Certified Advisory Corp
CIK 1731732 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.2B
- المراكز
- 327
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2102 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 22.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,65%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 45,82%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 81,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,59% تقدير المشتريات $151675995 · المبيعات $77565608
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 151
- انخفض
- 132
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,5%
Industrials
1,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Healthcare
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
85,0%
المحفظة الكاملة 327 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $49996616 | 4,03% | 580439 | $8042446 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $44950093 | 3,62% | 61040 | $9345493 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $32557363 | 2,63% | 411962 | $23989178 | صعود ×6 | ||
| FNDX | $30472398 | 2,46% | 979820 | $5900962 | صعود ×6 | ||
| COWZ | $27858624 | 2,25% | 447890 | $-453398 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $26443567 | 2,13% | 121337 | $2877091 | صعود ×1 | ||
| JPIE | $23852146 | 1,92% | 517962 | $2085441 | صعود ×5 | ||
| IVV | $23496849 | 1,89% | 31376 | $1329276 | هبوط ×6 | ||
| ICVT | $23400382 | 1,89% | 192216 | $5091141 | صعود ×5 | ||
| AVUV | $22676283 | 1,83% | 181759 | $2678488 | صعود ×6 | ||
| SCHF | $21348383 | 1,72% | 770700 | $2619905 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21069564 | 1,70% | 72814 | $2546312 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $20725479 | 1,67% | 30176 | $3836928 | صعود ×6 | ||
| VYM | $19387471 | 1,56% | 122682 | $1946830 | صعود ×6 | ||
| IWY | $19110196 | 1,54% | 65757 | $2833819 | صعود ×6 | ||
| FNDF | $17900611 | 1,44% | 339284 | $1456243 | صعود ×1 | ||
| JPIB | $17638758 | 1,42% | 364814 | $826550 | صعود ×5 | ||
| VGT | $17383161 | 1,40% | 145441 | $4740650 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $17157811 | 1,38% | 209395 | $3214158 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $17036172 | 1,37% | 176394 | $1448480 | صعود ×6 | ||
| AVLV | $16135076 | 1,30% | 176900 | $2081393 | صعود ×6 | ||
| BIV | $15498673 | 1,25% | 202069 | $-5879786 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $14377505 | 1,16% | 285325 | $762113 | هبوط ×1 | ||
| IOO | $14115974 | 1,14% | 103359 | $1824477 | صعود ×6 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $13650076 | 1,10% | 269658 | $1916963 | صعود ×6 | ||
| AVEM | $13338067 | 1,08% | 138233 | $2756567 | صعود ×5 | ||
| SPSB | $12934635 | 1,04% | 431011 | $758559 | صعود ×2 | ||
| FENI | $12933954 | 1,04% | 322301 | $1639015 | صعود ×4 | ||
| GARP | $12498283 | 1,01% | 151403 | $3962174 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $12375545 | 1,00% | 365708 | $2130520 | صعود ×6 | ||
| IJH | $11578389 | 0,93% | 150154 | $957522 | هبوط ×6 | ||
| FSTA | $11515323 | 0,93% | 219172 | $223580 | صعود ×1 | ||
| SPHQ | $11229642 | 0,91% | 124635 | $1517346 | هبوط ×3 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $10932130 | 0,88% | 219609 | $10610769 | صعود ×4 | ||
| IMCG | $10917191 | 0,88% | 111060 | $3208318 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $10003850 | 0,81% | 19992 | $-140612 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $9520498 | 0,77% | 12749 | $1039286 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9460816 | 0,76% | 47283 | $922442 | هبوط ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9405655 | 0,76% | 18313 | $61082 | هبوط ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9389580 | 0,76% | 115835 | $1806738 | صعود ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $9128131 | 0,74% | 211593 | $635919 | هبوط ×1 | ||
| SJNK | $9075213 | 0,73% | 362573 | $404716 | صعود ×3 | ||
| AVDE | $8364646 | 0,67% | 93774 | $2266134 | صعود ×6 | ||
| DFIV | $8258474 | 0,67% | 152878 | $162928 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8225059 | 0,66% | 141324 | $575224 | صعود ×6 | ||
| VB | $7607604 | 0,61% | 25098 | $1149610 | صعود ×6 | ||
| VEA | $7558326 | 0,61% | 106082 | $773156 | صعود ×4 | ||
| UCON | $7543027 | 0,61% | 303176 | $-207889 | هبوط ×6 | ||
| SPTI | $7358343 | 0,59% | 259188 | $-6734350 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $7169117 | 0,58% | 48339 | $653612 | هبوط ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7074866 | 0,57% | 140849 | $1754624 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6961175 | 0,56% | 19479 | $1272091 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6900830 | 0,56% | 28954 | $589522 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6475955 | 0,52% | 6923 | $-399961 | صعود ×1 | ||
| ISCG | $6434344 | 0,52% | 98173 | $1906472 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6235794 | 0,50% | 19050 | $633972 | صعود ×3 | ||
| MUNI | $6235014 | 0,50% | 118536 | $256701 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $6149250 | 0,50% | 193921 | $-288255 | هبوط ×6 | ||
| XLRE XLRE | $6026234 | 0,49% | 136852 | $976307 | صعود ×1 | ||
| POCT | $5937614 | 0,48% | 127938 | $223817 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5823779 | 0,47% | 16483 | $1240741 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5811605 | 0,47% | 15580 | $-6955 | هبوط ×1 | ||
| SPAB | $5640686 | 0,45% | 221030 | $-130347 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $5473753 | 0,44% | 108241 | $1301362 | صعود ×6 | ||
| FLMI | $5446933 | 0,44% | 216406 | $1662857 | صعود ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5376997 | 0,43% | 15767 | $2845481 | هبوط ×3 | ||
| DFAT | $5325505 | 0,43% | 76187 | $1342145 | صعود ×4 | ||
| IWP | $5264111 | 0,42% | 35955 | $326595 | هبوط ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4947710 | 0,40% | 42198 | $318895 | صعود ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4873228 | 0,39% | 38129 | $245202 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $4869169 | 0,39% | 13218 | $-807986 | صعود ×6 | ||
| FMAT | $4802863 | 0,39% | 82086 | $117611 | صعود ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4655980 | 0,38% | 42269 | $-2372847 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $4620518 | 0,37% | 12487 | $725488 | صعود ×1 | ||
| DBEF | $4602156 | 0,37% | 84242 | $1941036 | صعود ×1 | ||
| XLI XLI | $4475776 | 0,36% | 24163 | $538652 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4256774 | 0,34% | 115799 | $151915 | صعود ×6 | ||
| VAW | $4180960 | 0,34% | 18274 | $-146057 | هبوط ×4 | ||
| VSS | $4170899 | 0,34% | 27031 | $270634 | صعود ×3 | ||
| HSCZ | $4167200 | 0,34% | 96957 | $1271967 | صعود ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4117272 | 0,33% | 16212 | $94237 | هبوط ×5 | ||
| FBCG | $4083450 | 0,33% | 65745 | $1654471 | صعود ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4067592 | 0,33% | 41422 | $-30010 | هبوط ×1 | ||
| FVAL | $3903947 | 0,31% | 50093 | $3053194 | صعود ×6 | ||
| MGC | $3903908 | 0,31% | 14267 | $958688 | صعود ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3896370 | 0,31% | 3249 | $967232 | صعود ×1 | ||
| ITA ITA | $3780736 | 0,30% | 15596 | $628878 | صعود ×6 | ||
| IWF | $3611807 | 0,29% | 29088 | $304552 | صعود ×1 | ||
