توزيع القطاعات

04
Technology 1,5%
Financials 0,8%
Healthcare 0,8%
Consumer products 0,6%
Energy 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Retail 0,2%
Industrials 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 94,7%

المحفظة الكاملة 161 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $64130131 16,51% 1349256 $8047075 هبوط ×2
COWZ Pacer Funds Trust $51688184 13,31% 831000 $522827 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $43232128 11,13% 1277545 $5813489 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $31959003 8,23% 421678 $2514547 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $31362954 8,07% 1065680 $3697455 هبوط ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $16837630 4,34% 54971 $9600241 صعود ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $12718904 3,27% 64367 $1019593 صعود ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9382206 2,42% 100205 $1643076 هبوط ×2
IJR iShares Trust $8977885 2,31% 60535 $1474190 صعود ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $8640762 2,22% 163496 $1277659 هبوط ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8384939 2,16% 67209 $896469 هبوط ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $7939396 2,04% 195648 صعود ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $7722205 1,99% 101898 $1027726 صعود ×5
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $6122086 1,58% 174568 $1161529 صعود ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6098795 1,57% 141372 $565006 صعود ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST $5951605 1,53% 41601 $500324 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2917731 0,75% 28521 $862409 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2895626 0,75% 10007 $518121 صعود ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $2516733 0,65% 20673 $333745 هبوط ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2496573 0,64% 49000 $167896 هبوط ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2481123 0,64% 61134 $232739 صعود ×5
DFIS Dimensional ETF Trust $2329920 0,60% 66512 $307139 صعود ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2311585 0,60% 10864 $148430 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2219690 0,57% 15137 $23191 هبوط ×5
WINN Harbor ETF Trust $2130649 0,55% 65619 $256264 هبوط ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2123835 0,55% 27260 $-89130 هبوط ×6
IHDG WisdomTree Trust $2116453 0,54% 40406 $356434 صعود ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2043912 0,53% 26648 $-77689 هبوط ×6
MOAT VanEck ETF Trust $1946443 0,50% 18723 $50543 هبوط ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1795008 0,46% 7819 $101569
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1600040 0,41% 1334 $378585 صعود ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $1587192 0,41% 24761 $-2624 هبوط ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1245009 0,32% 12907 $-1417 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1169867 0,30% 8557 $13881 صعود ×4
OEF iShares Trust $1009435 0,26% 2759 $113432 هبوط ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1009414 0,26% 20269 $8854 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $937772 0,24% 2514 $9386 صعود ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $903037 0,23% 24393 $401829 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726354 0,19% 2860 $239430 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $715922 0,18% 3578 $382469 صعود ×2
UDOW ProShares UltraPro Dow30 $662280 0,17% 9449 $188129
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $642551 0,17% 1798 $442984 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $626760 0,16% 7132 $88913 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $626676 0,16% 851 $135496
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $613645 0,16% 1678 $124000 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $565395 0,15% 6957 $36315
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $540295 0,14% 7321 $4362 هبوط ×6
GUNR FlexShares Trust $517010 0,13% 10491 $-85122 هبوط ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $494485 0,13% 2035 $62375 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463460 0,12% 4092 $128650 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $444187 0,11% 1357 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $443062 0,11% 1066 $154613
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $439784 0,11% 381 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $439109 0,11% 1192 $-158134 هبوط ×3
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $436173 0,11% 144908 $59452 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $425050 0,11% 2231 $113798 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $410777 0,11% 2699 $18413 صعود ×6
QUAL iShares Trust $410773 0,11% 1872 $27153 هبوط ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $407604 0,10% 1616 $114429
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $381336 0,10% 3144 $45305
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $379396 0,10% 2417 $44956
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $367644 0,09% 1554 $34675 صعود ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $353398 0,09% 4020 $57976 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $352967 0,09% 3005 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $331355 0,09% 840 $131259
WTAI WisdomTree Trust $318761 0,08% 6715 $117368 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $304666 0,08% 1398 $164579 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $299410 0,08% 9442 $20203 صعود ×2
IVV iShares Trust $298807 0,08% 399 $38176
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $282786 0,07% 2928 $72394 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $279392 0,07% 496 $193 صعود ×1
SOXX iShares Trust $272964 0,07% 426 $128682 هبوط ×3
MUB iShares Trust $269696 0,07% 2506 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $269108 0,07% 5067 $-67454 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $266831 0,07% 2108 $-9191
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $263953 0,07% 1425 $10 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $261422 0,07% 509 $7095
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260849 0,07% 965 $-41239 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $260811 0,07% 875 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $254511 0,07% 239 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $254398 0,07% 720 $47859
AMLP ALPS ETF Trust $252158 0,06% 4863 $-16095 هبوط ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $238833 0,06% 970 $36986
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238765 0,06% 551 صعود ×1
SPY SPY $236726 0,06% 317 $30568
VOO Vanguard S&P 500 ETF $235576 0,06% 343 $30616
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $231183 0,06% 612
NLR VanEck ETF Trust $222682 0,06% 1920 $-33043
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $218405 0,06% 2165 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $217831 0,06% 852 صعود ×1
V Visa Inc. $217519 0,06% 634
QXO QXO, Inc. Common Stock $215326 0,06% 12461 $-26667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $209263 0,05% 878
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $205943 0,05% 1521 $-25284 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202062 0,05% 216 صعود ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $197215 0,05% 2886 $10808
IVE iShares Trust $193455 0,05% 852 $13555
IJH iShares Trust $192852 0,05% 2501 $22811 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $181190 0,05% 1142 $13761
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $178039 0,05% 3321 $14081

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOT $16837630 4,34% بزيادة ×3
EZM $7722205 1,99% بزيادة ×5
IDEQ $6122086 1,58% بزيادة ×3
ONEV $5951605 1,53% بزيادة ×4
EMXC $2917731 0,75% بزيادة ×5
LVHI $2481123 0,64% بزيادة ×5
DFIS $2329920 0,60% بزيادة ×5
IHDG $2116453 0,54% بزيادة ×5
XOM $1169867 0,30% بزيادة ×4
SPYM $626760 0,16% بزيادة ×6
SDY $410777 0,11% بزيادة ×6
VIG $367644 0,09% بزيادة ×4
FFSM $134843 0,03% بزيادة ×6
IEMG $81515 0,02% بزيادة ×4
BIL $23918 0,01% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FMDE $7939396 195648 2,04%
JPM $444187 1357 0,11%
MU $439784 381 0,11%
CSCO $352967 3005 0,09%
MUB $269696 2506 0,07%
TXN $260811 875 0,07%
CAT $254511 239 0,07%
LRCX $238765 551 0,06%
AVGO $231183 612 0,06%
PNFP $218405 2165 0,06%
MPC $217831 852 0,06%
V $217519 634 0,06%
AMZN $209263 878 0,05%
COST $202062 216 0,05%
PSP $153119 2749 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOT تم الشراء أكثر +27K +$9.6M
TSPA تقليص -22K +$8.0M
SCHG تقليص -7K +$5.8M
SCHX تقليص -13K +$3.7M
DGRO تم الشراء أكثر +2K +$2.5M
XSMO تقليص -2K +$1.6M
IJR تم الشراء أكثر +172 +$1.5M
FSMD تقليص -1K +$1.3M
IDEQ تم الشراء أكثر +18K +$1.2M
EZM تم الشراء أكثر +2K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VEA 30 يونيو، 2025 55214 $2806528
HON 30 يونيو، 2026 3584 $810092 -4,4%
HCA 31 ديسمبر، 2025 1008 $429610 -6,8%
ACWV 30 سبتمبر، 2025 3285 $389502
VPC 30 يونيو، 2026 25729 $389287
TSLA 30 سبتمبر، 2025 1069 $339579 -14,8%
IBIT 31 مارس، 2026 5000 $248250
PEP 30 يونيو، 2025 1513 $226859 -4,8%
MNSB 31 مارس، 2026 10932 $222576 12,0%
V 31 مارس، 2026 634 $222350 22,3%
PNFP 31 مارس، 2026 2165 $206563 11,5%
AMZN 31 مارس، 2026 878 $202660 20,7%
NEE 30 يونيو، 2026 2178 $202293 -13,1%
AVGO 31 مارس، 2026 584 $202122 17,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 168 $201419 -28,0%
EFA 30 سبتمبر، 2025 70 $6257
IBB 30 يونيو، 2025 20 $2558 64,4%
IEF 30 سبتمبر، 2025 26 $2490
IQLT 30 سبتمبر، 2025 51 $2204
FXI 30 يونيو، 2025 45 $1613 -7,9%
IWN 30 سبتمبر، 2025 10 $1578 20,6%
AMZA 30 يونيو، 2025 25 $1188
IWO 30 سبتمبر، 2025 4 $1143
XRT 30 يونيو، 2025 15 $1036 7,6%