ZTOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,10%▼ -2,61%
3M▼ -3,71%▼ -0,15%
6M▼ -3,71%▼ -0,15%
منذ بداية العام▼ -4,62%▼ -0,34%
1Y▼ -5,08%▲ +0,95%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 15 إبريل، 2025▼ -1,32%▲ +7,74%
تقلب 1 سنة3,60%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.0M
آخر 12 شهرًا +$10.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 103 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $673K 4,06 672951 STIV US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $170K 1,03 165000 DBT US
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 87470LAL5 $168K 1,01 163000 DBT US
PG&E CORP 69331CAJ7 $168K 1,01 170000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $168K 1,01 163000 DBT US
ASURION LLC/ASURION CO 045941AA9 $168K 1,01 161000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 019576AD9 $167K 1,01 160000 DBT US
WYNN MACAU LTD 98313RAL0 $167K 1,01 167000 DBT KY
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $167K 1,01 165000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $167K 1,01 160000 DBT US
XPLR INFRAST OPERATING 98380MAB1 $167K 1,00 155000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS 00751YAL0 $166K 1,00 160000 DBT US
UNITI SERVICES LLC 97382BAB5 $166K 1,00 158000 DBT US
AVIS BUDGET CAR/FINANCE 053773BK2 $166K 1,00 163000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAC2 $166K 1,00 160000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AE0 $166K 1,00 168000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $166K 1,00 165000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $166K 1,00 160000 DBT US
NISSAN MOTOR CO 654922AD5 $166K 1,00 156000 DBT JP
DAVITA INC 23918KAW8 $166K 1,00 160000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAC3 $165K 0,99 158000 DBT US
BALL CORP 058498AZ9 $165K 0,99 162000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBN9 $165K 0,99 153000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $165K 0,99 167000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDU1 $165K 0,99 160000 DBT US
MELCO RESORTS FINANCE 58547DAH2 $165K 0,99 160000 DBT KY
MPT OPER PARTNERSP/FINL 55342UAQ7 $165K 0,99 158000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAE3 $165K 0,99 160000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AL0 $165K 0,99 160000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $164K 0,99 160000 DBT US
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG 83002YAA7 $164K 0,99 161000 DBT US
ORGANON & CO/ORGANON FOR 68622FAA9 $164K 0,99 154000 DBT US
DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAD4 $164K 0,99 157000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AM8 $164K 0,99 155000 DBT US
PENNYMAC FIN SVCS INC 70932MAD9 $164K 0,99 158000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BT3 $164K 0,99 158000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAV1 $164K 0,99 155000 DBT US
NCL CORPORATION LTD 62886HBG5 $164K 0,99 157000 DBT BM
MINERAL RESOURCES LTD 603051AE3 $164K 0,99 158000 DBT AU
BLOCK INC 852234AS2 $164K 0,99 161000 DBT US
IQVIA INC 46266TAD0 $164K 0,99 160000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAK4 $164K 0,99 150000 DBT JP
CRESCENT ENERGY FINANCE 45344LAG8 $164K 0,99 156000 DBT US
BAUSCH HEALTH COS INC 071734AQ0 $164K 0,99 157000 DBT CA
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAD3 $164K 0,99 153000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $164K 0,99 157000 DBT US
ZF NA CAPITAL 98877DAH8 $164K 0,99 162000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAP6 $163K 0,99 160000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AE0 $163K 0,98 157000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DBZ1 $163K 0,98 198000 DBT US

التوزيعات 18 دفعة

08
6,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
16 سبتمبر، 2026$0,2530
18 أغسطس، 2026$0,2510
16 يوليو، 2026$0,2580
16 يونيو، 2026$0,2700
18 مايو، 2026$0,2800
16 إبريل، 2026$0,2870
17 مارس، 2026$0,2810
17 فبراير، 2026$0,2710
16 يناير، 2026$0,1310
30 ديسمبر، 2025$0,1240
16 ديسمبر، 2025$0,2650
18 نوفمبر، 2025$0,2630
17 أكتوبر، 2025$0,2700
16 سبتمبر، 2025$0,2650
18 أغسطس، 2025$0,2620
17 يوليو، 2025$0,2680
17 يونيو، 2025$0,2650
16 مايو، 2025$0,3110

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $14201445 67,40% 275065 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $6211736 29,48% 120302 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $374967 1,78% 7262 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $283110 1,34% 5483 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QLVE FlexShares Emerging Markets Qua… $16.8M
CRSH YieldMax(R) Short Tsla Option I… مضاعف/عكسي $17.1M
RW Rainwater Equity ETF $17.4M
HDMV First Trust Horizon Managed Vol… $17.5M
TPOR Direxion Daily Transportation B… مضاعف/عكسي $17.6M
FPRO Fidelity Real Estate Investment… $16.5M
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap … $16.4M
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shar… مضاعف/عكسي $16.4M
MARB First Trust Equity Market Neutr… $16.3M
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… مضاعف/عكسي $16.2M