ProShares Trust (SPXV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000050777 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $40.2M
- الممتلكات
- 449
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,3
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 449 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entergy Corp. | 29364G103 | $33K | 0,08 | 305 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $33K | 0,08 | 142 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $32K | 0,08 | 11 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $32K | 0,08 | 267 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $32K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $32K | 0,08 | 400 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $32K | 0,08 | 50 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $31K | 0,08 | 690 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $31K | 0,08 | 372 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $30K | 0,08 | 151 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $30K | 0,08 | 608 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $30K | 0,07 | 114 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $29K | 0,07 | 188 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $28K | 0,07 | 149 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $28K | 0,07 | 303 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $28K | 0,07 | 370 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $28K | 0,07 | 877 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $28K | 0,07 | 622 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $28K | 0,07 | 123 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $28K | 0,07 | 187 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $28K | 0,07 | 62 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $27K | 0,07 | 915 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $27K | 0,07 | 485 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $27K | 0,07 | 135 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $27K | 0,07 | 320 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $27K | 0,07 | 363 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $27K | 0,07 | 294 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $27K | 0,07 | 182 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $26K | 0,07 | 336 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $26K | 0,07 | 301 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $26K | 0,06 | 116 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $26K | 0,06 | 325 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $26K | 0,06 | 71 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $26K | 0,06 | 243 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $26K | 0,06 | 199 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $25K | 0,06 | 109 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $25K | 0,06 | 89 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $25K | 0,06 | 219 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $25K | 0,06 | 30 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $25K | 0,06 | 196 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $24K | 0,06 | 323 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $24K | 0,06 | 393 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $24K | 0,06 | 219 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $24K | 0,06 | 1481 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $24K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $24K | 0,06 | 24007 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $24K | 0,06 | 125 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $24K | 0,06 | 188 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $24K | 0,06 | 41 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $24K | 0,06 | 53 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
4,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4928616 | 31,85% | 60000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2235949 | 14,45% | 27220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1372866 | 8,87% | 16713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1241683 | 8,02% | 15116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968309 | 6,26% | 11788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919515 | 5,94% | 11194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664840 | 4,30% | 8183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660779 | 4,27% | 8860 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504557 | 3,26% | 6142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480786 | 3,11% | 5853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474708 | 3,07% | 5779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417536 | 2,70% | 5083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216176 | 1,40% | 3183 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100621 | 0,65% | 1225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84357 | 0,55% | 1027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59718 | 0,39% | 727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50930 | 0,33% | 620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32857 | 0,21% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17093 | 0,11% | 208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16429 | 0,11% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $11789 | 0,08% | 166 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7455 | 0,05% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6571 | 0,04% | 80000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |