ProShares Trust (TOLZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000040181 · عرض على SEC EDGAR ↗
$59,92
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,49 (+0,82%)
تغير اليوم الواحد
$52,39 – $62,10
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $174.3M
- الممتلكات
- 128
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,6
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TOLZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,45% | — |
| 3M | ▼ -3,11% | — |
| 6M | ▼ -1,41% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +10,11% | — |
| 1Y | ▲ +10,85% | — |
| 3Y | ▲ +37,83% | — |
| 5Y | ▲ +28,22% | — |
| الأقصى منذ 27 مارس، 2014 | ▲ +48,54% | — |
- تقلب 1 سنة
- 10,73%
- التقلب 3 سنوات
- 12,73%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -9,25%
- 14 سبتمبر، 2023 → 3 أكتوبر، 2023
- بيتا 3 سنوات
- 0,20
- شارب 1 سنة*
- 1,02
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$639K
- آخر 12 شهرًا
- +$9.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 128 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $122K | 0,07 | 122432 | RA | US |
| ACEA SpA | — | $120K | 0,07 | 4517 | EC | IT |
| Hutchison Port Holdings Trust | — | $105K | 0,06 | 513703 | EC | SG |
| Westshore Terminals Investment Corp. | 96145A200 | $105K | 0,06 | 3417 | EC | CA |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,05 | 91824 | RA | US |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd. | — | $88K | 0,05 | 137732 | EC | CN |
| Anhui Expressway Co. Ltd. | — | $84K | 0,05 | 40851 | EC | HK |
| Unitil Corp. | 913259107 | $76K | 0,04 | 1516 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $67K | 0,04 | 67337 | RA | US |
| RAI Way SpA | — | $67K | 0,04 | 10155 | EC | IT |
| Corp. America Airports SA | — | $66K | 0,04 | 2473 | EC | US |
| Shenzhen Expressway Corp. Ltd. | — | $54K | 0,03 | 61561 | EC | CN |
| Friedrich Vorwerk Group SE | — | $52K | 0,03 | 673 | EC | DE |
| Towngas Smart Energy Co. Ltd. | — | $49K | 0,03 | 115686 | EC | HK |
| China Water Affairs Group Ltd. | — | $47K | 0,03 | 77742 | EC | HK |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. | — | $42K | 0,02 | 191090 | EC | CN |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $38K | 0,02 | 1274 | EC | US |
| EURO | — | $19K | 0,01 | 16618 | STIV | XX |
| Singapore Dollar | — | $8K | 0,00 | 10455 | STIV | SG |
| New Zealand Dollar | — | $8K | 0,00 | 13469 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | $4K | 0,00 | 5181 | STIV | CA |
| British Pound | — | $2K | 0,00 | 1550 | STIV | GB |
| Japanese Yen | — | $170 | 0,00 | 27026 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $164 | 0,00 | 228 | STIV | AU |
| Swiss Franc | — | $57 | 0,00 | 44 | STIV | CH |
| Norwegian Krone | — | $39 | 0,00 | 356 | STIV | NO |
| Hong Kong Dollar | — | $15 | 0,00 | 115 | STIV | HK |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
36,5%
Utilities
20,1%
Real Estate
6,8%
Industrials
0,8%
أخرى/غير معينة
35,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 64 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $22084263 | 21,82% | 372604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21090027 | 20,84% | 355830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12647180 | 12,49% | 213382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5851346 | 5,78% | 98724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3769323 | 3,72% | 62843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3335834 | 3,30% | 56282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3131053 | 3,09% | 52827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2864026 | 2,83% | 48322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2223382 | 2,20% | 37513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2035719 | 2,01% | 34347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1958458 | 1,93% | 33043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1699982 | 1,68% | 28682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1295310 | 1,28% | 21854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1276667 | 1,26% | 21610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1238921 | 1,22% | 20903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PITCAIRN CO | $1237078 | 1,22% | 22860 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1126125 | 1,11% | 18775 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975821 | 0,96% | 16464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951580 | 0,94% | 16055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $812651 | 0,80% | 13711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753369 | 0,74% | 12711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $713314 | 0,70% | 12035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692791 | 0,68% | 11467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $679234 | 0,67% | 11460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612892 | 0,61% | 10341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537223 | 0,53% | 9064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496648 | 0,49% | 8379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $472204 | 0,47% | 7967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471686 | 0,47% | 7950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $459461 | 0,45% | 7752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427929 | 0,42% | 7220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422000 | 0,42% | 7125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bell Bank | $414890 | 0,41% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317153 | 0,31% | 5351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303895 | 0,30% | 5127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265707 | 0,26% | 4483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264516 | 0,26% | 4888 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251816 | 0,25% | 4292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224455 | 0,22% | 3787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203252 | 0,20% | 3429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170881 | 0,17% | 2883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124647 | 0,12% | 2103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $94315 | 0,09% | 1742 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Brentview Investment Management LLC | $47416 | 0,05% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46586 | 0,05% | 786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34673 | 0,03% | 585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17886 | 0,02% | 299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $17578 | 0,02% | 297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14818 | 0,01% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13987 | 0,01% | 236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9991 | 0,01% | 168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9055 | 0,01% | 167 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6238 | 0,01% | 104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5394 | 0,01% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5038 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4267 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1778 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestcor Inc | $1062 | 0,00% | 17921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1055 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |