RBB Fund, Inc. (ZTOP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091534 · عرض على SEC EDGAR ↗
$51,52
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
تغير اليوم الواحد
$51,42 – $52,75
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $16.6M
- الممتلكات
- 103
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 13,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 88,9
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ZTOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,43% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 15 إبريل، 2025 | ▲ +2,49% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 103 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $163K | 0,98 | 158000 | DBT | CA |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $163K | 0,98 | 164000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AQ4 | $163K | 0,98 | 160000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $163K | 0,98 | 150000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAR0 | $163K | 0,98 | 160000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $163K | 0,98 | 160000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $163K | 0,98 | 165000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $163K | 0,98 | 163000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $163K | 0,98 | 155000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $163K | 0,98 | 160000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $163K | 0,98 | 167000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $162K | 0,98 | 160000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAF0 | $162K | 0,98 | 160000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $162K | 0,98 | 161000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $162K | 0,98 | 160000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCV3 | $162K | 0,98 | 166000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $162K | 0,98 | 160000 | DBT | BM |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $162K | 0,98 | 160000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $162K | 0,98 | 155000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $162K | 0,97 | 160000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $162K | 0,97 | 160000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318BC7 | $162K | 0,97 | 152000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $161K | 0,97 | 158000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $161K | 0,97 | 160000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $161K | 0,97 | 160000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 26873CAB8 | $161K | 0,97 | 156000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $161K | 0,97 | 154000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAB8 | $161K | 0,97 | 172000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906BA9 | $161K | 0,97 | 157000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAA6 | $161K | 0,97 | 157882 | DBT | FR |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AB2 | $161K | 0,97 | 143000 | DBT | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $161K | 0,97 | 155000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $160K | 0,97 | 160000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CK1 | $160K | 0,97 | 160000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $160K | 0,96 | 163000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $160K | 0,96 | 160000 | DBT | US |
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 48250NAC9 | $160K | 0,96 | 160000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $159K | 0,96 | 150000 | DBT | CA |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $159K | 0,96 | 152000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $159K | 0,96 | 151900 | DBT | BM |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAF3 | $158K | 0,95 | 152000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $158K | 0,95 | 165000 | DBT | NL |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BM5 | $158K | 0,95 | 160000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAE1 | $158K | 0,95 | 151000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $158K | 0,95 | 146000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $158K | 0,95 | 169000 | DBT | GB |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $157K | 0,95 | 152000 | DBT | GB |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $157K | 0,95 | 141000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $157K | 0,94 | 152000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $153K | 0,92 | 169000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14201445 | 67,40% | 275065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6211736 | 29,48% | 120302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374967 | 1,78% | 7262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283110 | 1,34% | 5483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |