ProShares Trust (UDOW)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024918 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $839.6M
- الممتلكات
- 44
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,9
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$29.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$185.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $150.2M | 17,89 | 1500000 | OTHER | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $57.1M | 6,80 | 55671 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $50.5M | 6,01 | 50500000 | STIV | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $48.8M | 5,81 | 55671 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $26.7M | 3,18 | 6139 | DE | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $25.1M | 2,99 | 55671 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $24.9M | 2,97 | 25000000 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $22.0M | 2,62 | 8837 | DE | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $21.2M | 2,52 | 55671 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $18.7M | 2,23 | 55671 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $18.2M | 2,16 | 55672 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $17.7M | 2,10 | 55671 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $17.6M | 2,10 | 55671 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $17.4M | 2,07 | 4410 | DE | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $17.4M | 2,07 | 55651 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $17.1M | 2,04 | 17115735 | RA | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $16.9M | 2,01 | 55671 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1,98 | 55662 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $16.6M | 1,97 | 55657 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $16.2M | 1,93 | 55654 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $15.5M | 1,85 | 55672 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.1M | 1,79 | 55647 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $14.3M | 1,70 | 5365 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $14.2M | 1,69 | 6674 | DE | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $13.2M | 1,58 | 55656 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $12.9M | 1,53 | 55647 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.5M | 1,49 | 55648 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $11.7M | 1,40 | 55639 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.8M | 1,28 | 10770772 | RA | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $10.6M | 1,27 | 55674 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $10.2M | 1,21 | 55648 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9.8M | 1,17 | 6483 | DE | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $8.5M | 1,01 | 55634 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.1M | 0,96 | 8078079 | RA | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $8.0M | 0,95 | 55644 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $6.7M | 0,80 | 55632 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6.6M | 0,79 | 55630 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $6.4M | 0,77 | 55629 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6.1M | 0,72 | 352 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.9M | 0,71 | 5923925 | RA | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $5.7M | 0,67 | 55638 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $4.4M | 0,52 | 55638 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.7M | 0,32 | 55647 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $2.6M | 0,31 | 55630 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
11,1%
Industrials
9,9%
Technology
9,7%
Healthcare
7,0%
Retail
4,7%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Materials
2,0%
Energy
1,2%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
45,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 68 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51284853 | 29,37% | 731700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $27580415 | 15,79% | 393500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $22288620 | 12,76% | 318000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11382616 | 6,52% | 162400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10027426 | 5,74% | 143065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $7626461 | 4,37% | 108810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6020731 | 3,45% | 85900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4840094 | 2,77% | 45400 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $3956861 | 2,27% | 56454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2843551 | 1,63% | 40570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2753357 | 1,58% | 39283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2249471 | 1,29% | 21100 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2033872 | 1,16% | 29018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1619079 | 0,93% | 23100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $1276115 | 0,73% | 18207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1073779 | 0,61% | 15320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $918249 | 0,53% | 13101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $905751 | 0,52% | 12923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $889362 | 0,51% | 12856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $878438 | 0,50% | 12533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $831104 | 0,48% | 11858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $830918 | 0,48% | 7794 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $822086 | 0,47% | 11729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $784798 | 0,45% | 11197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $730319 | 0,42% | 10420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $664534 | 0,38% | 13243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $662280 | 0,38% | 9449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $630951 | 0,36% | 9002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPR Investments Inc. | $614200 | 0,35% | 8763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Significant Wealth Partners LLC | $603966 | 0,35% | 8617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $571376 | 0,33% | 8152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $526516 | 0,30% | 7512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $416335 | 0,24% | 5940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $366795 | 0,21% | 5225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $325006 | 0,19% | 4637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $276785 | 0,16% | 3949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $270155 | 0,15% | 3850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $251853 | 0,14% | 3593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $250900 | 0,14% | 5000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $248858 | 0,14% | 3565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $242441 | 0,14% | 3459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $202841 | 0,12% | 2894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $189243 | 0,11% | 2700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $140180 | 0,08% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $115820 | 0,07% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $89501 | 0,05% | 1277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86351 | 0,05% | 1232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84949 | 0,05% | 1212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $75277 | 0,04% | 1074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $60137 | 0,03% | 858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $52777 | 0,03% | 753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32942 | 0,02% | 470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28036 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $25232 | 0,01% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $21223 | 0,01% | 303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14018 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $14018 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12266 | 0,01% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7009 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5357 | 0,00% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $5257 | 0,00% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LM Advisors LLC | $2716 | 0,00% | 38757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1829 | 0,00% | 36 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1822 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1472 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $739 | 0,00% | 10540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $46 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |