American Trust Investment Advisors, LLC

CIK 1291424 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$202.6M
#6425 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.0%
المراكز
81
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,42%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,81%
المراكز فوق 1%
35
العدد الفعلي للمراكز
39,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,33% تقدير المشتريات $28784635 · المبيعات $23644891

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 61,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
22
انخفض
23
مغلق
4
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+30.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
+2.2%

سنويًا: +19.4% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
27,7%
Industrials
13,2%
Financials
6,2%
Consumer Staples
5,7%
Communication Services
5,6%
Utilities
5,5%
Consumer products
4,7%
Energy
4,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,5%
Real Estate
3,4%
Retail
2,7%
Materials
2,0%
Telecommunication
1,3%
Healthcare
1,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
8,3%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9810751 4,84% 33905 $1323252 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9725659 4,80% 22444 $2860122 هبوط ×2
BRKB $8315981 4,11% 16619 $-4706758 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7315149 3,61% 52266 $1472266 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7132048 3,52% 25362 $1373589 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6608795 3,26% 17717 $817485 صعود ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6354751 3,14% 86636 $1446715 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6277023 3,10% 31371
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6153197 3,04% 17218 $1049295 هبوط ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6076993 3,00% 21624 $2149636 صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5984171 2,95% 64855 $1145329 صعود ×3
BG Bunge Limited Common Shares $5906545 2,92% 55341 $-2303706 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5673873 2,80% 98096 $2022264 صعود ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $5467392 2,70% 43392 $785143 صعود ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5367635 2,65% 267579 $645924 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4981544 2,46% 20901 $612872 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4975541 2,46% 8833 $-348701 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4922748 2,43% 51434 $-10968 صعود ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4781619 2,36% 19252 $-376408 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4712325 2,33% 47465 صعود ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $4688273 2,31% 40357 $400795 هبوط ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4400388 2,17% 34838 $606296 هبوط ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4006286 1,98% 20582 $164941 صعود ×1
XSD $3978582 1,96% 6379 صعود ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3868809 1,91% 42754 $1185540 صعود ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $3629151 1,79% 72525 $1383858 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3408163 1,68% 27388 $-565569 صعود ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $3338588 1,65% 59607 $321373 هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3298559 1,63% 239026 $866817 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2762956 1,36% 11560 $-984662 هبوط ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2625370 1,30% 41150 $-201706 هبوط ×6
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $2551776 1,26% 98183 $-111903 هبوط ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2402466 1,19% 17837 $138388 صعود ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2274839 1,12% 22333 $-159111 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2172452 1,07% 20897 $-683500 هبوط ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1876052 0,93% 45403
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1727069 0,85% 3390 $-240220 صعود ×1
SCHP $1717863 0,85% 64825 $-116364 هبوط ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $1648549 0,81% 19781 $257229 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1153746 0,57% 3386 $50147
VFC V.F. Corporation Common Stock $1121380 0,55% 67229 $-18377 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1114086 0,55% 560 $374421
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $925960 0,46% 772 $171749 هبوط ×2
SPY SPY $921514 0,45% 1234 $117043 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $854410 0,42% 8352 $-9277 هبوط ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $832513 0,41% 8755 $110313
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $805846 0,40% 16260 $170568
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $803275 0,40% 9642 $101916
SAP SAP SE ADS $651115 0,32% 4225 $-72247
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $596207 0,29% 3540 $-133352
JMEE $518119 0,26% 6640 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $509038 0,25% 2273 $47210
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $507184 0,25% 5815 $-65128
SPXV $504557 0,25% 6142 $75644 صعود ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $404078 0,20% 1380 $134523
BP BP p.l.c. Common Stock $371163 0,18% 10045 $-100952
CMI Cummins Inc. Common Stock $360171 0,18% 505 $88471
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $356300 0,18% 1510 $58437
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $355114 0,18% 10225 $21370
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $351060 0,17% 8990 $20677
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $350291 0,17% 4227 $-7313
HXL Hexcel Corporation Common Stock $344707 0,17% 3445 $65903
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $319066 0,16% 2483 $20386
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $318700 0,16% 2675 $-3771
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $315094 0,16% 3590 $-18345
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $309345 0,15% 3575 $-11082
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308720 0,15% 734 $35855
XYL Xylem Inc. Common Stock New $291979 0,14% 2470 $-3186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $268954 0,13% 1059 $14248 صعود ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $262994 0,13% 2415 $-7293
OC Owens Corning Inc Common Stock New $257515 0,13% 1620
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253050 0,12% 350 صعود ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $248399 0,12% 4685 $5544
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $246619 0,12% 2690 $17350
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $238476 0,12% 3340 $-102857 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $236095 0,12% 2010
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $225013 0,11% 8300 $23240
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $222125 0,11% 3855 $-1855 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $202482 0,10% 1292 $-2967 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $202425 0,10% 559
FLR Fluor Corporation Common Stock $201806 0,10% 3852 $-3854365 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
C $7315149 3,61% بزيادة ×3
IBM $7132048 3,52% بزيادة ×3
MSFT $6608795 3,26% بزيادة ×3
NXPI $6076993 3,00% بزيادة ×3
SCHW $5984171 2,95% بزيادة ×3
MDLZ $5673873 2,80% بزيادة ×3
J $5467392 2,70% بزيادة ×3
SONY $5367635 2,65% بزيادة ×3
SO $4922748 2,43% بزيادة ×3
ACN $3408163 1,68% بزيادة ×3
CBRE $2402466 1,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NVDA $6277023 31371 3,10%
NOW $4712325 47465 2,33%
XSD $3978582 6379 1,96%
DVN $1876052 45403 0,93%
JMEE $518119 6640 0,26%
OC $257515 1620 0,13%
AMAT $253050 350 0,12%
CSCO $236095 2010 0,12%
AMGN $202425 559 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BRKB تقليص -11K -$4.7M
LRCX تقليص -10K +$2.9M
BG تقليص -9K -$2.3M
NXPI تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
MDLZ تم الشراء أكثر +35K +$2.0M
C تم الشراء أكثر +746 +$1.5M
CARR تقليص -525 +$1.4M
TREX تم الشراء أكثر +11K +$1.4M
IBM تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
AAPL تم الشراء أكثر +462 +$1.3M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FIS 31 مارس، 2025 64043 $5172753 -45,4%
KIM 31 ديسمبر، 2025 186007 $4064253 19,2%
AES 30 سبتمبر، 2025 341375 $3591265 12,2%
CTRA 30 يونيو، 2026 102198 $3591238 لم يعد يتم تتبعه
CAG 30 سبتمبر، 2025 170125 $3482459 -12,2%
FCX 31 ديسمبر، 2025 86852 $3406335 51,8%
ADM 31 مارس، 2025 63182 $3191955 72,0%
ADI 30 سبتمبر، 2025 12225 $2909795 53,2%
MKC 30 يونيو، 2026 43210 $2179512 9,7%
OPRA 31 مارس، 2026 126025 $1784514 29,5%
ARCO 31 مارس، 2026 209313 $1536357 -4,8%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 40439 $1270593 -5,5%
CVX 30 يونيو، 2025 5741 $960412 44,3%
CSCO 30 يونيو، 2025 14958 $923058 60,0%
EQT 31 مارس، 2025 19824 $914085 0,8%
AEP 30 يونيو، 2025 8305 $907487 19,0%
VZ 30 يونيو، 2025 19656 $891596 14,2%
SPG 30 يونيو، 2025 5262 $873913 36,7%
GIS 30 يونيو، 2025 14540 $869347 -24,1%
AB 30 يونيو، 2025 22545 $863699 -11,3%
BRX 30 يونيو، 2025 32300 $857565 13,2%
CPA 30 يونيو، 2025 9200 $850632 18,7%
AMTM 31 مارس، 2026 29175 $846075 -19,8%
RIO 30 يونيو، 2025 13970 $839318 79,5%
DINO 30 يونيو، 2025 25250 $830220 129,4%
NTR 30 يونيو، 2025 16455 $817320 26,2%
CNH 30 يونيو، 2025 66395 $815331 -15,1%
TAK 30 يونيو، 2025 53655 $797850 17,2%
C 31 مارس، 2025 11250 $791888 85,7%
UPS 30 يونيو، 2025 7160 $787528 2,4%
WHR 30 يونيو، 2025 8685 $782779 -59,2%
BBY 30 يونيو، 2025 10240 $753766 30,2%
PECO 31 مارس، 2025 20120 $753695 7,7%
FANG 31 مارس، 2025 4172 $683499 32,3%
TTE 31 مارس، 2025 11737 $639667 40,5%
BAX 30 يونيو، 2025 18150 $621275 -13,5%
DVN 31 مارس، 2025 18835 $616470 31,4%
STLA 31 مارس، 2025 45835 $598147 -52,0%
SAFE 31 مارس، 2025 32195 $594964 -17,7%
VIV 31 مارس، 2025 74450 $562098 30,6%
PM 30 يونيو، 2025 2469 $391904 4,2%
PFE 30 سبتمبر، 2025 14889 $360909 10,1%
ABT 30 يونيو، 2025 2555 $338921 -15,9%
NVS 30 سبتمبر، 2025 2725 $329752 22,5%
ALB 31 مارس، 2026 2279 $322342 -20,8%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 1139 $318020 54,5%
RSP 30 سبتمبر، 2025 1706 $310082 لم يعد يتم تتبعه
TELFY 31 مارس، 2026 75984 $307735 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1319 $298134 -1,9%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 1835 $289912 16,2%
WDS 31 مارس، 2026 17944 $279747 1,9%
GOOG 31 مارس، 2026 796 $249785 18,2%
ENPH 30 سبتمبر، 2025 6185 $245235 10,5%
BMY 30 سبتمبر، 2025 5109 $236496 46,5%
OC 31 ديسمبر، 2025 1620 $229165 32,4%
PFE 30 يونيو، 2026 7979 $224050 16,5%
ACN 31 مارس، 2025 630 $221628 -41,5%
BX 31 مارس، 2025 1240 $213801 2,5%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 1235 $206739 54,7%
ALTM 31 مارس، 2025 37744 $193627 لم يعد يتم تتبعه
ARRY 30 سبتمبر، 2025 22790 $134461 -41,8%
VALE 30 سبتمبر، 2025 10145 $98508 33,6%