| VDC | $3551753 | 0,29% | 15751 | $65103 | صعود ×4 | ||
| FTEC | $3493109 | 0,28% | 12232 | $1320581 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3403197 | 0,27% | 2948 | $2365236 | هبوط ×3 | ||
| IVW | $3360666 | 0,27% | 24436 | $506265 | هبوط ×1 | ||
| SMMU | $3283056 | 0,26% | 65011 | $503009 | صعود ×5 | ||
| VO | $3225497 | 0,26% | 40033 | $373971 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3158527 | 0,25% | 7510 | $336616 | هبوط ×1 | ||
| PRF | $3026576 | 0,24% | 56017 | $496727 | صعود ×5 | ||
| DTD | $2976256 | 0,24% | 31918 | $205746 | هبوط ×2 | ||
| IGHG | $2936709 | 0,24% | 37491 | $-66807 | هبوط ×2 | ||
| XLE XLE | $2896434 | 0,23% | 54537 | $-908572 | هبوط ×2 | ||
| EVMO | $2868723 | 0,23% | 57386 | $558888 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VUG | $49996616 | 4,03% | بزيادة ×3 |
| VCSH | $32557363 | 2,63% | بزيادة ×6 |
| FNDX | $30472398 | 2,46% | بزيادة ×6 |
| JPIE | $23852146 | 1,92% | بزيادة ×5 |
| ICVT | $23400382 | 1,89% | بزيادة ×5 |
| AVUV | $22676283 | 1,83% | بزيادة ×6 |
| SCHF | $21348383 | 1,72% | بزيادة ×6 |
| VOO | $20725479 | 1,67% | بزيادة ×6 |
| VYM | $19387471 | 1,56% | بزيادة ×6 |
| IWY | $19110196 | 1,54% | بزيادة ×6 |
| JPIB | $17638758 | 1,42% | بزيادة ×5 |
| DFUS | $17157811 | 1,38% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $17036172 | 1,37% | بزيادة ×6 |
| AVLV | $16135076 | 1,30% | بزيادة ×6 |
| IOO | $14115974 | 1,14% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| OXY | $880973 | 18138 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $675059 | 3951 | 0,05% |
| DFAC | $600694 | 13541 | 0,05% |
| TAFI | $594259 | 23563 | 0,05% |
| STX | $482939 | 500 | 0,04% |
| INTC | $442248 | 3167 | 0,04% |
| AIRR | $440624 | 3307 | 0,04% |
| SMH | $337458 | 515 | 0,03% |
| PSI | $291872 | 1554 | 0,02% |
| FXL | $271526 | 1250 | 0,02% |
| HAP | $233274 | 3400 | 0,02% |
| WTAI | $232550 | 4899 | 0,02% |
| SPSM | $228713 | 3966 | 0,02% |
| CVS | $225047 | 2175 | 0,02% |
| GWW | $223106 | 164 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | تم الشراء أكثر | +304K | +$24.0M |
| QQQ | تقليص | -647 | +$9.3M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +484K | +$8.0M |
| SPTI | تقليص | -233K | -$6.7M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +98K | +$5.9M |
| BIV | تقليص | -75K | -$5.9M |
| ICVT | تم الشراء أكثر | +12K | +$5.1M |
| IHI | تقليص | -89K | -$4.9M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +127K | +$4.7M |
| GARP | تم الشراء أكثر | +18K | +$4.0M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPMB | 30 يونيو، 2026 | 415543 | $9303997 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 30 سبتمبر، 2025 | 89195 | $4556983 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYLD | 30 يونيو، 2025 | 68970 | $4400305 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLQM | 31 مارس، 2026 | 73178 | $4117022 | لم يعد يتم تتبعه |
| APRW | 30 سبتمبر، 2025 | 92235 | $3077252 | لم يعد يتم تتبعه |
| TAXF | 30 سبتمبر، 2025 | 58680 | $2871212 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 11629 | $1972955 | 22,8% |
| PDEC | 31 ديسمبر، 2025 | 27633 | $1161139 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 30 سبتمبر، 2025 | 8146 | $851120 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 13266 | $665032 | لم يعد يتم تتبعه |
| OXY | 31 مارس، 2026 | 15605 | $641686 | -7,2% |
| IHF | 30 سبتمبر، 2025 | 12620 | $613969 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMTG | 30 يونيو، 2026 | 11554 | $589274 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSN | 31 مارس، 2025 | 6228 | $574533 | -20,5% |
| APD | 31 مارس، 2026 | 2224 | $549485 | 4,9% |
