FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.
CIK 2107238 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $122.2M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7984 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,53%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,57% تقدير المشتريات $5870122 · المبيعات $1782020
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 30
- انخفض
- 16
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
15,0%
Retail
4,0%
Healthcare
3,4%
Energy
2,5%
Communication Services
2,2%
Financials
2,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
أخرى/غير معينة
67,5%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $8925933 | 7,30% | 172682 | $1569072 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7467144 | 6,11% | 10328 | $3920047 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $6554378 | 5,36% | 158894 | $578382 | صعود ×2 | ||
| DFUV | $6451133 | 5,28% | 117272 | $768859 | صعود ×2 | ||
| QUAL | $6133676 | 5,02% | 27953 | $1339659 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5078847 | 4,15% | 17552 | $554533 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $4251817 | 3,48% | 95848 | $543679 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $4124286 | 3,37% | 50333 | $583395 | صعود ×1 | ||
| AGG | $3959898 | 3,24% | 40007 | $9988 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $3811018 | 3,12% | 54521 | $484556 | صعود ×2 | ||
| PRF | $3782964 | 3,09% | 70016 | $342933 | هبوط ×2 | ||
| DFIV | $3769948 | 3,08% | 69788 | $103163 | صعود ×2 | ||
| IWB | $3425058 | 2,80% | 8364 | $491995 | صعود ×1 | ||
| IQLT | $3027882 | 2,48% | 61108 | $608907 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2640140 | 2,16% | 4687 | $-41433 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2582341 | 2,11% | 28005 | $16588 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $2504440 | 2,05% | 62284 | $552648 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2473225 | 2,02% | 2062 | $544467 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2423224 | 1,98% | 7403 | $211141 | هبوط ×2 | ||
| TIP | $2252179 | 1,84% | 20581 | $79080 | صعود ×2 | ||
| IWM | $2105854 | 1,72% | 7009 | $408542 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1926026 | 1,58% | 8081 | $284650 | صعود ×2 | ||
| LQD | $1718398 | 1,41% | 15755 | $184909 | صعود ×2 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1699265 | 1,39% | 10980 | $575023 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1683472 | 1,38% | 90315 | $312749 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1591530 | 1,30% | 14052 | $-154853 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1532429 | 1,25% | 5884 | $78610 | |||
| DFLV | $1479903 | 1,21% | 37428 | $56895 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1276412 | 1,04% | 4539 | $174507 | هبوط ×1 | ||
| DEHP | $1154704 | 0,94% | 26998 | $351482 | صعود ×2 | ||
| DUHP | $1014289 | 0,83% | 24306 | $138078 | صعود ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1008362 | 0,82% | 3944 | $45316 | |||
| JEPI | $929661 | 0,76% | 16460 | $122311 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $915557 | 0,75% | 2596 | $127537 | صعود ×2 | ||
| NEAR | $832554 | 0,68% | 16434 | $99157 | صعود ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $776991 | 0,64% | 6150 | $-80135 | |||
| DFCF | $771177 | 0,63% | 18270 | $387608 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $690460 | 0,56% | 1851 | $42292 | صعود ×2 | ||
| DFAS | $688856 | 0,56% | 8366 | $95490 | صعود ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $646922 | 0,53% | 2212 | $437385 | صعود ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $642736 | 0,53% | 46240 | $109126 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $625274 | 0,51% | 2462 | $23463 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $614372 | 0,50% | 4400 | صعود ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $608343 | 0,50% | 5659 | $28590 | هبوط ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $588280 | 0,48% | 7700 | $28567 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $568304 | 0,46% | 3510 | $58547 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $540591 | 0,44% | 3954 | $-146193 | هبوط ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $534795 | 0,44% | 17540 | $-33402 | هبوط ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $526196 | 0,43% | 10040 | $3487 | صعود ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $509366 | 0,42% | 5307 | $-156450 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $489495 | 0,40% | 3344 | $-38821 | هبوط ×1 | ||
| SPXV | $474708 | 0,39% | 5779 | $64329 | |||
| DFNM | $420756 | 0,34% | 8705 | $-94539 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $415778 | 0,34% | 2250 | $126023 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $410640 | 0,34% | 11800 | $44023 | صعود ×2 | ||
| DFIP | $369562 | 0,30% | 8958 | $37554 | صعود ×2 | ||
| DIHP | $369062 | 0,30% | 10815 | $19121 | هبوط ×2 | ||
| EFA | $361566 | 0,30% | 3481 | $21094 | هبوط ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $360051 | 0,29% | 7360 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $315884 | 0,26% | 423 | $40790 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $308843 | 0,25% | 5360 | $-107216 | هبوط ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $307130 | 0,25% | 314 | $26025 | |||
| IDEV | $286614 | 0,23% | 3220 | $8028 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $281663 | 0,23% | 4117 | $47862 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $264046 | 0,22% | 5300 | $20405 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261117 | 0,21% | 1305 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $248361 | 0,20% | 3056 | $15952 | |||
| DFSV | $232352 | 0,19% | 5990 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216665 | 0,18% | 500 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | تقليص | -50 | +$3.9M |
| DFAU | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.6M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.3M |
| DFUV | تم الشراء أكثر | +15 | +$769K |
| IQLT | تم الشراء أكثر | +9K | +$609K |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +398 | +$583K |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +6K | +$578K |
| NTAP | حركة السعر فقط | +0 | +$575K |
| AAPL | تقليص | -275 | +$555K |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +5K | +$553K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HAL | 31 مارس، 2026 | 24400 | $689544 | -7,6% |
| BXMX | 31 مارس، 2026 | 43883 | $645080 | لم يعد يتم تتبعه |
| USB | 30 يونيو، 2026 | 5900 | $306859 | 3,6% |
| EOG | 30 يونيو، 2026 | 1915 | $276852 | 18,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1050 | $237332 | -1,2% |
| SLB | 31 مارس، 2026 | 5800 | $222604 | 5,3% |
| LHX | 30 يونيو، 2026 | 600 | $207090 | -5,5% |
| RIG | 31 مارس، 2026 | 10000 | $41300 | -9,4% |