RBB Fund, Inc. (ZTOP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091534 · عرض على SEC EDGAR ↗
$51,52
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
تغير اليوم الواحد
$51,42 – $52,75
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $16.6M
- الممتلكات
- 103
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 13,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 88,9
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ZTOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,43% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 15 إبريل، 2025 | ▲ +2,49% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 103 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $673K | 4,06 | 672951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1,03 | 165000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1,01 | 163000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1,01 | 170000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1,01 | 163000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1,01 | 161000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1,01 | 160000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1,01 | 167000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1,01 | 165000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1,01 | 160000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1,00 | 155000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1,00 | 160000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1,00 | 158000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1,00 | 163000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1,00 | 160000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1,00 | 168000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1,00 | 165000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1,00 | 160000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1,00 | 156000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1,00 | 160000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0,99 | 158000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0,99 | 162000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0,99 | 153000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0,99 | 167000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0,99 | 160000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0,99 | 158000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0,99 | 161000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0,99 | 154000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0,99 | 157000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0,99 | 155000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0,99 | 158000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0,99 | 158000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0,99 | 155000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0,99 | 157000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0,99 | 158000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0,99 | 161000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0,99 | 150000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0,99 | 156000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0,99 | 157000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0,99 | 153000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0,99 | 157000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0,99 | 162000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0,99 | 160000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0,98 | 157000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0,98 | 198000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14201445 | 67,40% | 275065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6211736 | 29,48% | 120302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374967 | 1,78% | 7262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283110 | 1,34% | 5483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |