SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT)
$26,53
▲ +0,11 (+0,40%)
تغير اليوم الواحد
$24,89 – $27,04
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
QALT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
| 3M | ▲ +4,25% | ▲ +5,50% |
| 6M | ▲ +4,25% | ▲ +5,50% |
| منذ بداية العام | ▲ +6,40% | ▲ +7,68% |
| 1Y | ▲ +4,04% | ▲ +10,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +6,14% | ▲ +12,83% |
تقلب 1 سنة12,19%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,64
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$631K
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$34K
آخر 12 شهرًا
-$8.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | · | $18.6M | 9,59 | 118 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $14.3M | 7,41 | 38 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZH2 | $12.0M | 6,19 | 12000000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZR0 | $12.0M | 6,18 | 12000000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $11.4M | 5,90 | 130 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385YU4 | $10.1M | 5,23 | 10128000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $9.7M | 5,00 | 140 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $8.5M | 4,41 | 22 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $7.8M | 4,01 | 51 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $6.6M | 3,39 | 93 | DFE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385B88 | $5.0M | 2,57 | 5000000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $4.3M | 2,21 | 7 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZC3 | $3.7M | 1,89 | 3654000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385D45 | $3.4M | 1,74 | 3392000 | DBT | US |
| NOVARTIS FINANCE CORPORATION | 6698M5G94 | $2.8M | 1,44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| GLAXOSMITHKLINE LLC | 37737QGA6 | $2.8M | 1,44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 43707MGG6 | $2.8M | 1,44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| Nestle Finance International Ltd. SA | 64106HHL8 | $2.1M | 1,09 | 2130000 | ABS-APCP | US |
| APPLE INC. | 03785EGT5 | $2.1M | 1,08 | 2095000 | ABS-APCP | US |
| Svenska Handelsbanken AB | 86960KHQ8 | $1.3M | 0,69 | 1350000 | ABS-APCP | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $505K | 0,26 | 5 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 220 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 160596831 | STIV | US |
| United States of America | · | -$27.0M | -13,95 | -238 | DIR | US |
| United States of America | · | -$33.1M | -17,08 | -301 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$34.9M | -18,05 | -244 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$52.5M | -27,12 | -679 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$81.2M | -41,95 | -338 | DIR | US |
التوزيعات 4 دفعات
5,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,59التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 6 يوليو، 2026 | $0,1520 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,1530 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,6630 |
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,6190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $6589645 | 29,59% | 248263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6530044 | 29,33% | 246018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| James Hambro & Partners LLP | $1387067 | 6,23% | 52283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $1199370 | 5,39% | 45186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1140249 | 5,12% | 43224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $697950 | 3,13% | 26295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $528678 | 2,37% | 19918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $522472 | 2,35% | 19684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $436367 | 1,96% | 16440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $418265 | 1,88% | 15758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $370738 | 1,67% | 13969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $305882 | 1,37% | 11524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $275503 | 1,24% | 10380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $249756 | 1,12% | 1387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $235888 | 1,06% | 8887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $222148 | 1,00% | 8353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210645 | 0,95% | 7936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $185336 | 0,83% | 7301 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $150000 | 0,67% | 5653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $132821 | 0,60% | 5004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $105668 | 0,47% | 3981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $66119 | 0,30% | 2491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $52130 | 0,23% | 1964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $45946 | 0,21% | 1731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $45335 | 0,20% | 1708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35497 | 0,16% | 1353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30418 | 0,14% | 1146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $16589 | 0,07% | 626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $15759 | 0,07% | 623 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $14227 | 0,06% | 536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $10750 | 0,05% | 405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9635 | 0,04% | 363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7034 | 0,03% | 265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $6291 | 0,03% | 237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4778 | 0,02% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $4653 | 0,02% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4061 | 0,02% | 153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1593 | 0,01% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $521 | 0,00% | 19641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $345 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |