توزيع القطاعات

04
Technology 8,1%
Industrials 5,7%
Financials 5,4%
Retail 5,2%
Healthcare 3,7%
Communication Services 1,5%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 68,0%

المحفظة الكاملة 99 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $27709632 12,54% 145442 $8014295 هبوط ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $21380731 9,67% 84767 $5758931 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15370263 6,95% 484713 $465587 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15188575 6,87% 22115 $1897778 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14239484 6,44% 60179 $1185292 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7482972 3,39% 25860 $907611 هبوط ×1
AKRE Akre Focus ETF $6858106 3,10% 128936 $-372620 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6053779 2,74% 53450 $-586365 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5687123 2,57% 36386 $177670 هبوط ×1
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF $4849729 2,19% 46649 $832293 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4398302 1,99% 83364 $358393 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3989226 1,80% 10694 $26681 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3552825 1,61% 49864 $396636 صعود ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3307963 1,50% 22611 $517191 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2967109 1,34% 9065 $262202 هبوط ×1
EFG iShares Trust $2938604 1,33% 23618 $407992 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2724044 1,23% 9687 $362597 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2447751 1,11% 2503 $194518 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2319912 1,05% 11594 $333508 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2126636 0,96% 58861 $396691 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2110031 0,95% 8308 $74645 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2070707 0,94% 12652 $281868 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2061946 0,93% 1516 $400896 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2000357 0,90% 7949 $273715 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1892943 0,86% 5227 $56433 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1881791 0,85% 1861 $311576 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1867309 0,84% 17430 $-77978 هبوط ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1822493 0,82% 73905 $-30840 هبوط ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1774709 0,80% 31959 $-532759 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1739174 0,79% 5554 $-239899 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1722218 0,78% 74458 $-12756 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1678547 0,76% 14316 $108721 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1648165 0,75% 4612 $331076 صعود ×1
IVV iShares Trust $1574538 0,71% 2102 $202997 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1548182 0,70% 4917 $-70368 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1513993 0,68% 6760 $150254 صعود ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1492354 0,68% 14871 $-15069 هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1435023 0,65% 4938 $-269336
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1402758 0,63% 2753 $-259221 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1393498 0,63% 7541 $422896 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1373523 0,62% 3895 $102289 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1310042 0,59% 12742 $91959 صعود ×1
V Visa Inc. $1263481 0,57% 3683 $148123 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1247813 0,56% 7528 $-301245 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1202703 0,54% 5046 $43646 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1167851 0,53% 27583 $-219346 هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1156962 0,52% 20484 $28016 صعود ×1
XLY XLY $1059444 0,48% 9033 $63815 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $956770 0,43% 995 $-2271 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $908026 0,41% 971 $-54401 صعود ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $876091 0,40% 15303 $-102820 صعود ×1
SHYG iShares Trust $709845 0,32% 16738 $6578 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $695854 0,31% 1709 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $676272 0,31% 5263 $46695 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $668684 0,30% 2458 $73489 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $622383 0,28% 16880 $79419 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $605820 0,27% 2773 $58396 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $580340 0,26% 11983 $17468 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $576029 0,26% 6276 $-7697 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $568443 0,26% 1136 $18321 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $557627 0,25% 9073 $73604 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $512192 0,23% 5012 $62256 هبوط ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $494606 0,22% 3203 $85376 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486034 0,22% 3555 $-116010 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $483671 0,22% 3298 $-45983 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $483369 0,22% 1429 $52251 صعود ×1
DGRO iShares Trust $476093 0,22% 6282 $35724 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $475881 0,22% 10334 $25132 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $468882 0,21% 2867 $-40599 هبوط ×1
AOM iShares Trust $462976 0,21% 9280 $23385
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $453136 0,20% 15872 $29042 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425299 0,19% 3621 $145465 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $410871 0,19% 2721 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $372348 0,17% 3901 $-112455 هبوط ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $344154 0,16% 6693 $92698
SPY SPY $334370 0,15% 448 $43402 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $329631 0,15% 3751 $43309 صعود ×1
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF $313328 0,14% 6566 $47420
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $311038 0,14% 3827 $20701 صعود ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $295172 0,13% 3877 $6752 هبوط ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $293534 0,13% 20188 $15141
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $292334 0,13% 3383 $37 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $276978 0,13% 650 $17667 هبوط ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $274609 0,12% 2918 $40704 هبوط ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $270064 0,12% 5185 $32236 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $269009 0,12% 3339 $29626 صعود ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $261927 0,12% 26700 $30705
EVV CUSIP: 27828H105 $255258 0,12% 27242 $-2179
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $252178 0,11% 1144 $-14108 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235924 0,11% 222 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $222759 0,10% 824 $-31905 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $216198 0,10% 2616 $882 صعود ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $211816 0,10% 5113 $-4930 صعود ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $207983 0,09% 5078 صعود ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $158190 0,07% 10063
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $145111 0,07% 25638 $1538
RTX RTX Corporation Common Stock $116946 0,05% 616 $-1954
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $103128 0,05% 17750 $4615
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $38184 0,02% 200 $-164

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $695854 1709 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $410871 2721 0,19%
CAT $235924 222 0,11%
INTF $207983 5078 0,09%
COLD $158190 10063 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تقليص -3K +$8.0M
IYW تقليص -1K +$5.8M
VOO تقليص -127 +$1.9M
VIG تقليص -521 +$1.2M
AAPL تقليص -49 +$908K
TDV تقليص -777 +$832K
WMT تم الشراء أكثر +21 -$586K
KR تم الشراء أكثر +70 -$533K
IVOG تم الشراء أكثر +290 +$517K
SCHD تقليص -1K +$466K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPGI 30 يونيو، 2026 1707 $725881 1,5%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 1075 $562792 21,4%
TGT 30 يونيو، 2025 5107 $533015 55,1%
TROW 30 يونيو، 2025 5690 $522779 7,7%
T 30 يونيو، 2026 8261 $239493 17,1%
IYH 30 يونيو، 2025 3430 $208837 25,5%
COLD 30 يونيو، 2025 9688 $207911 -15,5%
FTCS 30 يونيو، 2025 2297 $205861
FGB 30 يونيو، 2025 19940 $85742 لم يعد يتم تتبعه
FBDC (تم الإيداع باسم FBDCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 19940 $83547 -14,2%