توزيع القطاعات

04
Financials 20,1%
Retail 6,9%
Healthcare 5,9%
Industrials 5,8%
Energy 5,2%
Real Estate 4,2%
Technology 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,9%
Communication Services 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
أخرى/غير معينة 39,8%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7944752 8,60% 133953 $1827442 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3745920 4,06% 7486 $809862 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2807001 3,04% 45672 $840183 صعود ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2568657 2,78% 31090 $715535 صعود ×1
SPY SPY $2217160 2,40% 2969 $342880 صعود ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2153126 2,33% 12032 $358136 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2135233 2,31% 8485 $327183 صعود ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1993879 2,16% 108187 $171691 صعود ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $1991436 2,16% 90151 $222759 صعود ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1990468 2,16% 126219 $142210 صعود ×1
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $1979957 2,14% 147758 $285695 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1956051 2,12% 17573 $35127 هبوط ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1948877 2,11% 26624 $-16889 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1944659 2,11% 8902 $214207 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1893465 2,05% 180330 $89956 صعود ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1870243 2,03% 197283 $146697 صعود ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $1863689 2,02% 66418 $-103291 صعود ×1
RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock $1811900 1,96% 123933 $52732 صعود ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1757290 1,90% 160924 $14190 صعود ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1734891 1,88% 164757 $-40737 صعود ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1616441 1,75% 143556 $63802 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1379645 1,49% 1874 $353130 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1342942 1,45% 5921 $179773 صعود ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1252199 1,36% 231033 $-491155 صعود ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1236327 1,34% 64831 $127614 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1106003 1,20% 12069 $178972 صعود ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1088329 1,18% 4743 $224329 هبوط ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1028606 1,11% 61593 $-5902 صعود ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $975987 1,06% 74446 $44086 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $950667 1,03% 4751 $135670 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $898098 0,97% 2403 $215898 هبوط ×2
TNA Direxion Shares ETF Trust $860836 0,93% 11461 $359078 صعود ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $846693 0,92% 10453 $415305 صعود ×2
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $754055 0,82% 1427 $-49760 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $752809 0,82% 3031 $-93598
GLW Corning Incorporated Common Stock $734648 0,80% 2876 $344022 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $681419 0,74% 580 $175137
SPXL Direxion Shares ETF Trust $679460 0,74% 2510 $221071 صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $675685 0,73% 805 $340095 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670864 0,73% 1595 $78288 صعود ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $669257 0,72% 53455 $11757 صعود ×1
T AT&T Inc. $662942 0,72% 32026 $-131969 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $661076 0,72% 1138 $409840 هبوط ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $633500 0,69% 8949 $341269 صعود ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $611743 0,66% 2291 $108326 هبوط ×3
UDOW ProShares Trust $603966 0,65% 8617 $181651 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $590084 0,64% 859 $-471370 هبوط ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $568997 0,62% 2441 $129217 صعود ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $546191 0,59% 24449 $11528 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $526716 0,57% 2226 $47992
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $524345 0,57% 6613 $23945 هبوط ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $523024 0,57% 12658 صعود ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $520738 0,56% 47774 $40009 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $515887 0,56% 4083 $-51911 صعود ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $507966 0,55% 4481 $92897 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $501960 0,54% 1405
WSO Watsco, Inc. Common Stock $487991 0,53% 1171 $68177 صعود ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $480816 0,52% 13582 $76935 صعود ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $472526 0,51% 3741 $95323 صعود ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $464860 0,50% 38933 $32341 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $464708 0,50% 9968 $-23923
GIS General Mills, Inc. Common Stock $463248 0,50% 13312 $-7993 صعود ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $461158 0,50% 5784 $242341 هبوط ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $431623 0,47% 9730 $53515
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $414950 0,45% 1741 $35066 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $378147 0,41% 3339 $-31087 صعود ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $376065 0,41% 6313 $92610 هبوط ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $363047 0,39% 29349 $-56937
HSY The Hershey Company Common Stock $359889 0,39% 2051 $-54080 صعود ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $352371 0,38% 3978 $182 صعود ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $341222 0,37% 1436 $25664 هبوط ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $324634 0,35% 1914 $99665 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $322309 0,35% 4611 $34352
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309932 0,34% 2267 $-78041 هبوط ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $304341 0,33% 5481 $-86106 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $288557 0,31% 1036 $13758 صعود ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $284149 0,31% 7284 $53538 صعود ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $283971 0,31% 2567 $2026 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $282233 0,31% 8478 $45374 صعود ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $280103 0,30% 8558 $61037 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $278903 0,30% 1470 $53982 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $275259 0,30% 2884 $-13976 صعود ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $262796 0,28% 3238 $-36122 صعود ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $255574 0,28% 1066 $-7799 صعود ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $247022 0,27% 11092 $16651 صعود ×2
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $245048 0,27% 3534 $13167 صعود ×2
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $244881 0,27% 38747 $12129 صعود ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $237782 0,26% 1980 $13992 صعود ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $231826 0,25% 2887 $8441 صعود ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $230662 0,25% 1825 $20700 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $230528 0,25% 2100
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $227864 0,25% 2065 $1337 صعود ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $224867 0,24% 5502 $-34545 صعود ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $224166 0,24% 546
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214634 0,23% 2641
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $213951 0,23% 4361 $-13192 صعود ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $213679 0,23% 16590 $7574 صعود ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $211177 0,23% 1877 صعود ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210356 0,23% 10424
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $208997 0,23% 3372 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $3745920 4,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DVN $523024 12658 0,57%
GOOGL $501960 1405 0,54%
KMB $230528 2100 0,25%
PLPC $224166 546 0,24%
KO $214634 2641 0,23%
SJM $211177 1877 0,23%
AMPH $210356 10424 0,23%
IIPR $208997 3372 0,23%
CLW $160171 10215 0,17%
TZA $64339 16976 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GPIQ تم الشراء أكثر +10K +$1.8M
JEPQ تم الشراء أكثر +10K +$840K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +1K +$810K
VOOG تم الشراء أكثر +27K +$716K
ABR تم الشراء أكثر +5K -$491K
VOO تقليص -917 -$471K
TQQQ تم الشراء أكثر +103 +$415K
AMD تقليص -97 +$410K
TNA تم الشراء أكثر +91 +$359K
PAG تم الشراء أكثر +27 +$358K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ERNZ 31 مارس، 2026 2472306 $50645180 لم يعد يتم تتبعه
SPYG 31 ديسمبر، 2025 9811 $1025348
ARKK 31 ديسمبر، 2025 9469 $817175
VGT 31 ديسمبر، 2025 1042 $777988
SPTN 30 سبتمبر، 2025 24923 $660202 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 يونيو، 2026 18126 $636958 لم يعد يتم تتبعه
VTI 30 يونيو، 2026 1846 $592163
K 31 ديسمبر، 2025 6331 $519265 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 ديسمبر، 2025 1881 $455038 14,5%
SCHG 31 ديسمبر، 2025 13747 $438669 11,2%
IVV 30 يونيو، 2025 764 $429292
MSFT 31 مارس، 2026 878 $424585 39,8%
SBR 31 ديسمبر، 2025 5301 $421173 2,7%
KMB 31 ديسمبر، 2025 3365 $418397 -6,5%
NVT 31 ديسمبر، 2025 4191 $413414 66,3%
NWN 31 ديسمبر، 2025 9144 $410844 1,4%
AAPL 30 يونيو، 2026 1541 $391090 15,3%
VUG 30 سبتمبر، 2025 887 $388885
ABT 31 مارس، 2026 3101 $388522 -5,0%
JPM 31 ديسمبر، 2025 1156 $364722 3,2%
CLW 31 ديسمبر، 2025 17046 $353875 13,9%
RGLD 31 ديسمبر، 2025 1743 $349621 5,6%
KO 31 ديسمبر، 2025 5053 $335130 22,5%
CFO 31 ديسمبر، 2025 4492 $331434
WRB 31 ديسمبر، 2025 4157 $318514 -1,6%
VEA 30 سبتمبر، 2025 5469 $311788
RCMT 31 ديسمبر، 2025 11682 $310157 105,4%
AD 31 ديسمبر، 2025 6182 $309162 -35,9%
STRA 31 ديسمبر، 2025 3507 $301657 -0,6%
META 30 يونيو، 2025 520 $299710 -1,4%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 245 $293735 -28,5%
BJ 31 ديسمبر، 2025 3012 $280869 5,5%
SFM 31 ديسمبر، 2025 2528 $275046 -19,1%
PFE 31 ديسمبر، 2025 10591 $269847 11,6%
AMPH 31 مارس، 2026 9624 $257731 29,8%
INSM 31 ديسمبر، 2025 1740 $250577 -36,2%
IAU 31 ديسمبر، 2025 3427 $249383 -4,0%
NEE 31 ديسمبر، 2025 3257 $245871 -4,3%
MZTI 31 ديسمبر، 2025 1406 $242957 -39,5%
GNE 31 ديسمبر، 2025 16101 $240708 19,2%
VTV 30 سبتمبر، 2025 1360 $240366
CAT 31 ديسمبر، 2025 500 $238575 47,6%
PLPC 31 ديسمبر، 2025 1209 $237150 102,9%
GOOGL 31 مارس، 2026 736 $230368 19,5%
CVI 31 ديسمبر، 2025 6114 $223039 115,5%
MCD 30 يونيو، 2025 711 $222131 -20,6%
CALM 31 ديسمبر، 2025 2337 $219957 -16,2%
GL 31 ديسمبر، 2025 1532 $219035 18,5%
PM 31 ديسمبر، 2025 1317 $213636 16,9%
AKAM 31 ديسمبر، 2025 2814 $213189 24,8%
CNX 30 يونيو، 2026 5530 $213182 -7,2%
MCD 31 ديسمبر، 2025 684 $207999 -24,1%
DGX 31 ديسمبر، 2025 1077 $205266 34,5%
VYM 30 يونيو، 2025 1582 $204015
RGLD 30 يونيو، 2026 799 $203338 17,5%
VST 31 ديسمبر، 2025 1029 $201603 -13,2%
NRC 31 ديسمبر، 2025 15268 $195127 8,4%
GBDC 31 ديسمبر، 2025 10233 $140090 -7,6%
HLIT 31 ديسمبر، 2025 13687 $139334 12,9%
VREX 31 ديسمبر، 2025 10220 $126728 58,5%
SWBI 31 ديسمبر، 2025 10817 $106331 48,3%
PTLO 31 ديسمبر، 2025 15256 $98401 -22,7%
VIRC 31 ديسمبر، 2025 11066 $85764 1,9%
TCPC 31 ديسمبر، 2025 11531 $71492 -27,2%
LSEA 30 يونيو، 2025 10451 $67095 لم يعد يتم تتبعه
VVR 30 يونيو، 2025 17572 $65895 -23,9%
AMRN (تم الإيداع باسم AMRNXXXX) 30 يونيو، 2025 32969 $14773 -23,9%