SEIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,55%▼ -3,55%
3M▲ +6,44%▲ +8,27%
6M▲ +6,44%▲ +8,27%
منذ بداية العام▲ +9,47%▲ +11,36%
1Y▲ +15,97%▲ +18,83%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +41,54%▲ +47,91%
تقلب 1 سنة19,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,41

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$27.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$108.6M
آخر 12 شهرًا +$340.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 414 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
USS Co., Ltd. · $2.3M 0,20 195342 EC JP
Chubu Electric Power Company, Incorporated · $2.3M 0,20 120272 EC JP
FOOD & LIFE COMPANIES LTD. · $2.2M 0,19 73792 EC JP
Koninklijke BAM Groep N.V. · $2.2M 0,19 156653 EC NL
SITC International Holdings Co Ltd · $2.2M 0,19 546268 EC HK
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD · $2.2M 0,19 271628 EC SG
Universal Music Group N.V. · $2.2M 0,19 103811 EC NL
ADVANTEST CORPORATION · $2.2M 0,19 10906 EC JP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC G4804L163 $2.2M 0,19 12579 EC GB
STMicroelectronics N.V. · $2.1M 0,19 28934 EC FR
KINDEN CORPORATION · $2.1M 0,19 43367 EC JP
Koninklijke Heijmans N.V. · $2.1M 0,18 16169 EC NL
Hulic Co.,Ltd. · $2.1M 0,18 201791 EC JP
JX Advanced Metals Corporation · $2.1M 0,18 77503 EC JP
DNB BANK ASA · $2.1M 0,18 69898 EC NO
Central Japan Railway Company · $2.1M 0,18 97080 EC JP
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · $2.1M 0,18 25809 EP DE
The Yokohama Rubber Company, Limited · $2.1M 0,18 46373 EC JP
KOMATSU LTD. · $2.1M 0,18 53144 EC JP
AGEAS SA · $2.0M 0,18 25459 EC BE
GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY · $2.0M 0,18 71906 EC IE
CK ASSET HOLDINGS LIMITED · $2.0M 0,18 354959 EC HK
IPSEN SA · $2.0M 0,18 10350 EC FR
CARREFOUR SA · $2.0M 0,17 106586 EC FR
ISS A/S · $2.0M 0,17 48081 EC DK
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. · $1.9M 0,17 71563 EC JP
A.P. MOELLER - MAERSK A/S · $1.9M 0,17 836 EC DK
AEGON LTD. · $1.9M 0,17 226887 EC NL
LEGRAND SA · $1.9M 0,17 11341 EC FR
Raiffeisen Bank International AG · $1.9M 0,17 29933 EC AT
DIAGEO PLC · $1.9M 0,17 94281 EC GB
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. · $1.9M 0,17 40984 EC JP
Futu Holdings Limited 36118L106 $1.9M 0,17 20254 EC US
SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. · $1.9M 0,17 144556 EC JP
Galderma Group AG · $1.9M 0,17 8306 EC CH
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft · $1.9M 0,17 165137 EC DE
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED · $1.9M 0,17 114264 EC HK
Mitsubishi Chemical Group Corporation · $1.9M 0,16 268535 EC JP
Loomis AB · $1.9M 0,16 37940 EC SE
COMPUTACENTER PLC · $1.9M 0,16 32797 EC GB
Sekisui Chemical Co., Ltd. · $1.9M 0,16 116636 EC JP
AGC Inc. · $1.8M 0,16 42808 EC JP
HILL & SMITH PLC · $1.8M 0,16 50227 EC GB
QBE INSURANCE GROUP LIMITED · $1.8M 0,16 104094 EC AU
TOYODA GOSEI CO., LTD. · $1.8M 0,16 57499 EC JP
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $1.8M 0,16 35699 EC SG
Citizen Watch Co., Ltd. · $1.8M 0,16 121168 EC JP
AXA SA · $1.8M 0,16 35938 EC FR
FUJIFILM Holdings Corporation · $1.8M 0,16 83828 EC JP
INFRONEER Holdings Inc. · $1.8M 0,16 108692 EC JP

التوزيعات 7 دفعات

08
1,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,3620
6 إبريل، 2026$0,2130
29 ديسمبر، 2025$0,1090
3 أكتوبر، 2025$0,1220
7 يوليو، 2025$0,3650
3 إبريل، 2025$0,1500
27 ديسمبر، 2024$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $94835299 48,54% 2672072 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&T Bank/PA $20814014 10,65% 586454 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $19893974 10,18% 560531 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $13252350 6,78% 373398 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $6686600 3,42% 179844 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5671943 2,90% 159812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $5356560 2,74% 150926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $3485222 1,78% 98120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2542703 1,30% 71643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $2252491 1,15% 63466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $2133637 1,09% 65586 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1856146 0,95% 52181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $1428205 0,73% 40241 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1390762 0,71% 39186 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $1345830 0,69% 37920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $1251991 0,64% 35276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131427 0,58% 31879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $1080040 0,55% 35405 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LexAurum Advisors, LLC $1009408 0,52% 28441 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $888028 0,45% 25021 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $817010 0,42% 23020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $790674 0,40% 15573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $742833 0,38% 20930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $725655 0,37% 20446 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $449249 0,23% 12658 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $437892 0,22% 12338 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $428000 0,22% 12062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accelerate Investment Advisors LLC $387104 0,20% 10907 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $361550 0,19% 10187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $335748 0,17% 9460 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $280665 0,14% 7908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traynor Capital Management, Inc. $276442 0,14% 7789 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $238573 0,12% 6722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $232362 0,12% 6547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $228209 0,12% 6430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $102747 0,05% 2895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $67788 0,03% 1910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $56822 0,03% 1601 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $48836 0,02% 1376 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10659 0,01% 327 الأسهم 31 مارس، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10073 0,01% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSS\JOHNSON & Associates LLC $6637 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6105 0,00% 172 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5430 0,00% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2768 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1562 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1461 0,00% 41159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $224 0,00% 6306 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B