RBB Fund Trust (COPY)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089439 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $343.7M
- الممتلكات
- 221
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 146,4
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$7.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$32.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$244.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 221 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.3M | 0,37 | 28719 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.3M | 0,37 | 29186 | EC | US |
| Breedon Group PLC | — | $1.3M | 0,37 | 328813 | EC | GB |
| Centene Corp | 15135B101 | $1.3M | 0,36 | 21043 | EC | US |
| Brenntag SE | — | $1.3M | 0,36 | 18966 | EC | DE |
| Vistry Group PLC | — | $1.2M | 0,36 | 331028 | EC | GB |
| Sopra Steria Group | — | $1.2M | 0,36 | 7034 | EC | FR |
| Billerud Aktiebolag | — | $1.2M | 0,35 | 180675 | EC | SE |
| Piaggio & C SpA | — | $1.2M | 0,35 | 592687 | EC | IT |
| Semirara Mining & Power Corp | — | $1.2M | 0,34 | 2785800 | EC | PH |
| Stabilus SE | — | $1.2M | 0,34 | 52992 | EC | DE |
| GQG Partners Inc | — | $1.2M | 0,34 | 1125504 | EC | US |
| Black Stone Minerals LP | 09225M101 | $1.2M | 0,34 | 85948 | EC | US |
| Volvo Car AB | — | $1.1M | 0,33 | 438979 | EC | SE |
| Zignago Vetro SpA | — | $1.0M | 0,30 | 120891 | EC | IT |
| Verallia SA | — | $998K | 0,29 | 42634 | EC | FR |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $915K | 0,27 | 31600 | EC | US |
| Douglas AG | — | $870K | 0,25 | 84487 | EC | DE |
| Teleperformance SE | — | $768K | 0,22 | 10440 | EC | FR |
| Orion SA | — | $531K | 0,15 | 69535 | EC | US |
| BFF Bank SpA | — | $498K | 0,14 | 151550 | EC | IT |
| FMC Corp | 302491303 | $462K | 0,13 | 33799 | EC | US |
| Intrum AB | — | $431K | 0,13 | 197387 | EC | SE |
| Rubis SCA | — | $340K | 0,10 | 8206 | EC | FR |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $136K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $90K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $43K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $14K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 22 | EC | KR |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| KT Corp | — | $3K | 0,00 | 91 | EC | KR |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $634 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $603 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $540 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $380 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $379 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$17 | 0,00 | 1 | DFE | US |
توزيع القطاعات
Health Care
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,8%
Industrials
3,8%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Consumer Staples
1,6%
Retail
1,4%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,7%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,4%
أخرى/غير معينة
69,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20156341 | 25,67% | 1368387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14151000 | 18,02% | 960682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9576106 | 12,20% | 650109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6143381 | 7,82% | 417066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4880373 | 6,22% | 331322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3210581 | 4,09% | 217962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2756150 | 3,51% | 187111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2671305 | 3,40% | 181351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2243025 | 2,86% | 152276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1688721 | 2,15% | 114645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1513198 | 1,93% | 102729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1484992 | 1,89% | 100814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1364292 | 1,74% | 92620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1044738 | 1,33% | 70926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990725 | 1,26% | 67259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688672 | 0,88% | 46753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399174 | 0,51% | 27099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386797 | 0,49% | 26259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374554 | 0,48% | 25428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341492 | 0,43% | 23183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296058 | 0,38% | 20099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287984 | 0,37% | 19551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266613 | 0,34% | 18100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248332 | 0,32% | 18100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240099 | 0,31% | 16300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218004 | 0,28% | 14800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190193 | 0,24% | 12912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178584 | 0,23% | 12124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157037 | 0,20% | 10661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125474 | 0,16% | 8518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88749 | 0,11% | 6025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30197 | 0,04% | 2050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29165 | 0,04% | 1980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22302 | 0,03% | 1514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15025 | 0,02% | 1020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14730 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13720 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13700 | 0,02% | 930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9633 | 0,01% | 654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NKCFO LLC | $4872 | 0,01% | 330750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4390 | 0,01% | 298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3034 | 0,00% | 206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |