COPY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,20%▼ -4,20%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,05%▼ -3,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$7.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$32.7M
آخر 12 شهرًا +$244.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 221 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
KT&G Corp · $2.2M 0,64 17894 EC KR
Pirelli & C SpA · $2.2M 0,64 297773 EC IT
KB Financial Group Inc 48241A105 $2.2M 0,63 21438 EC KR
G-III Apparel Group Ltd 36237H101 $2.2M 0,63 67181 EC US
TORM PLC · $2.2M 0,63 79417 EC GB
Prudential PLC · $2.2M 0,63 149526 EC HK
Tidewater Inc 88642R109 $2.1M 0,62 29176 EC US
LG Electronics Inc · $2.1M 0,62 10876 EC KR
Heartland Express Inc 422347104 $2.1M 0,61 140576 EC US
GSK PLC · $2.1M 0,60 81719 EC GB
Elevance Health Inc 036752103 $2.1M 0,60 5260 EC US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $2.0M 0,59 2044917 STIV US
Sanlorenzo SpA/Ameglia · $2.0M 0,59 47189 EC IT
Helmerich & Payne Inc 423452101 $2.0M 0,59 53550 EC US
DB Insurance Co Ltd · $2.0M 0,59 21464 EC KR
Shell PLC · $2.0M 0,59 48473 EC GB
Alliance Resource Partners LP 01877R108 $2.0M 0,59 80957 EC US
AGCO Corp 001084102 $2.0M 0,59 17911 EC US
Nutrien Ltd 67077M108 $2.0M 0,58 29164 EC CA
Allison Transmission Holdings 01973R101 $2.0M 0,58 17420 EC US
United Overseas Bank Ltd · $1.9M 0,57 66106 EC SG
Puma SE · $1.9M 0,55 55339 EC DE
Simmons First National Corp 828730200 $1.9M 0,55 87447 EC US
Stella-Jones Inc 85853F105 $1.9M 0,54 33136 EC CA
LG Uplus Corp · $1.9M 0,54 173048 EC KR
Crocs Inc 227046109 $1.9M 0,54 15596 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $1.8M 0,53 4105 EC US
Television Francaise 1 SA · $1.8M 0,53 229033 EC FR
Bunzl PLC · $1.8M 0,53 57692 EC GB
United Parcel Service Inc 911312106 $1.8M 0,53 17139 EC US
Everforth Inc 00191U102 $1.8M 0,53 79579 EC US
SKF AB · $1.8M 0,52 68495 EC SE
EVERTEC Inc 30040P103 $1.8M 0,52 73554 EC PR
Bank of the Philippine Islands · $1.8M 0,52 1177210 EC PH
Pandora A/S · $1.8M 0,52 19130 EC DK
Coface SA · $1.8M 0,52 102758 EC FR
HUGO BOSS AG · $1.8M 0,52 43017 EC DE
ConocoPhillips 20825C104 $1.8M 0,51 15503 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $1.8M 0,51 40818 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $1.8M 0,51 22656 EC US
Inchcape PLC · $1.7M 0,51 152950 EC GB
Metropole Television SA · $1.7M 0,50 127708 EC FR
WPP PLC · $1.7M 0,50 451702 EC GB
Matador Resources Co 576485205 $1.7M 0,50 31967 EC US
Parex Resources Inc 69946Q104 $1.7M 0,50 97714 EC CA
YouGov PLC · $1.7M 0,50 592738 EC GB
B&M European Value Retail plc · $1.7M 0,49 736141 EC JE
Metropolitan Bank & Trust Co · $1.7M 0,49 1641150 EC PH
Krafton Inc · $1.7M 0,49 9850 EC KR
New Hope Corp Ltd · $1.7M 0,48 396831 EC AU

التوزيعات 1 دفعة

08
0,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PINNACLE ASSOCIATES LTD $20156341 25,66% 1368387 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14151000 18,02% 960682 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $9576106 12,19% 650109 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6143381 7,82% 417066 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $4880373 6,21% 331322 الأسهم 30 يونيو، 2026
DKM Wealth Management, Inc. $3210581 4,09% 217962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2756150 3,51% 187111 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2671305 3,40% 181351 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $2243025 2,86% 152276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1688721 2,15% 114645 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1513198 1,93% 102729 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1484992 1,89% 100814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $1364292 1,74% 92620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $1044738 1,33% 70926 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $990725 1,26% 67259 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $688672 0,88% 46753 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $399174 0,51% 27099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Certified Advisory Corp $386797 0,49% 26259 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Capital Management, LLC $374554 0,48% 25428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $341492 0,43% 23183 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC $296058 0,38% 20099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fund Advisors of America Inc/FL $287984 0,37% 19551 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $266613 0,34% 18100 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $248332 0,32% 18100 الأسهم 31 مارس، 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $240099 0,31% 16300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Capital Management, LLC $218004 0,28% 14800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $190193 0,24% 12912 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $178584 0,23% 12124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $157037 0,20% 10661 الأسهم 30 يونيو، 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $125474 0,16% 8518 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rialto Wealth Management, LLC $88749 0,11% 6025 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $58625 0,07% 3980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $30197 0,04% 2050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $22302 0,03% 1514 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $15025 0,02% 1020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $14730 0,02% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $13720 0,02% 1000 الأسهم 31 مارس، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $9633 0,01% 654 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8073 0,01% 548 الأسهم 30 يونيو، 2026
NKCFO LLC $4872 0,01% 330750 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $3034 0,00% 206 الأسهم 30 يونيو، 2026
INGALLS & SNYDER LLC $588 0,00% 39947 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $372 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $197 0,00% 13416 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $32 0,00% 2185 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M