TOLZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,28%▼ -5,58%
3M▼ -7,89%▼ -7,20%
6M▼ -9,48%▼ -7,68%
منذ بداية العام▲ +1,37%▲ +3,85%
1Y▲ +1,89%▲ +5,09%
3Y▲ +36,30%▲ +51,81%
5Y▲ +20,64%▲ +42,95%
الأقصىمنذ 27 مارس، 2014▲ +36,75%▲ +107,91%
تقلب 1 سنة11,03%
التقلب 3 سنوات12,61%
أقصى تراجع 3 سنوات -12,41% 27 فبراير، 2026 → 1 أكتوبر، 2026
بيتا 3 سنوات0,17
شارب 1 سنة*0,23

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$639K
آخر 12 شهرًا +$9.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 128 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Repurchase Agreement · $122K 0,07 122432 RA US
ACEA SpA · $120K 0,07 4517 EC IT
Hutchison Port Holdings Trust · $105K 0,06 513703 EC SG
Westshore Terminals Investment Corp. 96145A200 $105K 0,06 3417 EC CA
Repurchase Agreement · $92K 0,05 91824 RA US
COSCO SHIPPING Ports Ltd. · $88K 0,05 137732 EC CN
Anhui Expressway Co. Ltd. · $84K 0,05 40851 EC HK
Unitil Corp. 913259107 $76K 0,04 1516 EC US
Repurchase Agreement · $67K 0,04 67337 RA US
RAI Way SpA · $67K 0,04 10155 EC IT
Corp. America Airports SA · $66K 0,04 2473 EC US
Shenzhen Expressway Corp. Ltd. · $54K 0,03 61561 EC CN
Friedrich Vorwerk Group SE · $52K 0,03 673 EC DE
Towngas Smart Energy Co. Ltd. · $49K 0,03 115686 EC HK
China Water Affairs Group Ltd. · $47K 0,03 77742 EC HK
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. · $42K 0,02 191090 EC CN
Consolidated Water Co. Ltd. · $38K 0,02 1274 EC US
EURO · $19K 0,01 16618 STIV XX
Singapore Dollar · $8K 0,00 10455 STIV SG
New Zealand Dollar · $8K 0,00 13469 STIV NZ
Canadian Dollar · $4K 0,00 5181 STIV CA
British Pound · $2K 0,00 1550 STIV GB
Japanese Yen · $170 0,00 27026 STIV JP
Australian Dollar · $164 0,00 228 STIV AU
Swiss Franc · $57 0,00 44 STIV CH
Norwegian Krone · $39 0,00 356 STIV NO
Hong Kong Dollar · $15 0,00 115 STIV HK
South African Rand · $0 0,00 1 STIV ZA

التوزيعات 50 دفعة

08
3,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,81التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,4280
24 يونيو، 2026$0,7420
25 مارس، 2026$0,2710
24 ديسمبر، 2025$0,3670
24 سبتمبر، 2025$0,3940
25 يونيو، 2025$1,1630
26 مارس، 2025$0,2340
23 ديسمبر، 2024$0,3540
25 سبتمبر، 2024$0,3700
26 يونيو، 2024$0,7980
20 مارس، 2024$0,2130
20 ديسمبر، 2023$0,3510
20 سبتمبر، 2023$0,4160
21 يونيو، 2023$0,5010
22 مارس، 2023$0,2570
22 ديسمبر، 2022$0,3300
21 سبتمبر، 2022$0,3450
22 يونيو، 2022$0,4500
23 مارس، 2022$0,2100
23 ديسمبر، 2021$0,3100
22 سبتمبر، 2021$0,3890
22 يونيو، 2021$0,6550
23 مارس، 2021$0,2130
23 ديسمبر، 2020$0,2710
23 سبتمبر، 2020$0,4640
24 يونيو، 2020$0,3270
25 مارس، 2020$0,2380
24 ديسمبر، 2019$0,3090
25 سبتمبر، 2019$0,3460
25 يونيو، 2019$0,4970
20 مارس، 2019$0,2370
26 ديسمبر، 2018$0,3180
26 سبتمبر، 2018$0,3670
20 يونيو، 2018$0,4950
21 مارس، 2018$0,2050
26 ديسمبر، 2017$0,3300
27 سبتمبر، 2017$0,4580
21 يونيو، 2017$0,4340
22 مارس، 2017$0,1920
21 ديسمبر، 2016$0,2670
21 سبتمبر، 2016$0,2340
22 يونيو، 2016$0,3910
23 مارس، 2016$0,2670
22 ديسمبر، 2015$0,6220
23 سبتمبر، 2015$0,5610
24 يونيو، 2015$0,3870
25 مارس، 2015$0,0540
22 ديسمبر، 2014$0,4640
24 سبتمبر، 2014$0,0930
25 يونيو، 2014$0,3280

الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $35162899 25,18% 593265 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aprio Wealth Management, LLC $22084263 15,82% 372604 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $21090027 15,10% 355830 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $12647180 9,06% 213382 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5851346 4,19% 98724 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $3769323 2,70% 62843 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3558282 2,55% 60035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Architects, LLC $3335834 2,39% 56282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Advisors, LLC $3131053 2,24% 52827 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2864026 2,05% 48322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2223382 1,59% 37513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allodium Investment Consultants, LLC $2035719 1,46% 34347 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $1981276 1,42% 33428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $1699982 1,22% 28682 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1581798 1,13% 26688 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1295310 0,93% 21854 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1276667 0,91% 21610 الأسهم 30 يونيو، 2026
PITCAIRN CO $1237078 0,89% 22860 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Brown Financial Advisors $1124767 0,81% 18977 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $975821 0,70% 16464 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $951580 0,68% 16055 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $800183 0,57% 13501 الأسهم 30 يونيو، 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $753369 0,54% 12711 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $713314 0,51% 12035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $692791 0,50% 11467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $612892 0,44% 10341 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eaton Financial Holdings Company, LLC $537223 0,38% 9064 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $496648 0,36% 8379 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $473686 0,34% 7992 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $471686 0,34% 7950 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $440033 0,32% 8082 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Paragon Capital Management Ltd $427929 0,31% 7220 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $422000 0,30% 7125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bell Bank $414890 0,30% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $317153 0,23% 5351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $303895 0,22% 5127 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $265707 0,19% 4483 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $264516 0,19% 4888 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
TD Waterhouse Canada Inc. $251816 0,18% 4292 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Citizens Asset Management, Inc. $224455 0,16% 3787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $203252 0,15% 3429 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $170881 0,12% 2883 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $144675 0,10% 2672 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Strategic Wealth Partners, Ltd. $124647 0,09% 2103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brentview Investment Management LLC $47416 0,03% 800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $46586 0,03% 786 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $34673 0,02% 585 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17886 0,01% 299 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $17578 0,01% 297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $14818 0,01% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $9991 0,01% 168 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA Wealth Management LLC $9055 0,01% 167 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $6238 0,00% 104 الأسهم 31 مارس، 2026
High Note Wealth, LLC $5394 0,00% 91 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5038 0,00% 85 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $4267 0,00% 72 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $1778 0,00% 30 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestcor Inc $1062 0,00% 17921 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $960 0,00% 16 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $801 0,00% 13515 الأسهم 30 يونيو، 2026
SG Americas Securities, LLC $542 0,00% 9150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $213 0,00% 3600 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $47 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M