Fund Advisors of America Inc/FL

CIK 2116327 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$110.2M
#8204 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.9%
المراكز
120
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,67%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,22%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
49,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,03% تقدير المشتريات $4210872 · المبيعات $12191767

مراكز جديدة
10
زيادة
41
انخفض
63
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
34,2%
Industrials
6,3%
Financial Services
5,3%
Energy
5,0%
Retail
3,3%
Financials
3,3%
Real Estate
2,6%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,4%
Materials
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Communications
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,4%
أخرى/غير معينة
27,3%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7307642 6,63% 36522 $945131 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6095020 5,53% 21064 $502663 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4921914 4,47% 16523 $2961459 هبوط ×2
BRKB $3783949 3,43% 7562 $-87987 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3645786 3,31% 3158 $2071533 هبوط ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $2996182 2,72% 57752 $-68886 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2550481 2,31% 9070 $289214 هبوط ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2429080 2,20% 247613 $291147 صعود ×2
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $2271992 2,06% 103085 $89696 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2200321 2,00% 1106 $592871 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2021212 1,83% 7913 $608254 هبوط ×2
PFFA $1980829 1,80% 96297 $-102397 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1886938 1,71% 7917 $44790 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1808517 1,64% 49198 $-46441 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1805751 1,64% 7362 $82193 هبوط ×2
SPY SPY $1778740 1,61% 2382 $201607 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1739099 1,58% 4662 $16520 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1609661 1,46% 21653 $86704 صعود ×2
GLD $1592507 1,45% 4323 $-313247 هبوط ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1533113 1,39% 785 $133928 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1473238 1,34% 4155 $719561 هبوط ×2
VTI $1468178 1,33% 3968 $169895 هبوط ×2
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1434909 1,30% 287557 $30573 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1362444 1,24% 1279 $445507 هبوط ×1
GDX GDX $1350297 1,23% 17897 $-358071 هبوط ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1316673 1,20% 27615 $115183 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1231219 1,12% 10553 $-37029 صعود ×1
XLK XLK $1227900 1,11% 6445 $311520 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1161609 1,05% 1577 $167755 هبوط ×1
VOO $1076893 0,98% 1568 $2323 هبوط ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $996364 0,90% 52111 $2985 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $985606 0,89% 13804 $-323188 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $961875 0,87% 2722 $113960 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $936199 0,85% 5175 $25264 هبوط ×2
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $903295 0,82% 59466 $164217 صعود ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $902695 0,82% 7114 $622759
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $891843 0,81% 7593 $304277 صعود ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $869700 0,79% 4991 $32154 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $867133 0,79% 2459 $28319 هبوط ×2
VB $857552 0,78% 2829 $129258 صعود ×2
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $847806 0,77% 28232 $296888 صعود ×2
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $834047 0,76% 18555 $-243679 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $829920 0,75% 5007 $-216834 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $827266 0,75% 3287 $2663 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $803783 0,73% 1112 $395675 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794953 0,72% 2104 $142110 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $761664 0,69% 10586 $28845 هبوط ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $751037 0,68% 2273 $36478 هبوط ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $749006 0,68% 7890 $5743 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $715233 0,65% 6078 $17627 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712568 0,65% 1994 $73743 هبوط ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $712567 0,65% 7010 $195596 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $710768 0,65% 1668 $104160 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $676765 0,61% 1318 $21761 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $627956 0,57% 1493 $-89522 هبوط ×2