| PMAR | 31 مارس، 2025 | 13587 | $546062 | لم يعد يتم تتبعه |
| PJAN | 31 ديسمبر، 2025 | 10741 | $491884 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 31 ديسمبر، 2025 | 6388 | $479772 | -8,6% |
| DJUL | 31 مارس، 2026 | 10000 | $475700 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTSM | 31 مارس، 2026 | 6842 | $410060 | |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 17281 | $357540 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHR | 30 يونيو، 2026 | 14141 | $352261 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICOW | 30 يونيو، 2025 | 11038 | $346693 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHY | 31 مارس، 2026 | 14417 | $341250 | لم يعد يتم تتبعه |
| HMOP | 30 يونيو، 2026 | 8161 | $316171 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 901 | $315341 | 11,4% |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 13467 | $310544 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFN | 30 يونيو، 2026 | 43941 | $302750 | -1,0% |
| PNOV | 31 مارس، 2026 | 7189 | $300338 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 ديسمبر، 2025 | 1666 | $284679 | -5,9% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 3882 | $264506 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 4243 | $258806 | 46,9% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 1643 | $251706 | 18,1% |
| SAIC | 31 ديسمبر، 2025 | 2507 | $249121 | 26,7% |
| FLMI | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $244400 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDX | 31 مارس، 2025 | 846 | $237868 | 38,5% |
| TT | 31 مارس، 2026 | 609 | $236924 | 10,2% |
| DE | 30 يونيو، 2026 | 420 | $236585 | -6,6% |
| BOTZ | 30 يونيو، 2026 | 7098 | $235781 | |
| ZBH | 30 يونيو، 2025 | 2071 | $234431 | 10,9% |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1455 | $234211 | 25,0% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 340 | $225204 | -16,6% |
| MDYG | 31 مارس، 2026 | 2434 | $225008 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIGS | 31 مارس، 2025 | 9717 | $224708 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 1856 | $224198 | 351,9% |
| FFA | 31 مارس، 2026 | 10164 | $223820 | 14,6% |
| ISTB | 31 مارس، 2025 | 4659 | $222560 | |
| BNDX | 30 يونيو، 2025 | 4554 | $222334 | |
| ARKW | 31 ديسمبر، 2025 | 1245 | $217446 | لم يعد يتم تتبعه |
| FENY | 30 يونيو، 2025 | 8504 | $217277 | لم يعد يتم تتبعه |
| BCD | 31 ديسمبر، 2025 | 6321 | $217190 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 183 | $213897 | 9,1% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 418 | $212315 | 29,5% |
| BLK | 31 مارس، 2025 | 206 | $210961 | 23,3% |
| TIP | 30 سبتمبر، 2025 | 1915 | $210698 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 30 يونيو، 2026 | 753 | $210412 | 8,2% |
| FXL | 31 مارس، 2026 | 1250 | $210351 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 2061 | $208067 | 24,4% |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 592 | $208040 | 4,2% |
| ARKW | 31 مارس، 2025 | 1915 | $206816 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 893 | $205102 | 2,5% |
| QUAL | 31 مارس، 2025 | 1150 | $204853 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZBH | 31 ديسمبر، 2025 | 2072 | $204121 | 12,4% |
| RSPS | 30 يونيو، 2025 | 6600 | $203413 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCT | 30 يونيو، 2026 | 10816 | $201831 | |
| SOXX | 31 مارس، 2025 | 935 | $201587 | 174,0% |
| F | 30 سبتمبر، 2025 | 17798 | $193104 | 19,7% |
| ET | 30 سبتمبر، 2025 | 10170 | $184383 | 24,9% |
| DNP | 30 يونيو، 2026 | 15001 | $154515 | 1,7% |
| HLLY | 30 يونيو، 2026 | 21191 | $65056 | 24,1% |
| UTFRT | 31 ديسمبر، 2025 | 32252 | $2516 | لم يعد يتم تتبعه |