 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $214547 0,07% 855
NEM Newmont Corporation $206631 0,07% 2205 $-32060
PSX Phillips 66 Common Stock $201943 0,06% 954 صعود ×1
CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock $64900 0,02% 22000 $8250

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAU $16635088 5,33% بزيادة ×6
DFUV $8536465 2,74% بزيادة ×6
DFAT $6963721 2,23% بزيادة ×6
IWP $5975787 1,92% بزيادة ×6
IYW $5813488 1,86% بزيادة ×6
DFAR $1734619 0,56% بزيادة ×5
DE $1233454 0,40% بزيادة ×3
ESGV $893039 0,29% بزيادة ×3
CSCO $774652 0,25% بزيادة ×4
JNJ $752775 0,24% بزيادة ×4
BRKB $745314 0,24% بزيادة ×5
XOM $543107 0,17% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AKRE $309526 5384 0,10%
FTNT $297178 1835 0,10%
LLY $245406 214 0,08%
PANW $224981 678 0,07%
C $223576 1688 0,07%
SCHD $214784 6400 0,07%
ABBV $214547 855 0,07%
PSX $201943 954 0,06%
SIDU $21442 12183 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +176 +$5.0M
DFAU تم الشراء أكثر +36K +$3.8M
PM تم الشراء أكثر +32 +$3.2M
SCHG تم الشراء أكثر +7K +$3.0M
SCHB تم الشراء أكثر +8K +$2.0M
DUHP تم الشراء أكثر +17K +$1.9M
VBR تم الشراء أكثر +773 +$1.8M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
DFUV تم الشراء أكثر +12K +$1.7M
VUG تم الشراء أكثر +84K +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VOO 31 مارس، 2026 3319 $2081275 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 772 $311764 34,6%
C 31 مارس، 2026 2188 $255315 16,2%
CRM 31 مارس، 2026 939 $248786 10,1%
ABBV 31 مارس، 2026 1024 $233967 21,3%
EFG 31 مارس، 2025 2331 $225735 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 209 $224191 35,9%
OXY 30 يونيو، 2025 4432 $218764 46,3%
ABBV 30 يونيو، 2025 1001 $209724 42,1%
OXY 31 ديسمبر، 2025 4432 $209413 49,4%
VIGI 30 يونيو، 2025 2458 $203879
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 20150 $1572 لم يعد يتم تتبعه