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $607710 0,55% 58944 $80434 صعود ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $604821 0,55% 11356 $277312 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $585162 0,53% 579 $89975 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $557516 0,51% 3263 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $548839 0,50% 13370 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $544609 0,49% 1597 $38639 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $540827 0,49% 931 صعود ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $530269 0,48% 11839 $-116222 صعود ×1
GBTC $527122 0,48% 11580 $-95446 هبوط ×2
BIL $491491 0,45% 5363 $-5218 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $477831 0,43% 4219 $-54379 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $476477 0,43% 3708 $21576 هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $426043 0,39% 3114 $20833 صعود ×2
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $419700 0,38% 5163 $58309 هبوط ×2
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $406204 0,37% 30726 $15194 صعود ×2
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $394068 0,36% 16578 $-13516 هبوط ×2
BLOK $389544 0,35% 6220 $84563 صعود ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $389240 0,35% 5555 $-49314 هبوط ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $386090 0,35% 2185 $90372
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $376765 0,34% 35377 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $364983 0,33% 2070 $103593 صعود ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $361597 0,33% 17494 $45919 صعود ×2
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $356722 0,32% 10128 $-14056 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $352022 0,32% 376 $-61541 هبوط ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $336562 0,31% 35843 $-31747 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $332187 0,30% 3078 $11316 هبوط ×2
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $330965 0,30% 4135 صعود ×1
PAVE $324782 0,29% 5512 $44705
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $324152 0,29% 7809 $53386 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $320152 0,29% 3745 $43818 صعود ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $313590 0,28% 13299 $58933 صعود ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $292934 0,27% 5371 $-18269 هبوط ×2
COPY $287984 0,26% 19551 $20679 صعود ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $281460 0,26% 582 $28679 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $275752 0,25% 4786 $-8089 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $269398 0,24% 823 $-69434 هبوط ×2
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $261370 0,24% 30641 $-47598 صعود ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $259273 0,24% 32903 $16459 صعود ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $258696 0,23% 1851 $56511 هبوط ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $253891 0,23% 907 $22745 صعود ×1
XLV XLV $250761 0,23% 1580 $12391 هبوط ×2
VWO $248814 0,23% 4168 $29499 صعود ×1
DEM $243596 0,22% 4529 $23755 صعود ×1
HYG $240111 0,22% 3003 $4474 صعود ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $235632 0,21% 5840 $-60333 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $557516 3263 0,51%
NKE $548839 13370 0,50%
AMD $540827 931 0,49%
RCAT $376765 35377 0,34%
GRBK $330965 4135 0,30%
DHI $224874 1381 0,20%
DIA $219171 420 0,20%
CUBE $217747 5475 0,20%
SPTM $210662 2320 0,19%
JNJ $208971 823 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MRVL تقليص -3K +$3.0M
MU تقليص -2K +$2.1M
NVDA تم الشراء أكثر +40 +$945K
ARM تقليص -827 +$720K
ACMR حركة السعر فقط +0 +$623K
GLW تقليص -2K +$608K
ASML تقليص -111 +$593K
AAPL تقليص -971 +$503K
CAT تقليص -15 +$446K
AMAT تقليص -82 +$396K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 12321 $2090379 21,7%
CYBR 31 مارس، 2026 2274 $1014340 لم يعد يتم تتبعه
KMI 30 يونيو، 2026 24396 $817985 -1,3%
OWL 31 مارس، 2026 31758 $474465 26,7%
GRAL 31 مارس، 2026 3494 $299051 49,1%
TOST 31 مارس، 2026 8160 $289762 34,4%
RYAN 31 مارس، 2026 5368 $277130 26,6%
VFC 31 مارس، 2026 14175 $256292 -16,0%
DHI 31 مارس، 2026 1719 $247589 8,1%
LNG 30 يونيو، 2026 799 $226755 17,0%
RDDT 30 يونيو، 2026 1663 $223923 -11,7%
XLE 30 يونيو، 2026 3652 $223716 لم يعد يتم تتبعه
RBRK 31 مارس، 2026 2915 $222939 96,8%
ETHE 31 مارس، 2026 8956 $218258 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 2118 $217455 26,1%
SLV 30 يونيو، 2026 3040 $207146 لم يعد يتم تتبعه
TSM 30 يونيو، 2026 611 $206487 -12,0%
DIA 31 مارس، 2026 417 $200258 لم يعد يتم تتبعه
TXO 31 مارس، 2026 10816 $115408 12,6%