الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -13.3%

سنويًا: +18.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 22,8%
Financials 15,6%
Industrials 15,0%
Healthcare 9,8%
Utilities 6,5%
Retail 6,4%
Communication Services 5,6%
Energy 5,6%
Consumer Staples 4,3%
Real Estate 3,4%
Materials 2,8%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 2,0%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16686221 6,60% 38507 $7304324 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13974945 5,53% 37464 $644208 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13786243 5,45% 47644 $1985987 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10874121 4,30% 30428 $4338404 صعود ×3
TT Trane Technologies plc $9677635 3,83% 19704 $1641209 صعود ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9547584 3,78% 43235 $-3074061 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9226517 3,65% 28187 $1187209 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7640688 3,02% 20227 $1543009 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7515882 2,97% 41545 $815564 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $7415364 2,93% 44736 $-1627006 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $7300720 2,89% 34925 $421632 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7284328 2,88% 28682 $503381 صعود ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7174367 2,84% 13825 $492394 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7084346 2,80% 5906 $1824680 صعود ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $6548544 2,59% 24422 $724838 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6422737 2,54% 73177 $-184910 صعود ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6394172 2,53% 6537 $690338 صعود ×6
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6165988 2,44% 50159 $756876 صعود ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6103996 2,42% 22441 $807456 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6083900 2,41% 40158 $-148095 صعود ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5896332 2,33% 50495 $210427 صعود ×4
V Visa Inc. $5821383 2,30% 16968 $841490 صعود ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5600848 2,22% 106846 $1267881 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5540767 2,19% 11602 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5448186 2,16% 24444 $-13366 صعود ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $5236233 2,07% 23070 $799187 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5155051 2,04% 23380 $-206433 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4907950 1,94% 5247 $-556001 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4715175 1,87% 6240 $-500635 صعود ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4216833 1,67% 16978 $-430753 صعود ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4114313 1,63% 38452 $179713 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3995858 1,58% 4156 $110786 صعود ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $3882720 1,54% 16000 $-831948 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3456266 1,37% 25526 $-408012 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $3397599 1,34% 54835 $132439 صعود ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3278089 1,30% 19544 $-1460203 هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock $3274344 1,30% 19646 $-44230 صعود ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $274920 0,11% 3000 $0
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $191840 0,08% 4000 $-1289
SAP SAP SE ADS $116353 0,05% 755 $-12911
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $111400 0,04% 19108 $-23107 هبوط ×1
XLU XLU $90680 0,04% 2000 $-1100
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $81480 0,03% 671 $18869
ISCV iShares Trust $78319 0,03% 1000 $8809
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $75855 0,03% 1500 $-60
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $75697 0,03% 1579 $-10078 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $74354 0,03% 1400 $-11410
IHI iShares Trust $74115 0,03% 1500 $-5910
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $66950 0,03% 1760 $14168
ECH iShares, Inc. $59550 0,02% 1500 $-90
NLR VanEck ETF Trust $57990 0,02% 500 $-8605
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $55330 0,02% 1000 $13480
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $53888 0,02% 693 $-9161
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF $53800 0,02% 2000 $-4100
ENB Enbridge Inc Common Stock $50036 0,02% 923 $65
TOLZ ProShares Trust $47416 0,02% 800 $-568
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF $43238 0,02% 1000 $-2192
RAAX VanEck ETF Trust $39670 0,02% 1000 $-1040
SNY Sanofi - American Depositary Shares $32550 0,01% 763 $-4211
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $29519 0,01% 491 $1547
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $27527 0,01% 635 $2286
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $20167 0,01% 700 $-2079

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $13974945 5,53% بزيادة ×4
GOOGL $10874121 4,30% بزيادة ×3
TT $9677635 3,83% بزيادة ×4
CME $9547584 3,78% بزيادة ×4
JPM $9226517 3,65% بزيادة ×4
AVGO $7640688 3,02% بزيادة ×3
PM $7515882 2,97% بزيادة ×4
CVX $7415364 2,93% بزيادة ×4
JNJ $7284328 2,88% بزيادة ×4
LIN $7174367 2,84% بزيادة ×4
LLY $7084346 2,80% بزيادة ×6
NEE $6422737 2,54% بزيادة ×4
PH $6394172 2,53% بزيادة ×6
MLI $6165988 2,44% بزيادة ×4
UNP $6103996 2,42% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TSM $5540767 11602 2,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تقليص -5K +$7.3M
GOOGL تم الشراء أكثر +8K +$4.3M
CME تم الشراء أكثر +500 -$3.1M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$2.0M
LLY تم الشراء أكثر +188 +$1.8M
TT تم الشراء أكثر +420 +$1.6M
CVX تم الشراء أكثر +1K -$1.6M
AVGO تم الشراء أكثر +526 +$1.5M
TMUS تقليص -3K -$1.5M
GSK تم الشراء أكثر +28K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 31 مارس، 2026 21688 $4227145 -14,2%
FERG 30 يونيو، 2025 25804 $4134593 4,2%
UNH 31 مارس، 2026 11596 $3827808 54,5%
MDT 30 يونيو، 2026 42671 $3697402 22,0%
ACN 30 سبتمبر، 2025 11980 $3580818 1,1%
SPY 31 مارس، 2026 332 $226397 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2026 1000 $86690
JPST 31 ديسمبر، 2025 1700 $86241
VYM 31 ديسمبر، 2025 400 $56380
XAR 31 مارس، 2026 200 $48248
NUKZ 30 يونيو، 2025 1200 $45756
TTE 31 ديسمبر، 2025 693 $41365 41,8%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 553 $32782 1,3%
COWZ 31 ديسمبر، 2025 500 $28735
IHAK 30 سبتمبر، 2025 500 $26605
OFOS 30 سبتمبر، 2025 1000 $19455 لم يعد يتم تتبعه
CRBG 31 مارس، 2026 320 $9654 47,7%
EXR 31 مارس، 2026 56 $7292 9,4%
AMZN 30 سبتمبر، 2025 10 $2194 13,6%
MICC 31 مارس، 2026 110 $1744 27,4%